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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 09:03 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
資信託受益証券日本 375,627,896,825 98.30 親投資信託受益証券日本 2,003,985 0.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 6,480,029,902 1.70 合計 ( 純資産総額 ) 382,109,930,712 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落
04/10 09:02 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 6 期中 ( 自 2025 年 7 月 11 日至 2026 年 1 月 10 日 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2 020-06 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
04/10 09:01 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 7 月 11 日至 2026 年 1 月 10 日 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2 019-06 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
04/09 15:30 9560 プログリット
半期報告書－第10期(2025/09/01－2026/08/31) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社プログリット(E37936) 半期報告書 【 提出書類 】 半期報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の5 第 1 項の表の第 1 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 9 日 【 中間会計期間 】 第 10 期中 ( 自 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日 ) 【 会社名 】 株式会社プログリット 【 英訳名 】 PROGRIT Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長岡田祥吾 【 本店の所在の場所 】 東京都港区浜松町一丁目 30 番 5 号浜松町スクエア
04/09 09:08 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/15－2026/07/13) 半期報告書
控除後 ) - △3,328,522 △0.09 合計 ( 純資産総額 ) 3,691,847,653 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 SMAMベトナム株式ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2019 年 7 月 12 日 ) 11,188,504,005 11,188,504,005 9,818 9,818 第 2 期 (2020 年 7 月
04/09 09:06 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/07/15－2026/07/13) 半期報告書
) - △10,405,499 △0.08 合計 ( 純資産総額 ) 12,372,074,178 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 ベトナム株式ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 6 期 (2016 年 7 月 12 日 ) 1,964,273,449 1,964,273,449 13,435 13,435 第 7 期 (2017 年 7 月 12 日
04/09 09:05 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/12－2026/07/13) 半期報告書
ビルディング 【 事務連絡者氏名 】 笹倉里奈 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号東京ビルディング 【 電話番号 】 03-6736-2000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/52 1【ファンドの運用状況 】 EDINET 提出書類 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 (E06264) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【 投資状況 】 (2026 年 2 月 10 日現在 ) 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 36,357,451,507 100.13 現金・預金・その他の
04/08 09:41 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
4.05 韓国 3,419,929,207 3.99 オランダ 2,830,229,245 3.30 カナダ 1,840,551,089 2.15 イスラエル 1,678,681,854 1.96 イギリス 952,472,815 1.11 中国 556,936,931 0.65 ジャージー 344,161,647 0.40 ドイツ 222,919,040 0.26 小計 86,150,382,868 100.64 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) △550,137,516 △0.64 合計 ( 純資産総額 ) 85,600,245,352 100.00 (2)【 運用実績 】 1
04/08 09:39 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
98.51 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 114,010,807 1.34 合計 ( 純資産総額 ) 8,467,662,514 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間 (2020 年 7 月 10 日 ) 166 166 0.7316 0.7316 第 2 期計算期間 (2021 年 7 月 12 日 ) 893 893 1.0535
04/08 09:39 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書
時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 112,455,431,119 99.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 11,142,389 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 112,466,573,508 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2023 年 7 月 10 日 ) 12,537 12,537 1.1463 1.1463 第 2 計算期間末 (2024 年 7 月 8 日 ) 58,421
04/08 09:37 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書
価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引売建 ― 4,304,597,228 △3.07 ( 注 ) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2023 年 7 月 10 日 ) 1,071 1,071 1.2271 1.2271 第 2 計算期間末 (2024 年 7 月 8 日 ) 4,883 4,883 2.0390 2.0390 第 3 計算期間末 (2025 年 7 月 8 日
04/08 09:36 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 114,010,807 1.34 合計 ( 純資産総額 ) 8,467,662,514 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間 (2020 年 7 月 10 日 ) 74 74 0.7486 0.7486 第 2 期計算期間 (2021 年 7 月 12 日 ) 343 343 1.0295 1.0295 第 3 期計算
04/08 09:33 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
ポルトガル 514,287,663 0.35 ニュージーランド 514,271,137 0.35 デンマーク 301,929,786 0.20 スウェーデン 220,157,895 0.15 フィンランド 218,854,971 0.15 ノルウェー 126,381,890 0.08 香港 45,494,902 0.03 小計 142,154,591,151 98.81 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 1,711,921,584 1.18 合計 ( 純資産総額 ) 143,866,512,735 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額
04/08 09:29 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書
種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 281,188,769,827 99.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 27,808,722 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 281,216,578,549 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2021 年 7 月 8 日 ) 12,743 12,743 1.2769 1.2769 第 2 計算期間末 (2022 年 7 月 8 日
04/08 09:29 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
ポルトガル 514,287,663 0.35 ニュージーランド 514,271,137 0.35 デンマーク 301,929,786 0.20 スウェーデン 220,157,895 0.15 フィンランド 218,854,971 0.15 ノルウェー 126,381,890 0.08 香港 45,494,902 0.03 小計 142,154,591,151 98.81 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 1,711,921,584 1.18 合計 ( 純資産総額 ) 143,866,512,735 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 百万円
04/08 09:27 明治安田アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/10－2026/07/09) 半期報告書
手町二丁目 3 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 堂島孝太 【 連絡場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 電話番号 】 03-6700-4111 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/45 EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 1 月 30 日現在の運用状況です。 ※ 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ※ 投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。 ※マザーファンドの運用状
04/08 09:27 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
36,916,833 0.01 小計 3,860,750,152 1.45 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 11,442,684,785 4.30 合計 ( 純資産総額 ) 265,630,113,015 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間 (2020 年 7 月 10 日現在 ) 7,709 7,709 0.9684 0.9684 2/46 第
04/08 09:25 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書
時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 91,650,208,205 96.95 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 2,884,385,525 3.05 合計 ( 純資産総額 ) 94,534,593,730 100.00 その他の資産の投資状況 資産の種類建別国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引売建 ― 94,221,820,151 △99.67 ( 注 ) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資
04/08 09:24 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
36,916,833 0.01 小計 3,860,750,152 1.45 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 11,442,684,785 4.30 合計 ( 純資産総額 ) 265,630,113,015 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間 (2020 年 7 月 10 日現在 ) 1,931 1,931 0.9802 0.9802 2/48 第 2 期計
04/08 09:24 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書
産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 43,147,380,711 96.96 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 1,353,803,932 3.04 合計 ( 純資産総額 ) 44,501,184,643 100.00 その他の資産の投資状況 資産の種類建別国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引売建 ― 44,448,110,840 △99.88 ( 注 ) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円