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発表日 時刻 コード 企業名
03/31 10:22 フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
半期報告書（外国投資証券）－第12期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書
パークビルディング 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 【 電話番号 】 03(6212)8316 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし ( 注 1) 米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2026 年 1 月 30 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の 仲値 (1 米ドル=153.66 円 )による。以下同じ。 ( 注 2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、ファンドは米ドル建てのため、以下の金額表示は別段 の記載がない限り米ドルをもって行う。 ( 注 3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合
03/31 10:04 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書
(2026 年 1 月末日現在 ) 資産の種類国名時価合計 ( 米ドル) 投資比率 (%) 短期国債アメリカ合衆国 55,403,869 98.75 小計 55,403,869 98.75 現金およびその他の資産 ( 負債控除後 ) 700,689 1.25 合計 ( 純資産総額 ) 56,104,558 ( 約 8,621 百万円 ) 100.00 ( 注 1) 投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ( 注 2)アメリカ合衆国ドル( 以下 「 米ドル」といいます。)、トルコリラおよびメキシコペソの円貨換算は、2026 年 1 月 30 日現在の株式会社三菱
03/31 09:51 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書
債控除後 ) 58,373,571 0.20 純資産総額 29,163,890,342 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2017 年 7 月 5 日 ) 第 2 計算期間末 (2018 年 7
03/31 09:51 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第29期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書
田区丸の内二丁目 6 番 1 号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 【 事務連絡者氏名 】 弁護士大西信治 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 【 電話番号 】 03(6212)8316 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし 2/34 EDINET 提出書類 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 1 【ファンドの運用状況 】 (アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド(Allianz
03/31 09:45 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書
債控除後 ) 12,032,446 0.03 純資産総額 40,449,404,490 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2017 年 7 月 5 日 ) 第 2 計算期間末 (2018 年 7
03/31 09:38 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書
) 369,637 0.39 純資産総額 93,918,610 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2016 年 7 月 5 日 ) 第 2 計算期間末 (2017 年 7 月 5 日 ) 第 3 計算
03/31 09:32 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書
) 82,485 0.02 純資産総額 391,199,477 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2016 年 7 月 5 日 ) 第 2 計算期間末 (2017 年 7 月 5 日 ) 第 3
03/31 09:28 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書
) 528,695 0.39 純資産総額 135,552,954 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 3 計算期間末 (2016 年 7 月 5 日 ) 第 4 計算期間末 (2017 年 7 月 5 日 ) 第 5
03/31 09:26 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/07/01－2026/06/29) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 31 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 マスターズ・マルチアセット・ファンド( 安定型 ) マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型 ) マスターズ・マルチアセット・ファンド( 積極型 ) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡
03/31 09:22 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書
) △10,473 △0.00 純資産総額 416,791,417 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 3 計算期間末 (2016 年 7 月 5 日 ) 第 4 計算期間末 (2017 年 7 月 5 日 ) 第
03/31 09:17 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書
) 896,188 0.39 純資産総額 231,562,032 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 3 計算期間末 (2016 年 7 月 5 日 ) 第 4 計算期間末 (2017 年 7 月 5 日 ) 第
03/31 09:11 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書
) 242,853 0.03 純資産総額 945,815,814 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 3 計算期間末 (2016 年 7 月 5 日 ) 第 4 計算期間末 (2017 年 7 月 5 日 ) 第
03/31 09:08 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/01－2026/06/29) 半期報告書
5,031,501,539 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 2,507,252 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 5,034,008,791 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 16 期計算期間末 (2016 年 6 月 29 日
03/31 09:06 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書
( 負債控除後 ) 70,990,934 0.30 純資産総額 23,826,287,419 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 6 計算期間末 (2016 年 7 月 5 日 ) 第 7 計算期間末 (2017 年
03/31 09:06 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/01－2026/06/29) 半期報告書
100.01 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △1,556,400 △0.01 合計 ( 純資産総額 ) 14,231,045,647 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 16 期計算期間末 (2016 年 6 月 29 日 ) 15,021,895,033
03/31 09:03 いちよしアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/07/01－2026/06/29) 半期報告書
信託受益証券日本 90,440,701,877 99.64 コール・ローン等、その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 324,360,198 0.36 合計 ( 純資産総額 ) 90,765,062,075 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 6 月 29 日 ) 73,645 73,645 1.3001 1.3001 第 2 計算期間末 (2018 年 6 月 29 日 ) 96,265 96,265 1.5229 1.5229 第
03/31 09:03 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 31 日提出 【 計算期間 】 第 3 期中 ( 自 2025 年 7 月 8 日至 2026 年 1 月 7 日 ) 【ファンド名 】 ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
03/31 09:02 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/07/01－2026/07/27) 半期報告書
日本 671,280 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 337 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 671,617 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 2025 年 7 月末日 513,548 ― 10,271 ― 8 月末日 534,340
03/31 09:02 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/01－2026/06/29) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 31 日提出 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 MHAM 日本バリュー株オープン〈DC 年金 〉 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2
03/31 09:01 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書
ライフナビゲーション 2050 MHAMライフナビゲーション 2040 MHAMライフナビゲーション 2030 MHAMライフナビゲーションインカム 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/97 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期