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「 2 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 09:19 パインブリッジ・インベストメンツ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/16－2026/01/15) 有価証券報告書
益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1ファンドの目的 主として投資信託証券への投資を通じて、国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債およびわ が国の公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 2ファンドの基本的性格 当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類・属性区分において、以下のように分類 されます。 商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 株 式 単位型投信 国 内 債 券 海 外 不動産投信 追加型投信 内 外 その他資産
04/14 09:15 パインブリッジ・インベストメンツ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
成長型 ) ( 以下 「ファンド」または「 当ファンド」ということがあります。) ※ 以下、両ファンドを総称して「パインブリッジ割安優良債券ファンド」、「ファンド」、「 当ファン ド」または「 各ファンド」ということがあります。また、パインブリッジ割安優良債券ファンド( 奇 数月決算型 )を( 奇数月決算型 )、パインブリッジ割安優良債券ファンド( 資産成長型 )を( 資産成 長型 )ということがあります。 ※ 愛称として「ボンドレーダー」という名称を使用する場合があります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。当初元本は1 口当たり1 円です。 当
04/10 18:25 2017 ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長佐野径 担当者の役職氏名ディスクロージャー部長川根浩志 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2026 年 4 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2025 年 10 月 11 日 ~2026 年 4 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国 10 年国債先物インバース(140A) iFreeETF JPX
04/08 08:50 2017 ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) iFreeETF 英国 FTSE100(363A) ※ETF の表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 0 円 1 口につき 11 円 1 口につき 36 円 1 口につき 35 円 1 口につき 9 円 3. 計算期末日 2026 年 4 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2026 年 4 月 7 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
04/07 18:00 159A ＪＰＸプライム１５０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2026 年 4 月 7 日 各位 ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2026 年 4 月 7 日 ETFの収益分配のお知らせ 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長大越昇一 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2025 年 4 月 8 日 ~ 2026 年 4 月 7 日 銘柄名 コード 収益分配金 NEXT FUNDS JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス連