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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 09:03 | カレラアセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 号 】 03-6691-2017 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/2 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 臨時報告書の提出理由 】 「グローバル食料株ファンド」につき、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 期別 計算期間 第 12 計算期間 2026 年 1 月 27 日 ~2026 年 4 月 27 日 1 万口当たり収益分配金 ( 税込 ) 50 円 期末純資産総額 ( 分配落 ) 期末受益権口数 期末 1 万口当たり基準価額 ( 分配落 ) 2,237,970,154 円 1,920,210,154 口 11,655 円 期中騰落率 6.75% ( 注 ) 期中騰落率には、分配金を含みます。 2/2 | |||