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【98270】リリカラ株式会社

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経営成績/財政状態/キャッシュフロー

経営成績 前期 前々期
売上高 32,770,000,000円 2023-12-31 33,253,000,000円 2022-12-31
営業利益 1,440,000,000円 2023-12-31 1,622,000,000円 2022-12-31
経常利益 1,414,000,000円 2023-12-31 1,591,000,000円 2022-12-31
純利益 929,000,000円 2023-12-31 961,000,000円 2022-12-31
財政状態 前期 前々期
純資産 8,538,000,000円 2023-12-31 7,708,000,000円 2022-12-31
総資産 20,169,000,000円 2023-12-31 21,094,000,000円 2022-12-31
キャッシュ・フロー 前期 前々期
営業活動によるCF 1,200,000,000円 2023-12-31 -1,150,000,000円 2022-12-31
投資活動によるCF -267,000,000円 2023-12-31 -223,000,000円 2022-12-31
財務活動によるCF -484,000,000円 2023-12-31 -285,000,000円 2022-12-31
現金及び現金同等物 2,804,000,000円 2023-12-31 2,355,000,000円 2022-12-31

財務指標

指標(単独決算)
自己資本比率 説明を表示 42.30% 2023-12-31 業種別平均 業種別ランキング
流動比率 説明を表示 152.73% 2023-12-31 ヒストグラム
固定比率 説明を表示 48.70% 2023-12-31
総資産経常利益率 説明を表示 7.01% 2023-12-31
自己資本経常利益率 説明を表示 16.56% 2023-12-31
売上高経常利益率 説明を表示 4.31% 2023-12-31
フリーキャッシュフロー 説明を表示 933,000,000円 2023-12-31
営業CF対流動負債比率 説明を表示 11.44% 2023-12-31
PER 説明を表示 7.92倍 2023-12-31
PBR 説明を表示 0.86倍 2023-12-31
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