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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 09:01 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書 | |||
| ) 42,165,847 0.46 純資産総額 9,095,093,701 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 55 計算期間末 (2016 年 7 月 19 日 ) 第 56 計算期間末 (2017 年 7 月 | |||