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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 09:03 | ピクテ・ジャパン | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書 | |||
| 1,140,864,348,255 99.25 投資証券ルクセンブルグ 164,756,164 0.01 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 8,444,022,948 0.73 合計 ( 純資産総額 ) 1,149,473,127,367 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 1 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 期末 (2020 年 7 月 15 日 ) 2,223 2,223 | |||
| 04/15 | 09:03 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/07/19－2026/01/19) 有価証券報告書 | |||
| 位を保ちます。 2 信託金の限度額 信託金の限度額 委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンド金 5,000 億円 を限度として信託金を追加することができます。 委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更するこ とができます。 3ファンドの基本的性格 a.ファンドの商品分類 商品分類項目 商品分類の定義 単位型・追加 単位型投信 一度設定されたファンドであってもその後追 型の別 加設定が行われ従来の信託財産とともに運用 追加型投信 されるファンド 投資対象地域国内目論見書または信託約款において、組入資産 海外 内外 による主たる投資収益が実質的に海外の資産 を源泉とする旨の記載がある | |||
| 04/15 | 09:03 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/16－2026/01/15) 有価証券報告書 | |||
| EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 15 日提出 【 計算期間 】 第 13 期 ( 自 2025 年 7 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日 ) 【ファンド名 】 グローバルETF・インカム・バランスファンド( 年 2 回決算型 ) 【 発行者名 】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小林隆宏 【 本店の所在の | |||
| 04/15 | 09:03 | ゆうちょアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書 | |||
| 】 扇本晃一 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋人形町一丁目 11 番 2 号 【 電話番号 】 03-6262-5743 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/26 EDINET 提出書類 ゆうちょアセットマネジメント株式会社 (E32151) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 【JP4 資産均等バランス】 以下の運用状況は2026 年 1 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日 | |||
| 04/15 | 09:03 | カレラアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/07/16－2026/01/15) 有価証券報告書 | |||
| 億円です。ただし、委託会社は受託 会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、次の商品分類およ び属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 単位型 追加型 国内 海外 内外 株式 債券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 ( ) 年 1 回 年 2 回 年 4 回 年 | |||
| 04/15 | 09:03 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/07/17－2026/01/16) 有価証券報告書 | |||
| 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 伊藤晃 【 連絡場所 】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03-4223-3037 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/93 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 当ファンドは、対象指数に採用されている銘柄 ( 採用予定の銘柄を含みます。)の株式のみに対 | |||
| 04/15 | 09:03 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） 自己株券買付状況報告書 | |||
| 北区梅田三丁目 2 番 2 号 【 電話番号 】 06-4869-7111 【 事務連絡者氏名 】 執行役コーポレート本部長勇木洋平 【 最寄りの連絡場所 】 大阪市北区梅田三丁目 2 番 2 号 【 電話番号 】 06-4869-7111 【 事務連絡者氏名 】 執行役コーポレート本部長勇木洋平 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 株式の種類普通株式 1【 取得状況 】 (1) 【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 株式会社 MonotaRO(E03497) 自己株券買付状況 | |||
| 04/15 | 09:03 | ゆうちょアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| どの運用の指図に基づいて取得の申込みを行な う資産管理機関および国民年金基金連合会等が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関 ( 社債、 株式 | |||
| 04/15 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 15 日提出 【ファンド名 】 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03 | |||
| 04/15 | 09:02 | 5262 | 日本ヒューム |
| 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） 自己株券買付状況報告書 | |||
| 京都港区新橋五丁目 33 番 11 号 【 電話番号 】 (03)3433-4111( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経理部長児島健一 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区新橋五丁目 33 番 11 号 【 電話番号 】 (03)3433-4111( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経理部長児島健一 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 株式の種類普通株式 1【 取得状況 】 (1) 【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 日本ヒューム株式会社 (E01157) 自己株券買付 | |||
| 04/15 | 09:02 | ピクテ・ジャパン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 益証券の金額 】 ピクテ・ゴールド( 為替ヘッジなし) 5 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/84 EDINET 提出書類 ピクテ・ジャパン株式会社 (E10439) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 ピクテ・ゴールド( 為替ヘッジなし) ( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託受益権 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規定 | |||
| 04/15 | 09:02 | ゆうちょアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/01/16－2026/01/15) 有価証券報告書 | |||
| 【 事務連絡者氏名 】 扇本晃一 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋人形町一丁目 11 番 2 号 【 電話番号 】 03-6262-5743 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/52 EDINET 提出書類 ゆうちょアセットマネジメント株式会社 (E32151) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 主として、日本および先進国の株式、債券を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資を通じ て、国内外の株式・債券へ分散投資 | |||
| 04/15 | 09:02 | 9780 | ハリマビステム |
| 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） 自己株券買付状況報告書 | |||
| 】 横浜市西区みなとみらい二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 045(224)3550( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経理部長藤坂昌之 【 最寄りの連絡場所 】 横浜市西区みなとみらい二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 045(224)3550( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経理部長藤坂昌之 【 縦覧に供する場所 】 株式会社ハリマビステム東京本部 ( 東京都台東区浅草橋五丁目 20 番 8 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 株式の種類普通株式 1【 取得状況 】 (1) 【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事 | |||
| 04/15 | 09:01 | ゆうちょアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/07/16－2026/01/15) 有価証券報告書 | |||
| 】 代表取締役社長貞永英哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 扇本晃一 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋人形町一丁目 11 番 2 号 【 電話番号 】 03-6262-5743 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/81 EDINET 提出書類 ゆうちょアセットマネジメント株式会社 (E32151) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 主として、日本および先進国の株式 | |||
| 04/15 | 09:01 | ピクテ・ジャパン | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書 | |||
| 279,398,822,167 100.35 投資証券ルクセンブルグ 24,751,157 0.01 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― △996,635,097 △0.36 合計 ( 純資産総額 ) 278,426,938,227 100.00 その他の資産の投資状況 資産の種類建別国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引買建 ― 8,089,650,264 2.91 売建 ― 272,513,374,667 △97.88 ( 注 ) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 1 月末 | |||
| 04/15 | 09:01 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| >( 毎月決算型 ) インベスコ新興国社債ファンド< 為替ヘッジあり>( 毎月決算型 ) 以下、両ファンドを総称して、またはそれぞれのファンドを「 当ファンド」もしくは 「ファンド」という場合があります。 また、「インベスコ新興国社債ファンド< 為替ヘッジなし>( 毎月決算型 )」を「< 為替ヘッジなし>」、「インベスコ新興国社債ファンド< 為替ヘッジあり>( 毎月決 算型 )」を「< 為替ヘッジあり>」という場合があります。 ファンドの愛称を「エマドン」とします。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・ファンドの受益権は、追加型証券投資信託受益権 ( 契約型 )( 以下 「 受益権 」とい | |||
| 04/15 | 09:01 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書 | |||
| ) 42,165,847 0.46 純資産総額 9,095,093,701 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 55 計算期間末 (2016 年 7 月 19 日 ) 第 56 計算期間末 (2017 年 7 月 | |||
| 04/15 | 09:01 | ゆうちょアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 JP4 資産バランスファンド安定コース JP4 資産バランスファンド安定成長コース JP4 資産バランスファンド成長コース ・以下 「ファンド」または「 各コース」という場合があります。なお、ファンドの愛称を「ゆうバラン ス」とします。また、以下のファンドを総称して「JP4 資産バランスファンド」または「 各ファン ド」という場合があります。 JP4 資産バランスファンド安定コース JP4 資産バランスファンド安定成長コース JP4 資産バランスファンド成長コース (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以 | |||
| 04/15 | 09:01 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書 | |||
| 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1/77 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド( 年 1 回決算型 )( 為替ヘッジ | |||
| 04/15 | 09:00 | ピクテ・ジャパン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 益証券の金額 】 ピクテ・ゴールド( 為替ヘッジあり) 5 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/90 EDINET 提出書類 ピクテ・ジャパン株式会社 (E10439) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 ピクテ・ゴールド( 為替ヘッジあり) ( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託受益権 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規定 | |||