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【40110】株式会社ヘッドウォータース

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経営成績／財政状態／キャッシュフロー

経営成績 前期 (連結) 前々期 (連結)
売上高 2,315,000,000円 2023-12-31 1,574,000,000円 2022-12-31
営業利益 94,000,000円 2023-12-31 110,000,000円 2022-12-31
経常利益 98,000,000円 2023-12-31 106,000,000円 2022-12-31
純利益 70,000,000円 2023-12-31 75,000,000円 2022-12-31
財政状態 前期 (連結) 前々期 (連結)
純資産 961,000,000円 2023-12-31 875,000,000円 2022-12-31
総資産 1,294,000,000円 2023-12-31 1,169,000,000円 2022-12-31
キャッシュ・フロー 前期 (連結) 前々期 (連結)
営業活動によるＣＦ 93,000,000円 2023-12-31 84,000,000円 2022-12-31
投資活動によるＣＦ -16,000,000円 2023-12-31 -31,000,000円 2022-12-31
財務活動によるＣＦ 2,000,000円 2023-12-31
現金及び現金同等物 897,000,000円 2023-12-31 818,000,000円 2022-12-31

財務指標

指標値 (単独決算)
自己資本比率 説明を表示 74.10% 2023-12-31 業種別平均 業種別ランキング
流動比率 説明を表示 N/A ヒストグラム
固定比率 説明を表示 N/A
総資産経常利益率 説明を表示 7.57% 2023-12-31
自己資本経常利益率 説明を表示 10.19% 2023-12-31
売上高経常利益率 説明を表示 4.23% 2023-12-31
フリーキャッシュフロー 説明を表示 77,000,000円 2023-12-31
営業ＣＦ対流動負債比率 説明を表示 N/A
ＰＥＲ 説明を表示 291.51倍 2023-12-31
ＰＢＲ 説明を表示 21.57倍 2023-12-31
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