開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 2 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/08 09:41 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
4.05 韓国 3,419,929,207 3.99 オランダ 2,830,229,245 3.30 カナダ 1,840,551,089 2.15 イスラエル 1,678,681,854 1.96 イギリス 952,472,815 1.11 中国 556,936,931 0.65 ジャージー 344,161,647 0.40 ドイツ 222,919,040 0.26 小計 86,150,382,868 100.64 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) △550,137,516 △0.64 合計 ( 純資産総額 ) 85,600,245,352 100.00 (2)【 運用実績 】 1
04/08 09:39 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
98.51 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 114,010,807 1.34 合計 ( 純資産総額 ) 8,467,662,514 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間 (2020 年 7 月 10 日 ) 166 166 0.7316 0.7316 第 2 期計算期間 (2021 年 7 月 12 日 ) 893 893 1.0535
04/08 09:39 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書
時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 112,455,431,119 99.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 11,142,389 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 112,466,573,508 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2023 年 7 月 10 日 ) 12,537 12,537 1.1463 1.1463 第 2 計算期間末 (2024 年 7 月 8 日 ) 58,421
04/08 09:37 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書
価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引売建 ― 4,304,597,228 △3.07 ( 注 ) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2023 年 7 月 10 日 ) 1,071 1,071 1.2271 1.2271 第 2 計算期間末 (2024 年 7 月 8 日 ) 4,883 4,883 2.0390 2.0390 第 3 計算期間末 (2025 年 7 月 8 日
04/08 09:36 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 114,010,807 1.34 合計 ( 純資産総額 ) 8,467,662,514 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間 (2020 年 7 月 10 日 ) 74 74 0.7486 0.7486 第 2 期計算期間 (2021 年 7 月 12 日 ) 343 343 1.0295 1.0295 第 3 期計算
04/08 09:33 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
ポルトガル 514,287,663 0.35 ニュージーランド 514,271,137 0.35 デンマーク 301,929,786 0.20 スウェーデン 220,157,895 0.15 フィンランド 218,854,971 0.15 ノルウェー 126,381,890 0.08 香港 45,494,902 0.03 小計 142,154,591,151 98.81 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 1,711,921,584 1.18 合計 ( 純資産総額 ) 143,866,512,735 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額
04/08 09:29 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書
種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 281,188,769,827 99.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 27,808,722 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 281,216,578,549 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2021 年 7 月 8 日 ) 12,743 12,743 1.2769 1.2769 第 2 計算期間末 (2022 年 7 月 8 日
04/08 09:29 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
ポルトガル 514,287,663 0.35 ニュージーランド 514,271,137 0.35 デンマーク 301,929,786 0.20 スウェーデン 220,157,895 0.15 フィンランド 218,854,971 0.15 ノルウェー 126,381,890 0.08 香港 45,494,902 0.03 小計 142,154,591,151 98.81 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 1,711,921,584 1.18 合計 ( 純資産総額 ) 143,866,512,735 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 百万円
04/08 09:27 明治安田アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/10－2026/07/09) 半期報告書
手町二丁目 3 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 堂島孝太 【 連絡場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 電話番号 】 03-6700-4111 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/45 EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 1 月 30 日現在の運用状況です。 ※ 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ※ 投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。 ※マザーファンドの運用状
04/08 09:27 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
36,916,833 0.01 小計 3,860,750,152 1.45 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 11,442,684,785 4.30 合計 ( 純資産総額 ) 265,630,113,015 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間 (2020 年 7 月 10 日現在 ) 7,709 7,709 0.9684 0.9684 2/46 第
04/08 09:25 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書
時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 91,650,208,205 96.95 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 2,884,385,525 3.05 合計 ( 純資産総額 ) 94,534,593,730 100.00 その他の資産の投資状況 資産の種類建別国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引売建 ― 94,221,820,151 △99.67 ( 注 ) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資
04/08 09:24 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
36,916,833 0.01 小計 3,860,750,152 1.45 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 11,442,684,785 4.30 合計 ( 純資産総額 ) 265,630,113,015 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間 (2020 年 7 月 10 日現在 ) 1,931 1,931 0.9802 0.9802 2/48 第 2 期計
04/08 09:24 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書
産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 43,147,380,711 96.96 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 1,353,803,932 3.04 合計 ( 純資産総額 ) 44,501,184,643 100.00 その他の資産の投資状況 資産の種類建別国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引売建 ― 44,448,110,840 △99.88 ( 注 ) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円
04/08 09:11 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
パラグアイ 447,031,499 0.76 コートジボアール 444,940,110 0.76 ヨルダン 416,741,984 0.71 モロッコ 416,659,362 0.71 ジャマイカ 355,616,881 0.61 パキスタン 320,487,377 0.55 セルビア 314,388,730 0.54 ウズベキスタン 247,517,206 0.42 ザンビア 133,604,748 0.23 アルメニア共和国 136,352,663 0.23 トリニダードトバゴ 125,413,513 0.21 ボリビア 121,027,730 0.20 2/46 スリナム共和国
04/08 09:10 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 8 日提出 【 計算期間 】 第 2 計算期間中 ( 自 2025 年 7 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日 ) 【ファンド名 】 日本株クオンタメンタル投資ファンド 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名
04/08 09:08 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書
号 【 事務連絡者氏名 】 新屋敷昇 【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/49 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 【 上場インデックスファンドTOPIX】 以下の運用状況は2026 年 1 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の
04/08 09:07 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書
資産 ( 負債控除後 ) 2,406,803 0.78 純資産総額 306,730,992 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 3 計算期間末 (2016 年 7 月 15 日 ) 第 4 計算期間末 (2017 年
04/08 09:07 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間 (2020 年 7 月 10 日 ) 2,377 2,377 0.7954 0.7954 第 2 期計算期間 (2021 年 7 月 12 日 ) 11,098 11,098 1.0775 1.0775 第 3 期計算期間 (2022 年 7 月 11 日 ) 16,221 16,221 1.0032 1.0032 第 4
04/08 09:07 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 8 日提出 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 One ETF 南方中国 A 株 CSI500 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事
04/08 09:06 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書
【 事務連絡者氏名 】 新屋敷昇 【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/49 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 【 上場インデックスファンド225】 以下の運用状況は2026 年 1 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国