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「 2 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.332 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | 10:27 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 株式ファン ド」もしくは愛称として「アメリカン・バンク」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ファンドは、マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者 ( 以下 「 委託会 社 」といいます。)とし、三菱 UFJ 信託銀行株式会社を受託者 ( 以下 「 受託会社 」といいま す。)とする追加型証券投資信託の受益権です。当初元本は、1 口当たり1 円です。 委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信 用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ファンドの受益権は、「 社債 | |||
| 04/20 | 10:21 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書 | |||
| 95.34 プエルトリコ 337,902,143 1.97 小計 16,662,920,085 97.31 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 458,893,743 2.68 合計 ( 純資産総額 ) - 17,121,813,828 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 2/51 EDINET 提出書類 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 (E30703) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 1 月末日及び同日前 1 年以内における各月末 | |||