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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 09:24 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書 | |||
| 36,916,833 0.01 小計 3,860,750,152 1.45 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 11,442,684,785 4.30 合計 ( 純資産総額 ) 265,630,113,015 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間 (2020 年 7 月 10 日現在 ) 1,931 1,931 0.9802 0.9802 2/48 第 2 期計 | |||