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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 09:17 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書 | |||
| 類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 5,582,163,213 97.60 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 137,219,085 2.40 合計 ( 純資産総額 ) 5,719,382,298 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 3 計算期間末 (2016 年 7 月 5 日 ) 6,310 6,315 1.2818 1.2828 第 4 計算期間末 (2017 年 7 月 5 日 ) 5,895 | |||