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発表日	時刻	コード	企業名
05/22	09:03		ブラックロック・ジャパン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
の愛称を「 世界の息吹 」とします。以下 「 当ファンド」または「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 当初元本は、1 口当り1 円です。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規定の適用を受け、受 益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関 ( 社振法第 2 条に規定する「 口座管理機関 」をいい、振替機関を含め、以下 「 振替機関等 」といいます。)の振替口 座簿に記載または記録されることにより定まります
05/22	09:03		大和アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 名称株式会社東京証券取引所 所在地東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 期別 計算期間 第 35
05/22	09:03		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/02/26－2026/02/24) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自 2025 年 2 月 26 日至 2026 年 2 月 24 日 ) 【ファンド名 】 米国株式自動配分戦略ファンド 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長山口力 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 事
05/22	09:03		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/02/22－2026/02/24) 有価証券報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 23 期 ( 自 2025 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 24 日 ) 【ファンド名 】 DIAM 外国債券インデックスファンド<DC 年金 > 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号
05/22	09:03		ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 連絡場所 】 本店の所在の場所に同じ。 【 電話番号 】 03(6756)4600 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 (E13343) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 臨時報告書の提出理由 】 「 米国製造業株式ファンド( 年 4 回決算型 )」につき、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特 定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定にしたがい、信託財産の計算 に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告
05/22	09:03		野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 22 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資野村国内株式アクティブオープン
05/22	09:03		明治安田アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 22 日提出 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中谷友行 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 堂島孝太 【 電話番号 】 03-6700-4111 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資明治安田 DC・TOPIXオープン 信
05/22	09:02		野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/08/23－2026/02/24) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 38 期 ( 自 2025 年 8 月 23 日至 2026 年 2 月 24 日 ) 【ファンド名 】 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇
05/22	09:02		ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
】 本店の所在の場所に同じ。 【 電話番号 】 03(6756)4600 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 (E13343) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 臨時報告書の提出理由 】 「メロン世界新興国ソブリン・ファンド」につき、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有 価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定にしたがい、信託財産の計算に関 する書類として本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 メロン世界新興国
05/22	09:02		三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/02/22－2026/02/24) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 25 期 ( 自 2025 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 24 日 ) 【ファンド名 】 外国債券インデックスファンド 【 発行者名 】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小林隆宏 【 本店の所在の場所 】 東京都港区芝公園一丁目 1 番
05/22	09:02		野村アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 22 日提出 【ファンド名 】 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 野村豪ドル債オープン・プレミアム年 2 回決算型 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊
05/22	09:02		野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 22 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資情報エレクトロニクスファンド 信託受益証
05/22	09:02		野村アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 22 日提出 【ファンド名 】 野村インド債券ファンド( 毎月分配型 ) 野村インド債券ファンド( 年 2 回決算型 ) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二
05/22	09:02		野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 22 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係るファンドの名
05/22	09:01		ブラックロック・ジャパン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/08/26－2026/02/25) 有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 5 月 22 日 【 計算期間 】 第 41 特定期間 ( 自 2025 年 8 月 26 日至 2026 年 2 月 25 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 : 世界の息吹 ) 【 発行者名 】 ブラックロック・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長橋本幸子 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内
05/22	09:01		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/08/26－2026/02/24) 有価証券報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 26 特定期間 ( 自 2025 年 8 月 26 日至 2026 年 2 月 24 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース( 為替ヘッジあ り) USストラテジック・インカム・ファンド Bコース( 為替ヘッジな し) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代
05/22	09:01		明治安田アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/08/26－2026/08/25) 半期報告書
EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 22 期中 ( 自 2025 年 8 月 26 日至 2026 年 2 月 25 日 ) 【ファンド名 】 明治安田 DC・TOPIXオープン 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中谷友行 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 事
05/22	09:01		野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/08/22－2026/02/24) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 25 期 ( 自 2025 年 8 月 22 日至 2026 年 2 月 24 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ THE USA Aコース ノムラ THE USA Bコース 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東
05/22	09:01		野村アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 22 日提出 【ファンド名 】 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド( 欧州通貨コース) 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド( 円コース) 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド( 豪ドルコース) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1
05/22	09:01		大和アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 当該事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 ダイワ資産分散インカムオープン( 奇数月決算型 ) 期別 計算期間 第 114 計算期間 2026 年 3 月 10 日 ~2026 年 5 月 8 日 1 万口当たり収益分配金 350.00 円 期末純資産総額 ( 分配落 ) 期末受益権口数 期末 1 万口当たり純資産額 ( 分配落 ) 1,581,227,874 円 1,430,939,582 口 11,050 円 期中騰落率 1.41% 2/2