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「 2 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.024 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 09:03 | カレラアセットマネジメント | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| について訂 正を行なうため、本訂正届出書を提出いたします。 Ⅱ【 訂正の内容 】 原届出書の該当内容は、以下の内容に訂正いたします。下線部 は訂正部分を示します。 2/84 第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (4)【 発行 ( 売出 ) 価格 】 < 訂正前 > 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 ※「 基準価額 」とは、信託財産に属する資産 ( 受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を 除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得 | |||
| 04/15 | 09:03 | カレラアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/07/16－2026/01/15) 有価証券報告書 | |||
| 億円です。ただし、委託会社は受託 会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、次の商品分類およ び属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 単位型 追加型 国内 海外 内外 株式 債券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 ( ) 年 1 回 年 2 回 年 4 回 年 | |||