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「 2 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.024 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | 09:02 | ピクテ・ジャパン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 券の金額 】 iTrust 日本株式 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/80 EDINET 提出書類 ピクテ・ジャパン株式会社 (E10439) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 iTrust 日本株式 ( 愛称として「 日本選抜 ~シェアNO.1 企業厳選 ~」と称する場合があります。以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託受益権 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規定 | |||
| 04/20 | 09:02 | ピクテ・ジャパン | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書 | |||
| 99.51 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 51,481,823 0.49 合計 ( 純資産総額 ) 10,591,353,340 100.00 ( 参考 )ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株式日本 17,913,301,270 98.86 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 207,028,232 1.14 合計 ( 純資産総額 ) 18,120,329,502 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 iTrust 日本株式 2026 年 1 月末日および同日前 | |||