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「 2 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.023 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 09:24 | ＳＢＩアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 国投資 信託受益証券の金額 】 SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド 上限 5,000 億円 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/110 EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1) 【ファンドの名称 】 SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド ( 以下 「ファンド」または「 本ファンド」といいます。) 愛称として「SBI・V・米国高配当株式 」という場合があります。 (2) 【 内国投資信託受益証券の形態等 】 契約型の追加型証券投資信託の受 | |||
| 04/10 | 09:22 | ＳＢＩアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/07/12－2026/07/13) 半期報告書 | |||
| △0.00 合計 ( 純資産総額 ) 36,156,042,518 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 1 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次 の通りです。 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2022 年 7 月 11 日 ) 11,717,600,576 | |||