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「 2 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.046 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 09:40 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| S&P500(アメリカ株式 ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/105 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 インデックスファンドS&P500(アメリカ株式 )( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 | |||
| 04/08 | 09:39 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書 | |||
| 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 112,455,431,119 99.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 11,142,389 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 112,466,573,508 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2023 年 7 月 10 日 ) 12,537 12,537 1.1463 1.1463 第 2 計算期間末 (2024 年 7 月 8 日 ) 58,421 | |||