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【29820】株式会社ADワークスグループ

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経営成績/財政状態/キャッシュフロー

経営成績 前期 (連結) 前々期 (連結)
売上高 67,531,000,000円 2025-12-31 49,910,000,000円 2024-12-31
営業利益 4,987,000,000円 2025-12-31 3,216,000,000円 2024-12-31
経常利益 --
純利益 3,315,000,000円 2025-12-31 1,610,000,000円 2024-12-31
財政状態 前期 (連結) 前々期 (連結)
純資産 20,576,000,000円 2025-12-31 18,761,000,000円 2024-12-31
総資産 72,062,000,000円 2025-12-31 59,809,000,000円 2024-12-31
キャッシュ・フロー 前期 (連結) 前々期 (連結)
営業活動によるCF -5,954,000,000円 2025-12-31 1,725,000,000円 2024-12-31
投資活動によるCF -1,335,000,000円 2025-12-31 -329,000,000円 2024-12-31
財務活動によるCF 8,900,000,000円 2025-12-31 -1,202,000,000円 2024-12-31
現金及び現金同等物 11,634,000,000円 2025-12-31 10,062,000,000円 2024-12-31

財務指標

指標(連結決算)
自己資本比率 説明を表示 28.50% 2025-12-31 業種別平均 業種別ランキング
流動比率 説明を表示 N/A ヒストグラム
固定比率 説明を表示 N/A
総資産経常利益率 説明を表示 N/A
自己資本経常利益率 説明を表示 N/A
売上高経常利益率 説明を表示 N/A
フリーキャッシュフロー 説明を表示 △7,289,000,000円 2025-12-31
営業CF対流動負債比率 説明を表示 N/A
PER 説明を表示 6.69倍 2025-12-31
PBR 説明を表示 1.09倍 2025-12-31
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