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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/07 | 09:06 | 楽天投信投資顧問 | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 楽天投信投資顧問株式会社 (E15787) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 楽天・高配当株式・日本ファンド( 四半期決算型 ) 計算期間 第 4 計算期間 自 2025 年 12 月 26 日 至 2026 年 3 月 25 日 1 万口当たり収益分配金 ( 税込 ) 115 円 期末純資産総額 ( 分配後 ) 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1 万口当たり) 20,630,868,415 円 13,967,493,318 口 14,771 円 期中騰落率 10.88% 2/2 | |||