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【98270】リリカラ株式会社

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経営成績/財政状態/キャッシュフロー

経営成績 前期 前々期
売上高 33,207,000,000円 2025-12-31 33,803,000,000円 2024-12-31
営業利益 800,000,000円 2025-12-31 222,000,000円 2024-12-31
経常利益 727,000,000円 2025-12-31 159,000,000円 2024-12-31
純利益 523,000,000円 2025-12-31 111,000,000円 2024-12-31
財政状態 前期 前々期
純資産 8,122,000,000円 2025-12-31 8,129,000,000円 2024-12-31
総資産 20,315,000,000円 2025-12-31 20,138,000,000円 2024-12-31
キャッシュ・フロー 前期 前々期
営業活動によるCF 1,555,000,000円 2025-12-31 -840,000,000円 2024-12-31
投資活動によるCF 81,000,000円 2025-12-31 103,000,000円 2024-12-31
財務活動によるCF -947,000,000円 2025-12-31 1,219,000,000円 2024-12-31
現金及び現金同等物 3,976,000,000円 2025-12-31 3,286,000,000円 2024-12-31

財務指標

指標(単独決算)
自己資本比率 説明を表示 40.00% 2025-12-31 業種別平均 業種別ランキング
流動比率 説明を表示 N/A ヒストグラム
固定比率 説明を表示 N/A
総資産経常利益率 説明を表示 3.58% 2025-12-31
自己資本経常利益率 説明を表示 8.95% 2025-12-31
売上高経常利益率 説明を表示 2.19% 2025-12-31
フリーキャッシュフロー 説明を表示 1,636,000,000円 2025-12-31
営業CF対流動負債比率 説明を表示 N/A
PER 説明を表示 16.16倍 2025-12-31
PBR 説明を表示 1.04倍 2025-12-31
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