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【98120】株式会社テーオーホールディングス

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経営成績/財政状態/キャッシュフロー

経営成績 前期 (連結) 前々期 (連結)
売上高 23,543,000,000円 2026-05-31 24,188,000,000円 2025-05-31
営業利益 207,000,000円 2026-05-31 222,000,000円 2025-05-31
経常利益 47,000,000円 2026-05-31 104,000,000円 2025-05-31
純利益 -52,000,000円 2026-05-31 -7,000,000円 2025-05-31
財政状態 前期 (連結) 前々期 (連結)
純資産 526,000,000円 2026-05-31 599,000,000円 2025-05-31
総資産 17,659,000,000円 2026-05-31 17,002,000,000円 2025-05-31
キャッシュ・フロー 前期 (連結) 前々期 (連結)
営業活動によるCF 1,798,000,000円 2026-05-31 1,062,000,000円 2025-05-31
投資活動によるCF -702,000,000円 2026-05-31 -471,000,000円 2025-05-31
財務活動によるCF -416,000,000円 2026-05-31 -382,000,000円 2025-05-31
現金及び現金同等物 1,363,000,000円 2026-05-31 683,000,000円 2025-05-31

財務指標

指標(連結決算)
自己資本比率 説明を表示 2.10% 2026-05-31 業種別平均 業種別ランキング
流動比率 説明を表示 N/A ヒストグラム
固定比率 説明を表示 N/A
総資産経常利益率 説明を表示 0.27% 2026-05-31
自己資本経常利益率 説明を表示 8.94% 2026-05-31
売上高経常利益率 説明を表示 0.20% 2026-05-31
フリーキャッシュフロー 説明を表示 1,096,000,000円 2026-05-31
営業CF対流動負債比率 説明を表示 N/A
PER 説明を表示 N/A
PBR 説明を表示 4.05倍 2026-05-31
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