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「 継続企業の前提 」の検索結果
検索結果 59 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.43 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 17:00 | 1687 | アグリＥＴＦ |
| 令和7年12月期 決算短信（令和7年1月1日～令和7年12月31日） その他のIR | |||
| 12 月決算期 909,879 912,201 -2,322 842,855 832,129 10,725 ( 注 1) 商品上場投資信託は、期限の定めのない、請求権の限定されている発行体による債務です。全出資口は、親会社 であるウィズダムツリー・セキュリティーズ・リミテッドにより保有されています。投資主持分額は、総資産額か ら総負債額を差し引いたものです。 2. 継続企業の前提に関する注記 発行体の事業の性質上、未償還の商品上場投資信託は、認定参加者により、いつでも、また特定の状況においては個 々の保有者 により、償還されることがあり、また特定の状況においては、発行体により強制的に償還されるこ | |||
| 09/03 | 17:00 | 1687 | アグリＥＴＦ |
| 令和7年12月期 中間決算短信（令和7年1月1日～令和7年6月30日) その他のIR | |||
| 。 [ 参考 ] 外国投資法人の財政状態 総資産額総負債額投資主持分額 百万円百万円百万円 2025 年 12 月中間決算期 2024 年 12 月中間決算期 782,998 783,474 -475 1,074,109 1,074,567 -457 ( 注 1) 商品上場投資信託は、期限の定めのない、請求権の限定されている発行体による債務です。全出資口は、親会社である ウィズダムツリー・ホールディングス(ジャージー)リミテッドにより保有されています。投資主持分額は、総資産額か ら総負債額を差し引いたものです。 2. 継続企業の前提に関する注記 発行体の事業の性質上、未決済の商品上場投資信託は | |||
| 05/08 | 17:00 | 1687 | アグリＥＴＦ |
| 令和6年12月期 決算短信（令和6年1月1日～令和6年12月31日） その他のIR | |||
| 月決算期 2023 年 12 月決算期 909,879 912,201 -2,322 842,855 832,129 10,725 ( 注 1) 商品上場投資信託は、期限の定めのない、請求権の限定されている発行体による債務です。全出資口は、親会社 であるウィズダムツリー・セキュリティーズ・リミテッドにより保有されています。投資主持分額は、総資産額か ら総負債額を差し引いたものです。 2. 継続企業の前提に関する注記 発行体の事業の性質上、未決済の商品上場投資信託は、認定参加者により、いつでも、また特定の状況においては個 々の 保有者により、償還されることがあり、また特定の状況においては、発行体 | |||
| 09/19 | 17:00 | 1687 | アグリＥＴＦ |
| 令和6年12月期 中間決算短信（令和6年1月1日～令和6年6月30日） その他のIR | |||
| となる商品契約の総額と等しくなります。 [ 参考 ] 外国投資法人の財政状態 総資産額総負債額投資主持分額 百万円百万円百万円 2024 年 12 月中間決算期 2023 年 12 月中間決算期 782,998 783,474 -475 1,074,109 1,074,567 -457 ( 注 1) 商品上場投資信託は、期限の定めのない、請求権の限定されている発行体による債務です。全出資口は、親会社である ウィズダムツリー・ホールディングス(ジャージー)リミテッドにより保有されています。投資主持分額は、総資産額か ら総負債額を差し引いたものです。 2. 継続企業の前提に関する注記 発行体の事業 | |||
| 04/25 | 17:00 | 1687 | アグリＥＴＦ |
| 令和5年12月期 決算短信（令和5年1月1日～令和5年12月31日） その他のIR | |||
| 912,201 -2,322 842,855 832,129 10,725 ( 注 1) 商品上場投資信託は、期限の定めのない、請求権の限定されている発行体による債務です。全出資口は、親会社 であるウィズダムツリー・セキュリティーズ・リミテッドにより保有されています。投資主持分額は、総資産額か ら総負債額を差し引いたものです。 2. 継続企業の前提に関する注記 発行体の事業の性質上、未決済の商品上場投資信託は、認定参加者により、いつでも、また特定の状況においては個 々の保有者に より、償還されることがあり、また特定の状況においては、発行体により強制的に償還されることがあり得ます。商品上場投資信 | |||
| 09/05 | 17:00 | 1687 | アグリＥＴＦ |
| 令和5年12月期 中間決算短信（令和5年1月1日～令和5年6月30日) その他のIR | |||
| 債額投資主持分額 百万円百万円百万円 2023 年 12 月中間決算期 2022 年 12 月中間決算期 965,336 965,747 -411 805,060 794,815 10,244 ( 注 ) 商品上場投資信託は、期限の定めのない、請求権の限定されている発行体による債務です。全出資口は、親会社である ウィズダムツリー・ホールディングス(ジャージー)リミテッドにより保有されています。投資主持分額は、総資産額か ら総負債額を差し引いたものです。 2. 継続企業の前提に関する注記 発行体の事業の性質上、発行済み商品上場投資信託は、認定参加者により、いつでも、また特定の状況においては個 々 | |||
| 05/08 | 17:30 | 1687 | アグリＥＴＦ |
| 令和4年12月期 決算短信（令和4年1月1日～令和4年12月31日） その他のIR | |||
| 零となり、総資産額は、商品上場投資信託の 裏付けとなるデリバティブ契約の総額と等しくなります。[ 参考 ] 外国投資法人の財政状態 総資産額総負債額投資主持分額 百万円百万円百万円 2022 年 12 月決算期 2021 年 12 月決算期 741,320 731,887 9,433 675,320 674,483 837 ( 注 1) 商品上場投資信託は、期限の定めのない、請求権の限定されている発行体による債務です。全出資口は、親会社 であるウィズダムツリー・セキュリティーズ・リミテッドにより保有されています。投資主持分額は、総資産額か ら総負債額を差し引いたものです。 2. 継続企業の前提に | |||
| 09/28 | 13:44 | 明治安田生命２０１６基金特定目的会社 | |
| 半期報告書（内国資産流動化証券）－第6期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 半期報告書 | |||
| するために経営者が必要と判断した内部統 制を整備及び運用することが含まれる。 中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の 作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任 がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること にある。 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報 の表示に関して投資者 | |||
| 08/31 | 09:59 | ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 」)、プレミアム・ファンズ、日興ワールド・トラストおよび クォンティック・トラストの7の投資信託を管理・運営している。 注 2. 重要な会計方針 当社は、その会計帳簿をユーロ( 以下 「ユーロ」という。)で維持し、本財務書類は、以下の重要な会 計方針を含め、ルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠して継続企業の前提で作成されている。 2.1 外貨換算 ユーロ以外の通貨建の取引は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。 ユーロ以外の通貨建の固定資産は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。貸借対照表日付現 在、かかる資産は取得時の為替レートで換算されている。 現金および預金は、貸借対照表日付 | |||
| 08/31 | 09:17 | 大和アセットマネジメント/ダイワつみたてインデックスバランス７０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 275/279EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株 | |||
| 08/31 | 09:16 | 大和アセットマネジメント/ダイワつみたてインデックスバランス７０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年6月6日－令和3年6月7日) 有価証券報告書 | |||
| 者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 273/277EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による 重 | |||
| 08/31 | 09:11 | 大和アセットマネジメント/ダイワ・ライフ・バランス７０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 278/282EDINET 提出書類 大和 | |||
| 08/31 | 09:10 | 大和アセットマネジメント/ダイワ・ライフ・バランス７０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年6月6日－令和3年6月7日) 有価証券報告書 | |||
| 判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 276/280EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人 | |||
| 08/27 | 10:10 | ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン/ＢＮＹメロン・グローバル好利回りＣＢファンド２０１６－１１（円ヘッジ）（限定追加型） | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年11月28日－令和3年11月26日) 半期報告書 | |||
| を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な 虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場 | |||
| 08/27 | 09:28 | ＳＢＩアセットマネジメント/ＳＢＩ ＴＯＰＩＸ１００・インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評 価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ る場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 82/85財務諸表監査における監査人の責任 EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 監査人の責任は、監査人が実施した | |||
| 08/27 | 09:26 | ＳＢＩアセットマネジメント/ＳＢＩ ＴＯＰＩＸ１００・インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書 | |||
| 表示 することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が 必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評 価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ る場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 79/82財務諸表監査における監査人の責任 EDINET 提出書類 | |||
| 08/27 | 09:08 | 明治安田アセットマネジメント/明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン３０） 明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン５０） 明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン７０） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 要な虚偽表示のない財務 諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含 まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す ることにある。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は | |||
| 08/27 | 09:01 | 明治安田アセットマネジメント/明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン３０） 明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン５０） 明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン７０） | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年12月1日－令和3年11月29日) 半期報告書 | |||
| 任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸 表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務 諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含 まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用におけ | |||
| 08/19 | 09:32 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０ 大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０ 大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 145/162EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視すること | |||
| 08/19 | 09:29 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０ 大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０ 大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年11月20日－令和3年11月19日) 半期報告書 | |||
| 監査証拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該 | |||