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発表日	時刻	コード	企業名
02/13	16:00	2629	ｉＦ中国ＧＢＡ１００
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 2 月 13 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3472) ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 2 月 10 日 2. 収益分配金 計算期間 :2023 年 2 月 11 日 ~2024 年 2 月 10 日 銘柄名 (コード) iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(2628) iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション 100(GBA100)(2629) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 収益分配金 1 口につき 0 円 1 口につき 0 円 3. 分配金支払開始予定日 収益分配金が 0 円の銘柄については、収益分配金の支払いは行われません。 以上
02/13	16:00	2901	石垣食品
2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
2024 年 3 月期第 3 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 ) 2024 年 2 月 13 日 上場会社名石垣食品株式会社上場取引所東 コード番号 2901 URL https://www.ishigakifoods.co.jp 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役会長 ( 氏名 ) 石垣裕義 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 小西一幸 TEL 03-3263-4444 四半期報告書提出予定日 2023 年 2 月 14 日 配当支払開始予定日 ― 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無 四半期決算説明会開催の有無 : 無 1. 2024 年 3 月期
02/13	10:00	2526	ＮＺＡＭ　４００
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 2 月 13 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先企画部ディスクロージャーグループ田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2024 年 2 月 9 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたし ます。 記 計算期末日 : 2024 年 2 月 15 日 銘柄名コード収益分配金の見込額 NZAM 上場投信 TOPIX 2524 100 口につき 2,400 円 NZAM 上場投信日経 225
02/09	19:10	1655	ｉＳＳＰ５００米国株
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 2 月 9 日 管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社 管理会社コード( 13294 ) 代表者名 代表取締役社長有田浩之 担当者名テクノロジー&オペレーション部山根直樹 ( 連絡先 ) 03-6703-4540 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 計算期間 :2023 年 11 月 10 日 ~ 2024 年 2 月 9 日 銘柄名コード収益分配金 i シェアーズ・コア J リート ETF 1476 1 口につき 19 円 i シェアーズ米国リート ETF 1659 1 口につき
02/07	12:10	1655	ｉＳＳＰ５００米国株
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 2 月 7 日 管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社 管理会社コード( 13294 ) 代表者名代表取締役社長有田浩之 担当者名 テクノロジー&オペレーション部山根直樹 ( 連絡先 ) 03-6703-4540 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2024 年 2 月 6 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり ご通知いたします。 記 銘柄名コード収益分配金の見込額計算期末日 i シェアーズ・コア日経 225 ETF 1329 1 口につき 297 円 i シェアーズ JPX 日経 400 ETF 1364 1 口につき 242 円
02/07	08:50	2629	ｉＦ中国ＧＢＡ１００
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 2 月 7 日 各位 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3472) ETF の収益分配金見込額のお知らせ 2024 年 2 月 6 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(2628) iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション 100
01/19	18:15	2901	石垣食品
（差替）「第三者割当による新株式の発行及び第４回新株予約権の発行に関するお知らせ」の差替について その他のIR
すが、どうぞよろしくお願いいたします。 なお、2024 年 1 月 18 日 「( 開示事項の中止 )「 第三者割当による新株式の発行及び第 4 回新株予 約権の発行に関するお知らせ」の中止のお知らせ」において公表いたしましたとおり、本件第三者 割当による新株式及び第 4 回新株予約権の発行を中止することを決議し、関東財務局に提出した有 価証券届出書を取り下げております。 以上 12024 年 1 月 17 日 各 位 2 会社名石垣食品株式会社 代表者名代表取締役会長石垣裕義 (コード番号 2901 東証スタンダード) 問合せ先経理総務部 ( 電話 03-3263-4444) 第三者割当によ
01/18	18:40	2901	石垣食品
（開示事項の中止）「第三者割当による新株式の発行及び第４回新株予約権の発行に関するお知らせ」の中止のお知らせ その他のIR
取り下げることを決定しましたのでお知らせいたします。 記 1. 概要 当社は、2024 年 1 月 17 日に取締役会において、第三者割当増資の実施及び新株予約権の発行を決議し、有価 証券届出書の提出、並びに開示を行いました。 しかし、公表する内容について第三者割当予定先と調整を行っていなかったため、割当予定先に関する記述に ついて、事実と異なる内容が含まれているとの指摘がありました。このため、第三者割当による新株式及び第 4 回新株予約権の発行の中止を決議するとともに、有価証券届出書を取り下げることといたしました。 2. 今後の見通し 本件第三者割当による新株式及び第 4 回新株予約権の発行
01/18	18:40	2901	石垣食品
（変更）「株式会社メディアートの株式取得及び簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ その他のIR
いては、日本初の水出しパック麦茶 「フジミネラル麦茶 」を中心に、ウーロン茶、杜仲茶、消費者の健康志向 に対応した「ごぼう茶 」 等の健康茶製品を取り扱っておりますが、市場規模の縮小、競合商品の出現等により市場環境が悪 化しております。2023 年 3 月期においては、固定費用の削減等により事業採算の改善を図ったものの、資材価格の高騰等も あり、黒字を計上することができず、事業セグメント別の損益も赤字を計上する状況が続きました。2024 年 3 月期第 2 四半 期の損益においては、値上げが定着したことから2024 年 3 月期第 2 四半期連結会計期間に僅かながら黒字を計上することが できま
01/17	17:15	2901	石垣食品
第三者割当による新株式の発行及び第４回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR
IMG ホールディングス( 以下 「IMG ホールディングス」といいます。)( 以下、個別に又は総称して「 割当予定先 」といいます。) に対する第三者割当による新株式 ( 以下 「 本新株式 」といいます。) 及び第 4 回新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」といいます。)の発行 ( 併せて以下 「 本第三者割当 」といいます。)について決議 しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 募集の概要 < 本新株式の募集の概要 > (1) 払込期日 2024 年 2 月 9 日 (2) 発行新株式数普通株式 1,100,000 株 辛氏 1 株につき 151 円 (3) 発行価額
01/17	17:15	2901	石垣食品
株式会社メディアートの株式取得及び簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ その他のIR
( 以下 「 本株式交換 」といいます。)を行うことを決議し、同日付で株式 譲渡契約及び株式交換契約を締結いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 なお、本株式交換は、会社法第 796 条第 2 項に基づき、当社の株主総会の承認を必要としない簡 易株式交換の手続により行う予定です。 記 1. 本株式取得及び本株式交換の目的 当社及び当社子会社 ( 以下 「 当社グループ」といいます。)は、飲料事業、珍味事業、インターネット 通信販売事業及びその他の事業を行っており、当社は飲料事業及び珍味事業を主力としており、グルー プ全体では国内子会社 ( 株式会社新日本機能食品。所在地 : 東京
01/17	17:00	2901	石垣食品
臨時報告書 臨時報告書
】 03-3263-4444 【 事務連絡者氏名 】 経理総務部課長鈴木晃 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/71【 提出理由 】 当社は、2024 年 1 月 17 日付の取締役会において、株式会社メディアート( 以下 「メディアート」という。)の発 行済み株式の一部を取得することで子会社化し( 以下 「 本株式取得 」という。)、その後当社を株式交換完全親会 社とし、メディアートを株式交換完全子会社とする簡易株式交換 ( 以下 「 本株式交換 」という。)を実施すること を決議し、同日付で株式譲渡契約および株式交換契約を締結し
01/17	17:00	2901	石垣食品
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
出書提出日現在における見込額です。また、新株予 約権の行使価額が調整された場合には、新株予約権の払込 金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性があり ます。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われ ない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合に は、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際 して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する 可能性があります。 【 安定操作に関する事項 】 該当事項なし 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/35第一
01/16	18:50	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 1 月 16 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 01 月 16 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS 日経 225 上場投信 (1346) 2 MAXIS トピックス上場投信 (1348) 3 MAXIS JAPAN 設
01/15	10:00	2558	ＭＸＳ米株ＳＰ５００
ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 決算短信（2023年12月期） その他のIR
月 7 日 2024 年 1 月 16 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 12 月期の運用状況 (2023 年 6 月 9 日 ~2023 年 12 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 12 月期 43,685 (100.6) △280 (△0.6) 43,404 (100.0) 2023 年 6 月期 39,609 (100.7) △282 (△0.7) 39,327 (100.0) (2) 設
01/15	10:00	2631	ＭＸＳナス１００
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信　決算短信（2023年12月期） その他のIR
3 月 7 日 2024 年 1 月 16 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 12 月期の運用状況 (2023 年 6 月 9 日 ~2023 年 12 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 12 月期 15,255 (100.2) △37 (△0.2) 15,218 (100.0) 2023 年 6 月期 13,996 (100.3) △37 (△0.3) 13,958 (100.0) (2) 設
01/15	10:00	2632	ＭＸＳナス１００ヘ有
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（2023年12月期） その他のIR
(100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2023 年 12 月期 793 1,499 1,653 639 2023 年 6 月期 1,104 1,066 1,377 793 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 12 月期 7,052 35 7,017 10,979 2023 年 6 月期 8,090 60 8,030 10,126 (4
01/12	10:30	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
(1346) 1 口につき282 円 MAXIS トピックス上場投信 (1348) 100 口につき2,560 円 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業 200 上場投信 (1485)1 口につき292 円 MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 (1492) 1 口につき124 円 MAXIS JPX 日経インデックス400 上場投信 (1593) 1 口につき233 円 MAXISトピックス( 除く金融 ) 上場投信 (2523) 100 口につき1,930 円 2 . 計算期末日 2024 年 1 月 16 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2024 年 1 月 11 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
01/11	12:10	1464	大和Ｊ４００ダブル
（訂正）「ETFの収益分配のお知らせ」の一部訂正について その他のIR
各位 2024 年 1 月 11 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3472) ( 訂正 )「ETF の収益分配のお知らせ」の一部訂正について 当社は、2024 年 1 月 10 日付でお知らせしました、「ETF の収益分配のお知らせ」の一部訂正について、下記の通 りお知らせいたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 1 月 10 日 < 訂正前 > 2. 収益分配金 計算期間 :2023 年 1 月 11 日 ~2024 年 1
01/11	12:10	1465	大和Ｊ４００ベア
（訂正）「ETFの収益分配のお知らせ」の一部訂正について その他のIR
各位 2024 年 1 月 11 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3472) ( 訂正 )「ETF の収益分配のお知らせ」の一部訂正について 当社は、2024 年 1 月 10 日付でお知らせしました、「ETF の収益分配のお知らせ」の一部訂正について、下記の通 りお知らせいたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 1 月 10 日 < 訂正前 > 2. 収益分配金 計算期間 :2023 年 1 月 11 日 ~2024 年 1