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発表日 時刻 コード 企業名
03/31 09:51 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第29期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書
田区丸の内二丁目 6 番 1 号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 【 事務連絡者氏名 】 弁護士大西信治 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 【 電話番号 】 03(6212)8316 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし 2/34 EDINET 提出書類 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 1 【ファンドの運用状況 】 (アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド(Allianz
03/31 09:45 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書
債控除後 ) 12,032,446 0.03 純資産総額 40,449,404,490 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2017 年 7 月 5 日 ) 第 2 計算期間末 (2018 年 7
03/31 09:38 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書
) 369,637 0.39 純資産総額 93,918,610 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2016 年 7 月 5 日 ) 第 2 計算期間末 (2017 年 7 月 5 日 ) 第 3 計算
03/31 09:32 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書
) 82,485 0.02 純資産総額 391,199,477 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2016 年 7 月 5 日 ) 第 2 計算期間末 (2017 年 7 月 5 日 ) 第 3
03/31 09:28 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書
) 528,695 0.39 純資産総額 135,552,954 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 3 計算期間末 (2016 年 7 月 5 日 ) 第 4 計算期間末 (2017 年 7 月 5 日 ) 第 5
03/31 09:26 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/07/01－2026/06/29) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 31 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 マスターズ・マルチアセット・ファンド( 安定型 ) マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型 ) マスターズ・マルチアセット・ファンド( 積極型 ) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡
03/31 09:22 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書
) △10,473 △0.00 純資産総額 416,791,417 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 3 計算期間末 (2016 年 7 月 5 日 ) 第 4 計算期間末 (2017 年 7 月 5 日 ) 第
03/31 09:17 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書
) 896,188 0.39 純資産総額 231,562,032 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 3 計算期間末 (2016 年 7 月 5 日 ) 第 4 計算期間末 (2017 年 7 月 5 日 ) 第
03/31 09:11 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書
) 242,853 0.03 純資産総額 945,815,814 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 3 計算期間末 (2016 年 7 月 5 日 ) 第 4 計算期間末 (2017 年 7 月 5 日 ) 第
03/31 09:08 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/01－2026/06/29) 半期報告書
5,031,501,539 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 2,507,252 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 5,034,008,791 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 16 期計算期間末 (2016 年 6 月 29 日
03/31 09:06 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書
( 負債控除後 ) 70,990,934 0.30 純資産総額 23,826,287,419 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 6 計算期間末 (2016 年 7 月 5 日 ) 第 7 計算期間末 (2017 年
03/31 09:06 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/01－2026/06/29) 半期報告書
100.01 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △1,556,400 △0.01 合計 ( 純資産総額 ) 14,231,045,647 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 16 期計算期間末 (2016 年 6 月 29 日 ) 15,021,895,033
03/31 09:03 いちよしアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/07/01－2026/06/29) 半期報告書
信託受益証券日本 90,440,701,877 99.64 コール・ローン等、その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 324,360,198 0.36 合計 ( 純資産総額 ) 90,765,062,075 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 6 月 29 日 ) 73,645 73,645 1.3001 1.3001 第 2 計算期間末 (2018 年 6 月 29 日 ) 96,265 96,265 1.5229 1.5229 第
03/31 09:03 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 31 日提出 【 計算期間 】 第 3 期中 ( 自 2025 年 7 月 8 日至 2026 年 1 月 7 日 ) 【ファンド名 】 ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
03/31 09:02 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/07/01－2026/07/27) 半期報告書
日本 671,280 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 337 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 671,617 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 2025 年 7 月末日 513,548 ― 10,271 ― 8 月末日 534,340
03/31 09:02 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/01－2026/06/29) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 31 日提出 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 MHAM 日本バリュー株オープン〈DC 年金 〉 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2
03/31 09:01 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書
ライフナビゲーション 2050 MHAMライフナビゲーション 2040 MHAMライフナビゲーション 2030 MHAMライフナビゲーションインカム 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/97 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期
03/31 09:00 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/07/08－2026/07/06) 半期報告書
、その他の資産 ( 負債控除後 ) 2,048,852 0.03 純資産総額 7,801,619,770 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 6 計算期間末 (2016 年 7 月 5 日 ) 第 7 計算期間末
03/30 14:55 全共連第４回劣後ローン流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2025/07/31－2026/06/30) 半期報告書
社債に係る社債券 は発行されません。本社債の社債券 ( 以下 「 本社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記名式に 限るものとし、本社債券の券面種類は、1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 a 全共連第 4 回劣後ローン流動化株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、資本金及び資本準備金の額をそれ ぞれ5 万円として、会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 会社法 」といいま す。)に基づき2025 年 7 月 31 日に日本国内で設立された株式会社であり
03/30 11:32 　りゅうとう
半期報告書－第75期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書
ては記載していません。 2、潜在株式調整後 1 株当たり中間 ( 当期 ) 純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 2/36 2【 事業の内容 】 当中間会計期間における各セグメントに係る主な事業内容の変更はありません。また、主要な関係会社の異動も ありません。 EDINET 提出書類 株式会社りゅうとう(E00366) 半期報告書 3【 関係会社の状況 】 当中間会計期間において、関係会社の異動はありません。 4【 従業員の状況 】 (1) 提出会社の状況 令和 7 年 12 月 31 日現在 従業員数 3 人 ( 0 人 ) ( 注 ) 従業員数は就業人数であり、臨時雇用