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発表日	時刻	コード	企業名
06/05	10:30	2631	ＭＸＳナス１００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき29 円 2 . 計算期末日 2024 年 6 月 8 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2024 年 6 月 4 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
06/05	10:30	2632	ＭＸＳナス１００ヘ有
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき29 円 2 . 計算期末日 2024 年 6 月 8 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2024 年 6 月 4 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
05/22	15:00	3113	ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス
子会社の設立に関するお知らせ その他のIR
電池開発事業への参入に向け、蓄電池等の開発、製造・販売 を営むアールエスケーホールディングス株式会社 ( 以下 「RSK 社 」といいます。)から技術譲渡を受 けることを目的とした基本合意書をRSK 社との間で締結いたしました。これを受け、当社はRSK 社との間で、法的拘束力のある技術譲受契約を締結することを目指して協議及び検討を進めてまいり ますが、今後当該技術譲渡を受け、将来的に次世代蓄電池開発事業を推進するビークルとして新たに 子会社 ( 当社 100%)を設立するものであります。 2. 子会社の概要 (1) 商号株式会社ユニヴァ・マグナム (2) 所在地東京都港区虎ノ門一丁目 3 番
05/22	15:00	3113	ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス
役員退職慰労金制度の廃止及び特別利益の計上に関するお知らせ その他のIR
度を採用してまいりましたが、経営改革の一環として、報酬の後払い的 要素の強い現在の役員退職慰労金制度を廃止するものです。 ・役員退職慰労金制度を廃止に合わせ、当社の現在の業績に鑑み、過年度在任期間を含め役員退職慰労 金を不支給とするものです。 2. 制度廃止日 2024 年 5 月 22 日 3. 特別利益の計上 役員退職慰労金制度の廃止及び過年度在任期間を含めた役員退職慰労金の不支給により、2025 年 3 月 期第 1 四半期において役員退職慰労引当金戻入額 ( 特別利益 )76 百万円を計上する見込みです。 以上
05/17	15:00	3113	ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス
資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ その他のIR
の減少及び剰余金の処分の目的 2024 年 3 月期の繰越利益剰余金は、5,608,661,001 円の欠損が生じております。このような状況を踏 まえ、繰越利益剰余金の欠損を解消し、早期に財務体質の健全化を図り、復配を可能とする体制を整 えるととともに、今後の資本政策の柔軟性と機動性を確保するために、資本準備金の額の減少及び剰 余金の処分を行うことといたしました。 2. 資本準備金の額の減少の要領 会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、以下のとおり、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余 金に振替えるものです。 (1) 減少する資本準備金の額の項目及びその額 資本準備金
05/17	13:00	1472	Ｊ４００ダブルインバ
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 決算短信 その他のIR
400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (1472) 2024 年 4 月期決算短信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei 400 Double Inverse Index Exchange Traded Fund (1472) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数
05/17	13:00	1591	ＪＰＸ日経４００
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 決算短信 その他のIR
4 月期決算短信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2024 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1
05/13	12:30	3113	ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス
（訂正）「次世代蓄電池開発事業参入に向けた基本合意書締結に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ その他のIR
) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態 」( 下線 __は訂正部分を示します) 【 訂正前 】 決算期 2023 年 2 月期 純資産 ( 千円 ) 212 総資産 ( 千円 ) 212 1 株当たり純資産 ( 円 ) 70.75 売上高 ( 千円 ) 17,822 営業利益 ( 千円 ) 112 経常利益 ( 千円 ) 112 当期純利益 ( 千円 ) 112 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 37.42 1 株当たり配当金 ( 円 ) ― 【 訂正後 】 決算期 2024 年 2 月期 純資産 ( 千円 ) 212 総資産 ( 千円 ) 212 1 株当たり純資産 ( 円 ) 70.75 売上高 ( 千円 ) 17,822 営業利益 ( 千円 ) 112 経常利益 ( 千円 ) 112 当期純利益 ( 千円 ) 112 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 37.42 1 株当たり配当金 ( 円 ) ― 以上
05/10	16:00	3113	ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス
次世代蓄電池開発事業参入に向けた基本合意書締結に関するお知らせ その他のIR
計画 」では、当社グルー プの目指すべき姿を明確にし、具体的な経営目標数値とそれを達成する為の6つの事業戦略を掲げ、 その中の1つである「 新たな事業ポートフォリオの構築 」は、多彩な事業ポートフォリオで安定し た収益を得られる体制を構築する重要な事業戦略と位置付けています。対象とする事業領域は、成 長分野や社会的関心が高い分野に注視しつつ、まずは当社グループが担う事業と親和性のあるビジ ネス領域を対象に、利益確保の安定性を目指し事業の多角化を推進しています。 この度、技術譲渡を受けるRSK 社は、2023 年 3 月に設立され現在 2 期目のマグネシウム蓄電池 等の開発、製造・販売を営む会社
05/10	15:00	3113	ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
3 月期 △831 百万円 (-%) 1 株当たり 当期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 自己資本 当期純利益率 総資産 経常利益率 売上高 営業利益率 円銭円銭 % % % 2024 年 3 月期 △17.71 - △41.3 △13.7 △24.8 2023 年 3 月期 △9.22 - △16.6 △7.8 △37.7 ( 参考 ) 持分法投資損益 2024 年 3 月期 △89 百万円 2023 年 3 月期 △85 百万円 (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円百万円 % 円銭 2024 年 3 月期 6,044 2,682 44.3
05/10	15:00	3113	ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス
営業外損益、特別損失及び法人税等調整額の計上、連結業績及び個別業績の前期実績との差異並びに剰余金の配当（無配）に関するお知らせ その他のIR
び受取利息の計上額はそれぞれ 371 百万円、48 百万円 となりました。 (2) 営業外費用 2024 年 3 月期第 4 四半期連結会計期間 (2024 年 1 月 1 日 ~2024 年 3 月 31 日 )において、 金融機関に対する借入金の支払利息が、15 百万円発生したことにより、2024 年 3 月期連結会 計年度 (2023 年 4 月 1 日 ~2024 年 3 月 31 日 )において、支払利息 31 百万円を計上いたしま した。また、2024 年 3 月期第 3 四半期累計期間 (2023 年 4 月 1 日 ~2023 年 12 月 31 日 )において、持分法による投
05/02	12:00	2629	ｉＦ中国ＧＢＡ１００
約款 2024/05/03 投資信託約款・信託約款等
追加型証券投資信託 (iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100 (GBA100)) 約 款 大和アセットマネジメント株式会社運用の基本方針 約款第 19 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率を、GBAイノベーション100インデック ス( 配当込み)( 以下 「 対象株価指数 」といいます。)を円換算した値の変動率に一致させることを 目的とします。 2. 運用方法 (1) 投資対象 深セン証券取引所上場人民元建て中国籍投資信託であるICBC Credit Suisse
04/24	11:00	2237	ｉＦＳＰ５００ダブル
2024年3月期（2023年9月11日～2024年3月10日）決算短信 その他のIR
2024 年 3 月期 (2023 年 9 月 11 日 ~2024 年 3 月 10 日 ) 決算短信 2024 年 4 月 24 日 ファンド名 iFreeETF S&P500レバレッジ 上場取引所東証 コード番号 2237 連動対象指標 S&P 500 先物 2 倍レバレッジ日次指数 主要投資資産親投資信託受益証券、株価指数先物取引 売買単位 1 口 管理会社大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ 代表者名 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 小松幹太 問合せ先責任者 ( 役職名 )ラップ・ETFビジネス部 ( 氏名
04/24	11:00	2238	ｉＦＳＰ５００ベア
2024年3月期（2023年9月11日～2024年3月10日）決算短信 その他のIR
2,351 (60.8) 1,517 (39.2) 3,868 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 3 月期 439 1,001 874 566 2023 年 9 月期 - 2,417 1,978 439 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 3 月期 4,663 311 4,352 7,683.5 2023 年 9 月
04/24	11:00	2247	ｉＦＳＰ５００Ｈ無
2024年3月期（2023年9月11日～2024年3月10日）決算短信 その他のIR
1,211 (100.2) △2 (△0.2) 1,209 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 3 月期 98 630 484 244 2023 年 9 月期 - 129 31 98 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 3 月期 3,496 11 3,485 14,282.4 2023 年 9 月期 1,212 3
04/24	11:00	2248	ｉＦＳＰ５００Ｈ有
2024年3月期（2023年9月11日～2024年3月10日）決算短信 その他のIR
月期 2,314 (100.3) △6 (△0.3) 2,308 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 3 月期 63 466 188 341 2023 年 9 月期 - 64 1 63 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 3 月期 14,109 47 14,061 41,204.2 2023 年 9 月期 2,316
04/24	11:00	2249	ｉＦＳＰ５００Ｗベア
2024年3月期（2023年9月11日～2024年3月10日）決算短信 その他のIR
2024 年 3 月期 (2023 年 9 月 11 日 ~2024 年 3 月 10 日 ) 決算短信 2024 年 4 月 24 日 ファンド名 iFreeETF S&P500ダブルインバース 上場取引所東証 コード番号 2249 連動対象指標 S&P 500 先物 2 倍インバース日次指数 主要投資資産親投資信託受益証券、株価指数先物取引 売買単位 1 口 管理会社大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ 代表者名 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 小松幹太 問合せ先責任者 ( 役職名 )ラップ・ETFビジネス部
04/24	11:00	2840	ｉＦナス１００Ｈ無
2024年3月期（2023年9月11日～2024年3月10日）決算短信 その他のIR
期 2,035 (100.2) △3 (△0.2) 2,032 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 3 月期 97 1,121 1,103 114 2023 年 9 月期 250 1,178 1,331 97 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 3 月期 2,886 12 2,874 25,025.9 2023 年
04/24	11:00	2841	ｉＦナス１００Ｈ有
2024年3月期（2023年9月11日～2024年3月10日）決算短信 その他のIR
) 2023 年 9 月期 11,457 (100.1) △16 (△0.1) 11,440 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 3 月期 1,139 2,453 2,527 1,066 2023 年 9 月期 821 1,723 1,405 1,139 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 3 月期 12,444 40
04/24	11:00	2842	ｉＦナス１００ベア
2024年3月期（2023年9月11日～2024年3月10日）決算短信 その他のIR
4,691 (56.2) 3,653 (43.8) 8,345 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 3 月期 349 389 452 285 2023 年 9 月期 540 324 515 349 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 3 月期 6,111 356 5,754 20,124.2 2023 年 9 月期