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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 09:13 | ＳＢＩアセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| -6229-0170 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 臨時報告書の提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項ならびに特定有価証 券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する 書類として本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 第 5 計算期間 計算期間 自 2025 年 12 月 30 日 至 2026 年 3 月 30 日 1 万口当たり収益分配金 ( 税込み) 95 円 期末純資産総額 190,767,887,291 円 期末受益権口数 166,315,942,529 口 期末基準価額 ( 分配後、1 万口当たり) 11,470 円 期中騰落率 ( 収益分配金込み) 13.34% 2/2 | |||