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【98270】リリカラ株式会社

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経営成績/財政状態/キャッシュフロー

経営成績 前期 前々期
売上高 33,803,000,000円 2024-12-31 32,770,000,000円 2023-12-31
営業利益 150,000,000円 2024-12-31 1,440,000,000円 2023-12-31
経常利益 87,000,000円 2024-12-31 1,414,000,000円 2023-12-31
純利益 61,000,000円 2024-12-31 929,000,000円 2023-12-31
財政状態 前期 前々期
純資産 8,129,000,000円 2024-12-31 8,538,000,000円 2023-12-31
総資産 20,138,000,000円 2024-12-31 20,169,000,000円 2023-12-31
キャッシュ・フロー 前期 前々期
営業活動によるCF -840,000,000円 2024-12-31 1,200,000,000円 2023-12-31
投資活動によるCF 103,000,000円 2024-12-31 -267,000,000円 2023-12-31
財務活動によるCF 1,219,000,000円 2024-12-31 -484,000,000円 2023-12-31
現金及び現金同等物 3,286,000,000円 2024-12-31 2,804,000,000円 2023-12-31

財務指標

指標(単独決算)
自己資本比率 説明を表示 40.40% 2024-12-31 業種別平均 業種別ランキング
流動比率 説明を表示 N/A ヒストグラム
固定比率 説明を表示 N/A
総資産経常利益率 説明を表示 0.43% 2024-12-31
自己資本経常利益率 説明を表示 1.04% 2024-12-31
売上高経常利益率 説明を表示 0.26% 2024-12-31
フリーキャッシュフロー 説明を表示 △737,000,000円 2024-12-31
営業CF対流動負債比率 説明を表示 N/A
PER 説明を表示 108.27倍 2024-12-31
PBR 説明を表示 0.79倍 2024-12-31
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