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発表日	時刻	コード	企業名
10/23	14:00	2634	Ｓ＆Ｐ５００ヘッジ有
上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
) 約款変更の適用日 1 [ 当該約款変更に係る新旧対照表 ] NEXT FUNDS S&P 500 指数 ( 為替ヘッジなし) 連動型上場投信 下線部 ___は変更部分を示します。 ( 変更後 ) ( 変更前 ) 運用の基本方針 運用の基本方針 < 略 > 1. 基本方針 この投資信託は、日本円換算した S&P 500 ( 税引前配当込み)( 以下 「 対象株価指数 」と いいます。)に連動する投資成果 ( 基準価額の 変動率が対象株価指数の変動率に一致するこ とをいいます。以下同じ。)を目指します。 2. 運用方法 < 略 > 3. 収益分配方針 < 略 > < 同左 > 1. 基本方針
10/23	14:00	2635	Ｓ＆Ｐ５００ＥＳＧ
上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
) 約款変更の適用日 1 [ 当該約款変更に係る新旧対照表 ] NEXT FUNDS S&P 500 指数 ( 為替ヘッジなし) 連動型上場投信 下線部 ___は変更部分を示します。 ( 変更後 ) ( 変更前 ) 運用の基本方針 運用の基本方針 < 略 > 1. 基本方針 この投資信託は、日本円換算した S&P 500 ( 税引前配当込み)( 以下 「 対象株価指数 」と いいます。)に連動する投資成果 ( 基準価額の 変動率が対象株価指数の変動率に一致するこ とをいいます。以下同じ。)を目指します。 2. 運用方法 < 略 > 3. 収益分配方針 < 略 > < 同左 > 1. 基本方針
10/22	13:00	2633	Ｓ＆Ｐ５００ヘッジ無
NEXT FUNDS S&amp;P 500 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
) 連動型上場投信 (2633) 2024 年 9 月期決算短信 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of
10/22	13:00	2634	Ｓ＆Ｐ５００ヘッジ有
NEXT FUNDS S&amp;P 500 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
) 20,226 (100.0) -1- NEXT FUNDS S&P 500 指数 ( 為替ヘッジあり) 連動型上場投信 (2634) 2024 年 9 月期決算短信 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded
10/22	13:00	2635	Ｓ＆Ｐ５００ＥＳＧ
NEXT FUNDS S&amp;P 500 ESG指数連動型上場投信 決算短信 その他のIR
年 9 月期決算短信 NEXT FUNDS S&P 500 ESG Index Exchange Traded Fund (2635) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period
10/21	15:30	4572	カルナバイオサイエンス
BTK阻害剤AS-1763フェーズ1b試験 用量拡大パート投与開始のお知らせ その他のIR
細胞性非ホジキンリンパ腫 (B-cell NHL)の患者を対象としたコホート 2、及びピル トブルチニブ投与歴のある患者を対象としたコホート 3の3つのコホートで構成され、コホート 1 及び コホート 2については3 用量、コホート 3については2 用量を選択しています。今後、各コホートに速 やかに患者エントリーを行い、安全性、有効性、薬物動態を評価し、フェーズ2 試験の推奨用量 (RP2D) を決定する計画です。また並行して、用量漸増パートも継続する予定です。 なお、本件が2024 年 12 月期の連結業績予想に与える影響はありません。 以上 BTK 阻害剤 AS-1763について AS
10/18	12:00	4572	カルナバイオサイエンス
第三者割当に係る株式譲渡報告書（新株式） その他
Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands 割当株式数 900,000 株 2. 譲渡を受けた者の氏名及び住所 氏名 Merrill Lynch International 住所 Bank of America Financial Centre, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ, United Kingdom 3. 譲渡株式数 489,600 株 4. 譲渡日 2024 年 10 月 10 日 5. 譲渡価格及び譲渡方法 1 株あたり 360 円 ( 相対取引 ) 6. 譲渡の理由 投資戦略上の理由による なお、Athos Asia Event Driven Master Fund は、譲渡後においても本株式の経済的損益を引き続 き享受している 7. 備考 累積譲渡株式数 550,600 株 (2024 年 10 月 17 日現在 ) 以上
10/16	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
ことをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 113.5% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円 280.0% 10 月 3 日 1,721 円 10,400 円 504.3% 10 月 4 日 1,716 円 22,400 円 1,205.4% 10 月 7 日 1,737 円 42,400 円 2,341.0% 10 月 8 日
10/15	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
ことをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 113.5% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円 280.0% 10 月 3 日 1,721 円 10,400 円 504.3% 10 月 4 日 1,716 円 22,400 円 1,205.4% 10 月 7 日 1,737 円 42,400 円 2,341.0% 10 月 8 日
10/11	18:30	2629	ｉＦ中国ＧＢＡ１００
「iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100（GBA100）」の値動きに関するお知らせ その他のIR
期待から 10 月 7 日までは買いが優勢と なり、当 ETF の市場価格が大幅に上昇しておりました。また、買い需要に対して当 ETF の設定 ※ を通じ た市場供給が停止していることも上昇の原因となりました。 ※ETF の設定とは、証券会社が運用会社 ( 当社 )に申込をおこない ETF を取得することを指します。 市場価格 ( 終値 ) 基準価額 (1 口当たり) 乖離率 2024 年 10 月 2 日 ( 水 ) 3,010 2,813.5 7.0% 2024 年 10 月 3 日 ( 木 ) 3,710 2,875.4 29.0% 2024 年 10 月 4 日 ( 金 ) 6,510
10/11	15:30	4572	カルナバイオサイエンス
第三者割当による新株式の発行に係る払込完了に関するお知らせ その他のIR
関し、発行価額の総額 (378,216,000 円 )の払込みが本日完 了したことを確認しましたので、お知らせいたします。 なお、本第三者割当の詳細につきましては、2024 年 9 月 25 日付で公表しました「 第三者割当による新株 式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 本第三者割当の概要 (1) 払込期日 2024 年 10 月 11 日 (2) 発行新株式数普通株式 1,050,600 株 (3) 発行価額 1 株につき 360.0 円 ( 総額 378,216,000 円 ) (4) 調達資金の額 354,216,000 円 (5) 増加する資本金の額 189,108,000 円
10/11	12:00	4572	カルナバイオサイエンス
第三者割当に係る株式譲渡報告確約書(新株式） その他
確約書 Athos Asia Event Driven Master Fund( 以下 「 甲 」 という。 ) 及びカルナバイオサイエンス株式会社 ( 以下 「 乙 」 という。 ) は、株式会社東京証券取引所 ( 以下 「 東証 」 という。 ) の定める上場規程第 4 22 条及び施行 規則第 2 編第 4 章第 2 節第 2 款の規定に基づき、甲が乙より割当を受け取得する2024 年 10 月 11 日割当予定 の乙株式 1 , 050 , 600 株 ( 以下 「 本件株式 」 という。 ) に関し、以下のとおり確約する。 第 1 条 甲は、本件株式の害 -」 当を受ける日である
10/11	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
ことをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 113.5% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円 280.0% 10 月 3 日 1,721 円 10,400 円 504.3% 10 月 4 日 1,716 円 22,400 円 1,205.4% 10 月 7 日 1,737 円 42,400 円 2,341.0% 10 月 8 日
10/10	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
ことをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しましたが、下表の とおり、10 月 9 日においてもその状況が継続しております。 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 113.5% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円
10/09	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
とをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しましたが、下表の とおり、10 月 8 日においてもその状況が継続しております。 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 113.5% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円
10/08	17:50	1464	大和Ｊ４００ダブル
「iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス」受益権口数の減少に伴う信託終了および信託終了にかかる約款変更のお知らせ その他のIR
レバレッジ・インデックス」(1464) 2. 繰上償還および付随する約款変更に関する日程 ・約款変更適用日 :2024 年 11 月 9 日 ( 土 ) ・信託終了日 :2024 年 11 月 12 日 ( 火 ) ・償還金支払い開始日 ( 予定 ) :2024 年 12 月 20 日 ( 金 ) ※ 繰上償還に備えて、2024 年 10 月 9 日以降に保有する有価証券の全売却を実施することを予定してお り、実施した場合は、当 ETF の基準価額は対象株価指数の値動きに連動しないこととなります。 3. 東京証券取引所における売買に関する日程 ・「 整理銘柄 」への指定 :2024 年 10 月 8
10/08	17:50	1465	大和Ｊ４００ベア
「iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス」受益権口数の減少に伴う信託終了および信託終了にかかる約款変更のお知らせ その他のIR
インバース・インデックス」(1465) 2. 繰上償還および付随する約款変更に関する日程 ・約款変更適用日 :2024 年 11 月 9 日 ( 土 ) ・信託終了日 :2024 年 11 月 12 日 ( 火 ) ・償還金支払い開始日 ( 予定 ) :2024 年 12 月 20 日 ( 金 ) ※ 繰上償還に備えて、2024 年 10 月 9 日以降に保有する有価証券の全売却を実施することを予定してお り、実施した場合は、当 ETF の基準価額は対象株価指数の値動きに連動しないこととなります。 3. 東京証券取引所における売買に関する日程 ・「 整理銘柄 」への指定 :2024 年 10 月 8
10/08	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
とをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しましたが、下表の とおり、10 月 7 日においてもその状況が継続しております。 基準価額 市場価格 乖離率 * ( 一口あたり) ( 終値 ) 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 69.9% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円 77.9% 10 月
10/07	18:40	1591	ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 10 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 7 日 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 3 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 7 日 銘柄名コード収益分配金 NEXT FUNDS JPXプライム150 指数連動型上場投信
10/07	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
とをお知らせいたします。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しましたが、下表の とおり、10 月 4 日においてもその状況が継続しております。 基準価額 市場価格 乖離率 * ( 一口あたり) ( 終値 ) 10 月 1 日 1,686 円 3,599 円 69.9% 10 月 2 日 1,684 円 6,399 円 77.9% 10 月