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発表日	時刻	コード	企業名
07/10	19:00	2568	上場ＮＳＱ１００ヘ無
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 10 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2023 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2022 年 7 月 9 日 ~2023 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金
07/10	19:00	2569	上場ＮＳＱ１００ヘ有
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 10 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2023 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2022 年 7 月 9 日 ~2023 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金
07/10	18:40	1599	大和ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部村上知丈 ( 連絡先 03-5555-3472) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 7 月 10 日 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2022 年 7 月 11 日 ~2023 年 7 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX( 年 1 回決算型 )(1305) iFreeETF 日経 225
07/10	13:30	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 10 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品調査企画グループ長杉本憲一 (TEL. 03-6774-5045) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 7 月 8 日 2. 収益分配金 計算期間 :2023 年 1 月 9 日から 2023 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) One ETF 日経 225(1369) One ETF トピックス
07/06	11:00	1319	Ｆ－３００投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2023 年 7 月 6 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2023 年 7 月 5 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 7 月 10 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 100 口につき 5,200 円
07/06	08:50	1599	大和ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) iFreeETF TOPIX Ex-Financials(1585) iFreeETF JPX 日経 400(1599) iFreeETF MSCI 日本株女性活躍指数 (WIN)(1652) iFreeETF MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数 (1653) iFreeETF FTSE Blossom Japan Index(1654) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 10 口につき 531 円 00 銭 1
07/05	11:00	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 5 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品調査企画グループ長杉本憲一 (TEL. 03-6774-5045) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2023 年 7 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 7 月 8 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 (コード) One ETF 日経 225 (1369) One ETF トピックス (1473) One ETF
06/28	10:32	4403	日油
臨時報告書 臨時報告書
【 電話番号 】 東京 03(5424)6651( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員コーポレート・コミュニケーション部長古川英 【 縦覧に供する場所 】 日油株式会社大阪支社 ( 大阪市北区堂島二丁目 4 番 27 号 ) 日油株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅南一丁目 24 番 30 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/31【 提出理由 】 2023 年 6 月 27 日開催の当社第 100 期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条 の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
06/27	14:00	4403	日油
投資単位の引下げに関する考え方および方針について その他のIR
各位 2023 年 6 月 27 日 会社名日油株式会社 代表者名代表取締役社長沢村孝司 (コード:4403 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員コーポレート・コミュニケーション部長古川英 (TEL 03-5424-6651) 投資単位の引下げに関する考え方および方針について 1. 投資単位の引下げに関する考え方 当社は、投資単位の引下げは、株式の流動性を高め投資家層の拡大を図るために有効な施策の 一つであると考えております。 2. 投資単位の引下げに関する方針 投資単位の引下げにつきましては、今後の株式市場の動向や当社株式の株価の推移、費用およ び効果等を総合的に勘案し、慎重に検討してまいります。 以上
06/27	14:00	4403	日油
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
有株式を売却し、縮減を図っております。 ( 政策保有株式に係る議決権の行使に関する基準 ) 当社は、政策保有株式に係る議決権行使について、当社の利益に資することを前提として、投資先企業の持続的成長と中長期的な企業価値向 上に資するものであるか、株主価値を毀損するものではないか等を個別議案毎に総合的に検討した上で議決権を行使します。株主総会に提出さ れた議案を確認し、以下に示す議案に対しては、個別に精査した上で最終的な賛否判断を行います。 (1) 企業のコーポレートガバナンス機能確保の観点から問題があると判断される議案 (2) 株主価値を毀損する可能性があると判断される議案 (3) 配当性向が
06/27	13:51	4403	日油
臨時報告書 臨時報告書
【 電話番号 】 東京 03(5424)6651( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員コーポレート・コミュニケーション部長古川英 【 縦覧に供する場所 】 日油株式会社大阪支社 ( 大阪市北区堂島二丁目 4 番 27 号 ) 日油株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅南一丁目 24 番 30 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/21【 提出理由 】 当社は、2023 年 6 月 27 日開催の定時株主総会および取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしました ので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示
06/27	11:00	4403	日油
確認書 確認書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 日油株式会社 (E00880) 確認書 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2023 年 6 月 27 日 【 会社名 】 日油株式会社 【 英訳名 】 NOF CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長沢村孝司 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 日油株式会社大阪支社 ( 大阪市北区堂島二丁目 4 番 27 号
06/27	10:59	4403	日油
内部統制報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31) 内部統制報告書
番 27 号 ) 日油株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅南一丁目 24 番 30 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/21【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長沢村孝司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用している。 なお、内部統制は
06/27	10:56	4403	日油
有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
(5424)6600( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員経理部長森知明 【 最寄りの連絡場所 】 東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号 【 電話番号 】 東京 03(5424)6600( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員経理部長森知明 【 縦覧に供する場所 】 日油株式会社大阪支社 ( 大阪市北区堂島二丁目 4 番 27 号 ) 日油株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅南一丁目 24 番 30 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/118第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等の推移
06/21	17:00	1389	ＵＢＳ英国大型１００
信託契約の変更につき異議を述べた受益者の受益権取得請求に係る受益権取得価格について その他のIR
ETF 米国株 (MSCI 米国 ) (1393) 57,220 円 UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) (1394) 40,870 円 記 本受益権一口当たりの受益権取得価格は、本契約条項第 52 条第 2 項の規定に基づき、本受益権一口 当たり、異議期間の最終日の翌営業日 ( 請求除外日を除きます。)における本外国投資証券 ( 本契約条項 に定義される意味を有します。以下同じです。)の一口当たりの市場価格又は、本外国投資証券の一口当た りの純資産額をもとに受益権付与率、外国為替相場等を踏まえて算定される、受託者が適正と判断する 価額にて算定しております。本お知らせに関するお問い合わせ先 森・濱田松本法律事務所弁護士大西信治 電話番号 03-6212-8316 各種お手続に関するお問い合わせ先 三菱 UFJ 信託銀 ⾏ 証券代行部テレホンセンター 電話番号 0120-232-711 ( 受付時間 : 土・日・祝日等を除く平日 9:00~17:00) 以上
06/21	11:00	1389	ＵＢＳ英国大型１００
信託の終了に係る信託契約の変更（確定）のお知らせ その他のIR
益者 (「 上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項 」 ( 以下 「 本契約条項 」といいます。)に定義される意味を有します。以下同じです。)に対しご案内のうえ、 信託の終了に係る本信託契約の変更について異議申立期間を設けました。 2023 年 6 月 19 日までに到着した異議申立書を MUTBが集計した結果、異議を申し立てた受益者が保有する本 受益権 ( 本契約条項に定義される意味を有します。以下同じです。)の口数が総受益権口数の 2 分の 1を超え なかったため、当初の予定どおり、2023 年 6 月 21 日付で本信託契約の変更を実施し、2023 年 7 月 24 日を信託終
06/16	11:00	1557	ＳＰＤＲ５００
令和5年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 その他のIR
51,885,050( 99.96) 46,138,949(100.06) 21,317( 0.04) △25,862(△0.06) 51,906,367(100.00) 46,113,087(100.00) (2) 設定・交換実績 ( 千口未満四捨五入 ) 前計算期間末 当中間計算期間末 設定口数 交換口数 発行済口数 発行済口数 (2) (3) (1) (1+2-3) 2023 年 3 月中間期 千口 924,932 千口 828,900 千口 845,400 千口 908,432 (3) 基準価額 ( 百万円未満四捨五入 ) 総資産負債純資産 1 口当たり基準価額 (1) (2) (3) (3
06/16	11:00	1557	ＳＰＤＲ５００
SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ その他のIR
ので お知らせいたします。 記 (1) 銘柄名 (コード) SPDR ® S&P 500 ® ETF(1557) (2) 投資分配金確定額 1 口あたり 1.638367 米国ドル( 税引前 ) (3) 支払基準日令和 5 年 6 月 20 日 (4) 米国における投資分配金支払予定日令和 5 年 7 月 31 日 ※ 尚、日本国内における保有者様には、米国における投資分配金支払予定日の1ヶ月後を目処に、日本国 内での事務処理完了後、分配金の支払いが行なわれる予定となっております。 以上
06/15	14:00	4403	日油
自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 6 月 15 日 会社名日油株式会社 代表者名代表取締役社長宮道建臣 (コード:4403 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員コーポレート・コミュニケーション部長古川英 (TEL 03-5424-6651) 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ ( 会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得 ) 当社は、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく 自己株式の取得について、下記のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。 なお、2023 年 2 月 8 日開催の取締役会決議
06/15	13:20	4403	日油
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） 自己株券買付状況報告書
3 号 【 電話番号 】 東京 03(5424)6600( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員経理部長森知明 【 最寄りの連絡場所 】 東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号 【 電話番号 】 東京 03(5424)6600( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員経理部長森知明 【 縦覧に供する場所 】 日油株式会社大阪支社 ( 大阪市北区堂島二丁目 4 番 27 号 ) 日油株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅南一丁目 24 番 30 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3株式の種類普通株式 1【 取得状況 】 (1