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発表日 時刻 コード 企業名
04/16 09:37 アライアンス・バーンスタイン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
資産総額 ) 10,132,383,436 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン株式会社 (E12480) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 1 月末日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 15 期計算期間末 (2016
04/16 09:08 楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/07/18－2026/07/15) 半期報告書
111,850,872 99.96 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 46,536 0.04 合計 ( 純資産総額 ) 111,897,408 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 2025 年 7 月末日 15 ― 1.0096 ― 8 月末日 23 ― 1.0063 ― 9 月末日 30 ― 1.0837 ― 10 月末日 45 ― 1.1801 ― 11 月末日 51 ― 1.1662 ― 12 月末日 71 ― 1.1947 ― 2026 年
04/16 09:06 楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/07/18－2026/07/15) 半期報告書
) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 1,089,599,004 99.98 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 177,898 0.02 合計 ( 純資産総額 ) 1,089,776,902 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 2025 年 7 月末日 66 ― 1.0110 ― 8 月末日 102 ― 1.0180 ― 9 月末日 207 ― 1.0596 ― 10 月末日 278 ― 1.1247 ― 11 月末日 379 ― 1.1390
04/16 09:05 楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/07/18－2026/06/25) 半期報告書
証券日本 1,281,257,069 99.99 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 140,119 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 1,281,397,188 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 2025 年 7 月末日 84 ― 1.0334 ― 8 月末日 217 ― 1.1080 ― 9 月末日 332 ― 1.1270 ― 10 月末日 434 ― 1.1597 ― 11 月末日 568 ― 1.2277 ― 12 月末日 843
04/16 09:05 農林中金全共連アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/17－2026/07/16) 半期報告書
務連絡者氏名 】 田原輝行 【 連絡場所 】 東京都千代田区九段南一丁目 6 番 5 号 【 電話番号 】 03-5210-8500 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/55 1【ファンドの運用状況 】 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2026 年 2 月 27 日現在の運用状況は、以下のとおりです。 表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各 々 切り捨て、比率は各 々 四捨五入により記載して おります。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。 なお、投資
04/16 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/17－2026/07/16) 半期報告書
株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/60 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2026 年 1 月 30 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受
04/16 09:03 キャピタル・インターナショナル
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
EDINET 提出書類 キャピタル・インターナショナル株式会社 (E14703) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 16 日提出 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自 2025 年 7 月 23 日至 2026 年 1 月 22 日 ) 【ファンド名 】 キャピタル日本株式ファンド(DC 年金用 ) 【 発行者名 】 キャピタル・インターナショナル株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小泉徹也 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3
04/15 09:41 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
います。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 15,918,829,432 97.20 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 457,832,919 2.80 合計 ( 純資産総額 ) 16,376,662,351 100.00 その他の資産の投資状況 資産の種類建別国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引売建 ― 11,546,270,147 △70.50 ( 注 ) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期
04/15 09:38 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 567,105,186,345 98.44 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 8,987,646,260 1.56 合計 ( 純資産総額 ) 576,092,832,605 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2016 年 7 月 20 日 ) 369,339 369,339 0.9893 0.9893 第 2 計算期間末 (2017 年 7 月
04/15 09:25 楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書
) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 18,131,381,794 100.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 188,879 0.00 合計 ( 純資産総額 ) 18,131,570,673 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2024 年 7 月 16 日 ) 5,454 5,454 1.2990 1.2990 第 2 計算期間末 (2025 年 7 月 15 日 ) 12,453 12,453 1.3769
04/15 09:24 楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 666,857,960,213 100.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 7,213,399 0.00 合計 ( 純資産総額 ) 666,865,173,612 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2024 年 7 月 16 日 ) 185,200 185,200 1.3851 1.3851 第 2 計算期間末 (2025 年 7 月 15 日 ) 423,224 423,224 1.4602
04/15 09:22 楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書
証券日本 874,800,965,885 100.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 2,631,017 0.00 合計 ( 純資産総額 ) 874,803,596,902 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2024 年 7 月 16 日 ) 249,917 249,917 1.4305 1.4305 第 2 計算期間末 (2025 年 7 月 15 日 ) 614,944 614,944 1.4997 1.4997
04/15 09:21 楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 19,582,537,278 100.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 296,555 0.00 合計 ( 純資産総額 ) 19,582,833,833 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2023 年 7 月 18 日 ) 1,081 1,081 1.1810 1.1810 第 2 計算期間末 (2024 年 7 月 16 日 ) 2,358 2,358 1.5010 1.5010 第 3 計算期
04/15 09:19 楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書
32,226,247,449 100.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 1,391,629 0.00 合計 ( 純資産総額 ) 32,227,639,078 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日 ) 1,132 1,132 0.9844 0.9844 第 2 計算期間末 (2019 年 7 月 16 日 ) 1,798 1,798 1.0148 1.0148 第 3 計算期間末 (2020 年 7
04/15 09:18 楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書
6,294,274,082 99.98 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 1,152,777 0.02 合計 ( 純資産総額 ) 6,295,426,859 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日 ) 700 700 0.9560 0.9560 第 2 計算期間末 (2019 年 7 月 16 日 ) 1,171 1,171 0.9460 0.9460 第 3 計算期間末 (2020 年 7 月 15 日
04/15 09:17 3823 ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ
半期報告書－第22期(2025/09/01－2026/04/30) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社 (E05630) 半期報告書 【 提出書類 】 半期報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の5 第 1 項の表の第 1 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 15 日 【 中間会計期間 】 第 22 期中 ( 自 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日 ) 【 会社名 】 THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社 【 英訳名 】 THE WHY HOW DO COMPANY, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代
04/15 09:16 東京海上アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書
8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-3212-8421 【 縦覧に供する場所 】 該当なし 1/48 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 1 月 30 日現在の運用状況です。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【 投資状況 】 資産の種類地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本
04/15 09:16 楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書
2,259,701,493,081 100.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 9,112,776 0.00 合計 ( 純資産総額 ) 2,259,710,605,857 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日 ) 15,065 15,065 1.1159 1.1159 第 2 計算期間末 (2019 年 7 月 16 日 ) 48,495 48,495 1.1566 1.1566 第 3 計算期間末 (2020
04/15 09:15 楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書
776,521,877,786 100.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 3,958,261 0.00 合計 ( 純資産総額 ) 776,525,836,047 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日 ) 10,563 10,563 1.0576 1.0576 第 2 計算期間末 (2019 年 7 月 16 日 ) 23,820 23,820 1.0574 1.0574 第 3 計算期間末 (2020 年
04/15 09:13 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 15 日提出 【 計算期間 】 第 3 期中 ( 自 2025 年 7 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日 ) 【ファンド名 】 インデックスオープン・世界株式 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100