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【40110】株式会社ヘッドウォータース

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経営成績/財政状態/キャッシュフロー

経営成績 前期 (連結) 前々期 (連結)
売上高 3,900,000,000円 2025-12-31 2,905,000,000円 2024-12-31
営業利益 229,000,000円 2025-12-31 307,000,000円 2024-12-31
経常利益 128,000,000円 2025-12-31 362,000,000円 2024-12-31
純利益 57,000,000円 2025-12-31 272,000,000円 2024-12-31
財政状態 前期 (連結) 前々期 (連結)
純資産 1,353,000,000円 2025-12-31 1,272,000,000円 2024-12-31
総資産 3,849,000,000円 2025-12-31 1,800,000,000円 2024-12-31
キャッシュ・フロー 前期 (連結) 前々期 (連結)
営業活動によるCF -38,000,000円 2025-12-31 144,000,000円 2024-12-31
投資活動によるCF -2,094,000,000円 2025-12-31 -210,000,000円 2024-12-31
財務活動によるCF 1,914,000,000円 2025-12-31 10,000,000円 2024-12-31
現金及び現金同等物 625,000,000円 2025-12-31 843,000,000円 2024-12-31

財務指標

指標(単独決算)
自己資本比率 説明を表示 34.50% 2025-12-31 業種別平均 業種別ランキング
流動比率 説明を表示 63.38% 2025-12-31 ヒストグラム
固定比率 説明を表示 167.63% 2025-12-31
総資産経常利益率 説明を表示 3.32% 2025-12-31
自己資本経常利益率 説明を表示 9.45% 2025-12-31
売上高経常利益率 説明を表示 3.28% 2025-12-31
フリーキャッシュフロー 説明を表示 △2,132,000,000円 2025-12-31
営業CF対流動負債比率 説明を表示 △1.52% 2025-12-31
PER 説明を表示 213.63倍 2025-12-31
PBR 説明を表示 9.42倍 2025-12-31
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