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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 09:00 | いちよしアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/15－2026/07/13) 半期報告書 | |||
| 資信託受益証券日本 21,029,879,612 99.59 コール・ローン等、その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 86,819,493 0.41 合計 ( 純資産総額 ) 21,116,699,105 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2019 年 7 月 12 日 ) 1,239 1,239 0.8944 0.8944 第 2 計算期間末 (2020 年 7 月 13 日 ) 806 806 1.0139 1.0139 第 3 計算期間末 | |||