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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/05 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
賃借料 600 退職給付費用 216 固定資産減価償却費 ※1 688 福利厚生費 29 修繕費 0 賞与引当金繰入額 943 役員賞与引当金繰入額 28 機器リース料 0 事務委託費 1,793 事務用消耗品費 29 器具備品費 0 諸経費 92 一般管理費計 10,260 営業利益 10,657 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/110 第 41 期中間会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 百万円 ) EDINET 提出書類
06/05 09:02 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、時価及びその 差額 2026 年 3 月 8 日現在 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸 借対照表計上額と時価との差額はありません。 87/152 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2. 時価の算定方法 (1) 有価証券 「( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品 (コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 )は短期 間で決済されるため、帳簿価額は時価
06/04 09:28 大和アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
87 中日本高速道 1,000,000,000 995,495,596 58 西日本高速道 400,000,000 398,231,920 特殊債券合計 7,070,610,120 社債券 27フランス相互信用 BK 1,500,000,000 1,500,068,431 38フランス相互信用 BK 1,200,000,000 1,200,627,340 29 BPCE S.A. 300,000,000 300,259,325 19 クレデイ・アグリコル 200,000,000 199,454,984 18 成田国際空港 100,000,000 100,015,250 63 中日本高速道
06/04 09:26 大和アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
益証券 ) ( 単位 : 百万円 ) 前事業年度 (2024 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) 繰延税金資産 退職給付引当金 681 724 賞与引当金 262 340 未払事業税 197 260 投資有価証券評価損 204 171 株式報酬費用 115 150 関係会社株式評価損 155 87 出資金評価損 94 14 システム関連費用 25 - その他 173 157 繰延税金資産小計 1,910 1,907 評価性引当額 △ 486 △ 277 繰延税金資産合計 1,424 1,629 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △ 740
06/04 09:22 大和アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
産売却損 - ※3 101 システム刷新関連費用 153 - 投資有価証券評価損 132 - 特別損失計 286 101 税引前当期純利益 17,253 23,918 法人税、住民税及び事業税 5,533 7,763 87/129 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 法人税等調整額 △139 △ 397 法人税等合計 5,394 7,366 当期純利益 11,859 16,552 (3) 【 株主資本等変動計算書 】 前事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 ) 当事
06/04 09:09 インベスコ・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
: 千円 ) ファンド名称 インベスコ世界厳選株式オープン< 為替ヘッジなし> ( 毎月決算型 ) 委託者報酬 23,322,288 (3) 運用受託報酬 運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省 略しております。 87/101 EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (4) 投資助言報酬 投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省 略しております。 当事業年度 ( 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
06/04 09:08 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
用受託報酬 運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 (3) 投資助言報酬 投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) ( 未適用の会計基準等 ) 87/99 有価証券届出書
06/04 09:06 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
9,000,000 5,261,940 75 30 年国債 8,000,000 5,067,200 76 30 年国債 9,000,000 5,834,250 78 30 年国債 4,000,000 2,574,160 80 30 年国債 2,000,000 1,420,720 82 30 年国債 14,000,000 9,904,160 83 30 年国債 6,000,000 4,666,020 84 30 年国債 3,000,000 2,275,380 86 30 年国債 1,000,000 811,810 87 30 年国債 16,000,000 14,165,280 88 30 年国債
06/04 09:06 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
款に従い、有価証券等の金融商品に対 して、投資として運用することを目的としております。 2. 金融商品の内容及び金融商 品に係るリスク (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計 算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れてお ります。 87/341 2) デリバティブ取引 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお ります。デリバティブ取引は、信託
06/04 09:04 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
査証拠を入手す る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等 を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監 査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間 87/88 財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
06/04 09:04 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) (イ) 名称 ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク 87/95 (ロ) 資本金の額 24.5 百万米ドル(2025 年 6 月末現在 ) (ハ) 事業の内容投資運用業を営んでいます。 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 関係業務の概要 】 イ受託会社 信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。 ロ販売会社 委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱 い、投資信託説明書 ( 目論見書 )の提供、一部解約の実行の請求の受付け
06/04 09:04 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡
06/04 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
33,107 38,115 調査費 6,797 6,901 委託調査費 26,310 31,213 委託計算費 1,377 1,345 営業雑経費 3,670 4,336 通信費 92 89 印刷費 820 780 協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 一般管理費 営業費用計 82,468 101,835 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893
06/04 09:02 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
手続を立案するために、中間 87/88 財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合 理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手 した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して 重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認 められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は 重要な
06/04 09:02 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合 に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに 対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、 意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 87
06/04 09:00 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
る適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 10 号平成 31 年 1 月 16 日 )に基づき、共 通支配下の取引として処理しております。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/118 ( 資産除去債務関係 ) 当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務 を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。 なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金 ( 敷金 )が計上されているため、資産除去債務の 負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的
06/03 10:14 パリミキアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 区分 時価 ( 単位 : 千円 ) レベル1 レベル2 レベル3 合計 リース債務 - 1,379 - 1,379 負債計 - 1,379 - 1,379 第 20 期事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) 87/115 区分 EDINET 提出書類 株式会社パリミキアセットマネジメント(E15786) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 時価 レベル1 レベル2 レベル3 合計 リース債務 - 1,067 - 1,067 負債計 - 1,067 - 1,067 ( 注 ) 時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明 投資有価証券 当社が保有す
06/03 09:44 大和アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
税金負債の発生の主な原因別内訳 76/107 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 百万円 ) 前事業年度 (2024 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) 繰延税金資産 退職給付引当金 681 724 賞与引当金 262 340 未払事業税 197 260 投資有価証券評価損 204 171 株式報酬費用 115 150 関係会社株式評価損 155 87 出資金評価損 94 14 システム関連費用 25 - その他 173 157 繰延税金資産小計
06/03 09:41 大和アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
/93 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 百万円 ) 前事業年度 (2024 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) 繰延税金資産 退職給付引当金 681 724 賞与引当金 262 340 未払事業税 197 260 投資有価証券評価損 204 171 株式報酬費用 115 150 関係会社株式評価損 155 87 出資金評価損 94 14 システム関連費用 25 - その他 173 157 繰延税金資産小計 1,910 1,907 評価性引当額 △ 486
06/03 09:38 大和アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
賞与引当金 262 340 未払事業税 197 260 投資有価証券評価損 204 171 株式報酬費用 115 150 関係会社株式評価損 155 87 出資金評価損 94 14 システム関連費用 25 - その他 173 157 繰延税金資産小計 1,910 1,907 評価性引当額 △ 486 △ 277 繰延税金資産合計 1,424 1,629 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △ 740 △ 633 連結法人間取引 ( 譲渡益 ) △ 159 - 繰延税金負債合計 △ 899 △ 633 繰延税金資産の純額 524 995 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率