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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 09:28 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
目 7 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 新屋敷昇 【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/49 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 【 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 】 以下の運用状況は2026 年 1 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1
04/10 09:24 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 (2019 年 7 月 10 日 ) 789,079,859 789,079,859 10,469 10,469 第 2 期計算期間末 (2020 年 7 月 10 日 ) 953,874,612 953,874,612 10,298 10,298 第 3 期計算期間
04/10 09:23 ちばぎんアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
証券日本 258,745,334 88.82 投資証券ルクセンブルク 18,862,341 6.47 ケイマン 7,497,162 2.57 小計 26,359,503 9.04 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 6,224,668 2.14 合計 ( 純資産総額 ) 291,329,505 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 2/50 (2)【 運用実績 】 EDINET 提出書類 ちばぎんアセットマネジメント株式会社 (E31678
04/10 09:22 ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/07/12－2026/07/13) 半期報告書
△0.00 合計 ( 純資産総額 ) 36,156,042,518 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 1 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次 の通りです。 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2022 年 7 月 11 日 ) 11,717,600,576
04/10 09:21 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
(%) 投資信託受益証券日本 13,203,291,268 10.65 投資証券ルクセンブルク 20,550,829,442 16.58 ケイマン 18,040,950,511 14.56 ジャージー 8,035,434,512 6.48 小計 46,627,214,465 37.62 親投資信託受益証券日本 60,845,766,221 49.10 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 3,252,021,011 2.62 合計 ( 純資産総額 ) 123,928,292,965 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資
04/10 09:20 アムンディ・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/07/12－2026/07/13) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アムンディ・ジャパン株式会社 (E09666) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 27 期中 ( 自 2025 年 7 月 12 日至 2026 年 1 月 11 日 ) 【ファンド名 】 りそな・日経 225オープン 【 発行者名 】 アムンディ・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役藤川克己 【 本店の所在の場所 】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 石津有希
04/10 09:20 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
)【 投資状況 】 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券ルクセンブルク 5,616,682,325 33.24 親投資信託受益証券日本 11,059,236,195 65.44 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 223,064,346 1.32 合計 ( 純資産総額 ) 16,898,982,866 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 7 計算期間末 (2016 年 7 月 11 日 ) 2,615 2,616
04/10 09:18 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券ケイマン 5,073,084,831 98.80 親投資信託受益証券日本 509,242 0.01 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 61,259,615 1.19 合計 ( 純資産総額 ) 5,134,853,688 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 8 計算期間末 (2016 年 7 月 11 日 ) 14,802 14,811 1.5664 1.5674 第 9 計算期間末 (2017
04/10 09:17 ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/07/12－2026/07/13) 半期報告書
△0.00 合計 ( 純資産総額 ) 378,217,907,397 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 1 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次 の通りです。 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2022 年 7 月 11 日 ) 87,662,846,786
04/10 09:17 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
日本 8,865,233,153 8.80 投資証券ケイマン 2,303,769,961 2.29 アイルランド 1,418,187,292 1.41 小計 3,721,957,253 3.69 親投資信託受益証券日本 87,069,601,717 86.43 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 1,082,853,429 1.07 合計 ( 純資産総額 ) 100,739,645,552 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用
04/10 09:17 しんきんアセットマネジメント投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/19－2026/07/21) 半期報告書
価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株式日本 5,843,392,170 98.11 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 112,762,298 1.89 合計 ( 純資産総額 ) 5,956,154,468 100.00 その他の資産の投資状況 資産の種類建別国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引買建日本 107,310,000 1.80 ( 注 ) 先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落
04/10 09:17 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
資比率 (%) 投資信託受益証券ケイマン 335,790,621 98.50 親投資信託受益証券日本 10,020 0.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 5,099,473 1.50 合計 ( 純資産総額 ) 340,900,114 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配
04/10 09:13 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 (2019 年 7 月 10 日 ) 8,980,843,249 8,980,843,249 10,284 10,284 第 2 期計算期間末 (2020 年 7 月 10 日 ) 11,787,026,676 11,787,026,676
04/10 09:11 ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
1.17 合計 ( 純資産総額 ) 17,205,310,426 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 1 月 30( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2024 年 7 月 10 日 ) 5,663,375,776 5,663,375,776
04/10 09:08 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
98.74 親投資信託受益証券日本 10,015 0.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 46,080,380 1.26 合計 ( 純資産総額 ) 3,650,590,145 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 (2017 年 7 月 10 日
04/10 09:08 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
98.33 親投資信託受益証券日本 10,012 0.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 38,938,409 1.67 合計 ( 純資産総額 ) 2,327,613,505 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 2 期計算期間末 (2016 年 7 月 11 日
04/10 09:06 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
) 41,726,106,935 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 4 期計算期間末 (2016 年 7 月 11 日 ) 137,347,490,072 137,347,490,072 10,513 10,513 第 5 期計算期間末 (2017 年 7 月 10 日
04/10 09:06 ちばぎんアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
証券日本 1,093,833,459 90.02 投資証券ルクセンブルク 79,899,070 6.57 ケイマン 31,194,485 2.57 小計 111,093,555 9.14 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 10,226,639 0.84 合計 ( 純資産総額 ) 1,215,153,653 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 2/50 (2)【 運用実績 】 EDINET 提出書類 ちばぎんアセットマネジメント株式会社
04/10 09:06 ＵＢＳアセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
千代田区大手町一丁目 2 番 1 号 Otemachi One タワー 【 事務連絡者氏名 】 佐井経堂 【 連絡場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 2 番 1 号 Otemachi One タワー 【 電話番号 】 03-5293-3667 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/28 EDINET 提出書類 UBSアセット・マネジメント株式会社 (E12473) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 【UBS 公益・金融社債ファンド( 年 1 回決算型・為替ヘッジなし)】 以下の運用状況は2026 年 1 月 30 日現在です。 ・投資比率と
04/10 09:04 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 3 期計算期間末 (2016 年 7 月 11 日 ) 30,311,407,780 30,311,407,780 10,121 10,121 第 4 期計算期間末 (2017 年 7 月 10 日 ) 27,946,158,080 27,946,158,080