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【98120】株式会社テーオーホールディングス

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経営成績/財政状態/キャッシュフロー

経営成績 前期 (連結) 前々期 (連結)
売上高 24,188,000,000円 2025-05-31 25,605,000,000円 2024-05-31
営業利益 222,000,000円 2025-05-31 306,000,000円 2024-05-31
経常利益 104,000,000円 2025-05-31 221,000,000円 2024-05-31
純利益 -7,000,000円 2025-05-31 111,000,000円 2024-05-31
財政状態 前期 (連結) 前々期 (連結)
純資産 599,000,000円 2025-05-31 605,000,000円 2024-05-31
総資産 17,002,000,000円 2025-05-31 17,830,000,000円 2024-05-31
キャッシュ・フロー 前期 (連結) 前々期 (連結)
営業活動によるCF 1,062,000,000円 2025-05-31 734,000,000円 2024-05-31
投資活動によるCF -471,000,000円 2025-05-31 616,000,000円 2024-05-31
財務活動によるCF -382,000,000円 2025-05-31 -2,019,000,000円 2024-05-31
現金及び現金同等物 683,000,000円 2025-05-31 474,000,000円 2024-05-31

財務指標

指標(連結決算)
自己資本比率 説明を表示 2.70% 2025-05-31 業種別平均 業種別ランキング
流動比率 説明を表示 N/A ヒストグラム
固定比率 説明を表示 N/A
総資産経常利益率 説明を表示 0.61% 2025-05-31
自己資本経常利益率 説明を表示 17.36% 2025-05-31
売上高経常利益率 説明を表示 0.43% 2025-05-31
フリーキャッシュフロー 説明を表示 591,000,000円 2025-05-31
営業CF対流動負債比率 説明を表示 N/A
PER 説明を表示 N/A
PBR 説明を表示 4.35倍 2025-05-31
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