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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 09:29 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書 | |||
| 種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 281,188,769,827 99.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 27,808,722 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 281,216,578,549 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2021 年 7 月 8 日 ) 12,743 12,743 1.2769 1.2769 第 2 計算期間末 (2022 年 7 月 8 日 | |||