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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 09:05 | 大和アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド( 通貨選択型 ) 日本円・ コース( 毎月分配型 ) 期別 計算期間 第 175 計算期間 2026 年 1 月 6 日 ~2026 年 2 月 3 日 1 万口当たり収益分配金 5.00 円 期末純資産総額 ( 分配落 ) 期末受益権口数 期末 1 万口当たり純資産額 ( 分配落 ) 期中騰落率 36,470,109 円 113,906,069 口 3,202 円 | |||