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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 09:03 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/07/19－2026/01/19) 有価証券報告書 | |||
| 位を保ちます。 2 信託金の限度額 信託金の限度額 委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンド金 5,000 億円 を限度として信託金を追加することができます。 委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更するこ とができます。 3ファンドの基本的性格 a.ファンドの商品分類 商品分類項目 商品分類の定義 単位型・追加 単位型投信 一度設定されたファンドであってもその後追 型の別 加設定が行われ従来の信託財産とともに運用 追加型投信 されるファンド 投資対象地域国内目論見書または信託約款において、組入資産 海外 内外 による主たる投資収益が実質的に海外の資産 を源泉とする旨の記載がある | |||
| 04/15 | 09:01 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| >( 毎月決算型 ) インベスコ新興国社債ファンド< 為替ヘッジあり>( 毎月決算型 ) 以下、両ファンドを総称して、またはそれぞれのファンドを「 当ファンド」もしくは 「ファンド」という場合があります。 また、「インベスコ新興国社債ファンド< 為替ヘッジなし>( 毎月決算型 )」を「< 為替ヘッジなし>」、「インベスコ新興国社債ファンド< 為替ヘッジあり>( 毎月決 算型 )」を「< 為替ヘッジあり>」という場合があります。 ファンドの愛称を「エマドン」とします。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・ファンドの受益権は、追加型証券投資信託受益権 ( 契約型 )( 以下 「 受益権 」とい | |||
| 04/10 | 18:25 | 2017 | ｉＦＪＰＸプラ１５０ |
| iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長佐野径 担当者の役職氏名ディスクロージャー部長川根浩志 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2026 年 4 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2025 年 10 月 11 日 ~2026 年 4 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国 10 年国債先物インバース(140A) iFreeETF JPX | |||