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発表日	時刻	コード	企業名
05/10	09:29		ＪＰモルガン・アセット・マネジメント/ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型・早期償還条項付）２０１８－０２
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
第 29 条第 2 項第 14 号の規定 に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 イ繰上償還の年月日 2021 年 6 月 4 日 ( 予定 ) ロ繰上償還に係る決定に至った理由 2021 年 4 月 27 日における当ファンドの基準価額が11,521 円となり、既に支払われた受益権 1 万口 当たりの収益分配金の累計額と基準価額との合計額が11,500 円に到達したため、信託約款第 46 条第 2 項の規定にしたがって信託契約を解約します。 ハ法令に基づき繰上償還に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に 対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨 委託会社のHPに当該繰上償還に関するお知らせを掲載します。 HPアドレス:https://www.jpmorgan.com/jp/am/ 2/2
05/10	09:20		アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年2月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2020 年 2 月 11 日至 2021 年 2 月 10 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2019- 01 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区
05/10	09:12		アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年1月31日－令和3年2月10日) 有価証券報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自 2020 年 1 月 31 日至 2021 年 2 月 10 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2020- 01 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区
05/06	15:05		三井住友信託銀行/第７７回　２０２３年６月５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 77 回 2023 年 6 月 5 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照円建信託社債 ( 責任財産 限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有価証券の
05/06	09:10		ＪＰモルガン・アセット・マネジメント/ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型・早期償還条項付）２０１８－０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年2月8日－令和3年2月8日) 有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 (E06264) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 6 日 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自 2020 年 2 月 8 日至 2021 年 2 月 8 日 ) 【ファンド名 】 JPMグローバル高利回りCBファンド( 限定追加型・早期償還条項 付 )2018-02 【 発行者名 】 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在
04/28	15:00	6758	ソニーグループ
2021年３月期 決算短信〔米国基準〕（連結） 決算発表
資損益 2021 年 3 月期 11,487 百万円 2020 年 3 月期 9,637 百万円 (2) 連結財政状態 総資産 資本合計 1 株当たり 株主資本株主資本比率 ( 純資産 ) 株主資本 百万円百万円百万円 % 円銭 2021 年 3 月期 26,354,840 5,621,476 5,575,839 21.2 4,499.45 2020 年 3 月期 23,039,343 4,789,535 4,125,306 17.9 3,380.96 (3) 連結キャッシュ・フローの状況 営業活動による キャッシュ・フロー 投資活動による キャッシュ・フロー 財務活動による キャッシュ
04/28	15:00	6758	ソニーグループ
自己株式の取得枠設定に関するお知らせ（会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） その他のIR
と経営環境に応じた資本政策遂行の一環として、当社における戦略的な投資機会や 財務状況、株価水準等を踏まえた機動的な自己株式取得を可能とするため、取得枠の設定を行いま す。 また、当社は株式報酬制度として譲渡制限付株式及びストックオプションを導入しており、当該制度に 関連して交付される株式につき、取得する自己株式を充当することにより、希薄化を抑制する方針で す。 2. 取得枠の内容 (1) 取得対象株式の種類普通株式 (2) 取得し得る株式の総数 (3) 株式の取得価額の総額 2,000 億円 ( 上限 ) 2,500 万株 ( 上限 ) ( 発行済株式総数 ( 自己株式を除く)に対する割合
04/28	15:00	6758	ソニーグループ
130％コールオプション条項付第６回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ その他のIR
換価額の調整 ( 銘柄 ) ( 調整前転換価額 ) ( 調整後転換価額 ) ソニーグループ( 株 )130%コールオプション条項付 第 6 回無担保転換社債型新株予約権付社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) 4,982.5 円 4,969.2 円 2. 適用日 2021 年 5 月 10 日以降 3. 調整事由 本日開催の取締役会において 2020 年度の期末配当金を1 株につき 30 円とすることを決議したことに より、中間配当金 25 円と合わせた 2020 年度の年間配当金 (1 株につき 55 円 )が、本新株予約権付社債 の社債要項 ( 以下、「 社債要項 」という)に定める「 特別配当の実施 」に該当することになったため、社債要 項の規定に従い、転換価額を調整するものです。 以上
04/28	15:00	6758	ソニーグループ
ストック・オプション（新株予約権）に関するお知らせ その他のIR
社の取締役及び従業員に対し て、新株予約権を発行するものです。 Ⅱ. 本総会決議による委任にもとづき当社取締役会が募集事項を決定することができる新株予約権 ( 以 下 「 本新株予約権 」という。)の発行要領 1. 本新株予約権の数の上限 50,000 個を上限とする。 2. 本新株予約権と引換えにする金銭の払込み 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。 3. 本新株予約権の内容 (1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各本新株予約権の目的である 株式の数 ( 以下 「 付与株式数 」という。)は100 株とする
04/28	09:02		三菱ＵＦＪ国際投信/世界好利回りＣＢファンド２０１７－０７（為替ヘッジあり）（限定追加型）世界好利回りＣＢファンド２０１７－０７（為替ヘッジなし）（限定追加型）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年7月30日－令和3年7月29日) 半期報告書
: 円 ) 資産の種類国 / 地域時価合計投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 3,370,286,176 99.31 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 23,524,237 0.69 純資産総額 3,393,810,413 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および令和 3 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落
04/28	09:00		日興アセットマネジメント/日興ワールド・カレンシー・ファンド２００４－０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(令和2年7月30日－令和3年1月29日) 有価証券報告書
号 【 事務連絡者氏名 】 新屋敷昇 【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 03-6447-6147 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/90EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 主として「グローバル・カレンシー・マザーファンド」 受益証券に投資を行ない、信託財産の成長をめ ざします。 2 ファンドの基本的性格 1
04/27	09:05		ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン/ＢＮＹメロン・グローバル好利回りＣＢファンド２０１６－０７（円ヘッジ）（限定追加型）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月28日－令和3年7月23日) 半期報告書
・マネジメント・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長遠藤勝利 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号丸の内トラストタワー本館 【 事務連絡者氏名 】 明石晃仁 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号丸の内トラストタワー本館 【 電話番号 】 03(6756)4725 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/331【ファンドの運用状況 】 以下は2021 年 2 月 26 日現在です。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 新株予約権付社債券アメリカ
04/26	10:11		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０１
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年7月28日－令和3年7月26日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 26 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 27 日 ) 【ファンド名 】 東洋・中国 A 株ファンド「 創新 」2020-01 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2
04/26	10:10		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１２
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年7月28日－令和3年7月26日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 26 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 27 日 ) 【ファンド名 】 東洋・中国 A 株ファンド「 創新 」2019-12 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2
04/26	10:09		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１１
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年7月28日－令和3年7月26日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 26 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 27 日 ) 【ファンド名 】 東洋・中国 A 株ファンド「 創新 」2019-11 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2
04/26	10:08		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年7月28日－令和3年7月26日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 26 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 27 日 ) 【ファンド名 】 東洋・中国 A 株ファンド「 創新 」2019-10 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2
04/26	10:07		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０９
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年7月28日－令和3年7月26日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 26 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 27 日 ) 【ファンド名 】 東洋・中国 A 株ファンド「 創新 」2019-09 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2
04/26	10:06		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０８
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年7月28日－令和3年7月26日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 26 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 27 日 ) 【ファンド名 】 東洋・中国 A 株ファンド「 創新 」2019-08 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2
04/26	10:05		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０７
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年7月28日－令和3年7月26日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 26 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 27 日 ) 【ファンド名 】 東洋・中国 A 株ファンド「 創新 」2019-07 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2
09/02	08:30	6758	ソニー
ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社の完全子会社化の完了に関するお知らせ その他のIR
2020 年 9 月 2 日 各位 会社名ソニー株式会社 代表者名代表執行役吉田憲一郎 ( コード番号 6758 東証第 1 部 ) 問い合わせ先財務部 IR グループ (TEL:03-6748-2111( 代表 )) ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社の 完全子会社化の完了に関するお知らせ 2020 年 5 月 19 日付 「ソニー株式会社 2020 年度経営方針説明会について」 及び同日付 「ソニーフィ ナンシャルホールディングス株式会社株券等 ( 証券コード 8729)に対する公開買付けの開始に関するお 知らせ」において公表したソニーフィナンシャルホールディングス株式会社の完