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「 2 」の検索結果
検索結果 7 件 ( 1 ～ 7) 応答時間：0.16 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | 09:17 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ・ジャパン(1 年決算型 ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/192 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 スマート・ラップ・ジャパン(1 年決算型 )( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といい | |||
| 04/20 | 09:16 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書 | |||
| 合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 1,266,852,955 45.01 親投資信託受益証券日本 1,460,614,827 51.90 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 86,924,578 3.09 合計 ( 純資産総額 ) 2,814,392,360 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 2 計算期間末 (2016 年 7 月 20 日 ) 4,223 4,227 1.0735 1.0745 第 3 計算期間末 | |||
| 04/16 | 13:00 | 2554 | 米国社債１０年ヘッジ |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| Intermediate Corporate Index (JPY Hedged) Exchange Traded Fund (2554) Earnings Report for Fiscal Period ended March 2026 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 | |||
| 04/16 | 13:00 | 2647 | 米債７－１０ヘッジ無 |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| (Unhedged) Exchange Traded Fund (2647) Earnings Report for Fiscal Period ended March 2026 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 解約口 | |||
| 04/16 | 13:00 | 2648 | 米債７－１０ヘッジ有 |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| -Hedged) Exchange Traded Fund (2648) Earnings Report for Fiscal Period ended March 2026 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2 | |||
| 04/16 | 13:00 | 2245 | 独債７－１０ヘッジ有 |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2245) Earnings Report for Fiscal Period ended March 2026 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 | |||
| 04/16 | 13:00 | 2246 | 仏債７－１０ヘッジ有 |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2246) Earnings Report for Fiscal Period ended March 2026 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of | |||