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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/07 | 09:04 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 グローバルAIファンド( 予想分配金提示型 ) 第 75 計算期間 計算期間 自 2025 年 12 月 26 日 至 2026 年 1 月 26 日 1 万口当たり収益分配金 200 円 期末純資産総額 169,405,056,918 円 期末受益権口数 148,059,381,215 口 期末基準価額 ( 分配後、1 万口当たり) 11,442 円 期中騰落率 △0.51% 第 76 計算期間 計算期間 自 2026 年 1 月 27 日 至 2026 年 2 月 25 日 1 万口当たり | |||