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「 2 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.052 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 09:08 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/102 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 Smart-i 世界株式気候変動インデックス( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) ・信用格付業者から提供さ | |||
| 04/24 | 09:08 | りそなアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書 | |||
| (%) 親投資信託受益証券日本 910,444,243 99.85 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 1,351,249 0.15 合計 ( 純資産総額 ) 911,795,492 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2023 年 7 月 25 日 ) 619 619 1.2008 1.2008 第 2 計算期間末 (2024 年 7 月 25 日 ) 850 850 1.5595 1.5595 第 3 計算期間末 (2025 年 | |||