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発表日	時刻	コード	企業名
07/05	11:00	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 5 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品調査企画グループ長杉本憲一 (TEL. 03-6774-5045) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2023 年 7 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 7 月 8 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 (コード) One ETF 日経 225 (1369) One ETF トピックス (1473) One ETF
07/04	10:45	6857	アドバンテスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ガバナンス体制を構築することをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 2-6】 企業年金のアセットオーナーとして機能発揮 アドバンテスト企業年金基金では、運用に当たる適切な資質を持った人財の計画的な登用および配置について完全にコンプライしているとは言 い切れませんが、専門家の助言を得て、保有資産のリスクおよび購入予定の金融商品の適正性を継続的に確認しています。 一方で、アセットオーナーとしての機能を発揮するため、アドバンテスト企業年金基金では以下の対応を取っています。 ・企業年金の受益者と会社との間に
06/30	15:00	2043	アセアン５０ＥＴＮ
2023年4月期（2022年5月1日～2023年4月30日）信託財産状況報告書 その他のIR
2023 年 6 月 30 日 各位 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 ( 発行者コード : 2 0 3 1 4 ) 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 03- 3211- 1 811 2023 年 4 月期 (2022 年 5 月 1 日 ~2023 年 4 月 30 日 ) 信託財産状況報告書 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイを発行者として上場する下記の ETN 銘柄について、信託財産状況報告書 ( 以下、「 本報告書 」といいます)を開示 (※ 注 ) 致します。 掲載 番
06/30	15:00	2069	低ベータ５０ＥＴＮ
2023年4月期（2022年5月1日～2023年4月30日）信託財産状況報告書 その他のIR
2023 年 6 月 30 日 各位 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 ( 発行者コード : 2 0 3 1 4 ) 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 03- 3211- 1 811 2023 年 4 月期 (2022 年 5 月 1 日 ~2023 年 4 月 30 日 ) 信託財産状況報告書 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイを発行者として上場する下記の ETN 銘柄について、信託財産状況報告書 ( 以下、「 本報告書 」といいます)を開示 (※ 注 ) 致します。 掲載 番
06/27	17:00	6857	アドバンテスト
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
します。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種 類および数 当社普通株式 20,535 株 (3) 処分価額 1 株につき 18,285 円 (4) 処分総額 375,482,475 円 (5) 処分先およびその 人数ならびに処分 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)2 名 2,623 株 株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 10 名 5,742 株 当社の従業員 118 名 12,061 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 1 名 109 株 (6) その他本自己株式処分については、金融
06/27	16:22	6857	アドバンテスト
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アドバンテスト(E01950) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2023 年 6 月 27 日 【 会社名 】 株式会社アドバンテスト 【 英訳名 】 ADVANTEST CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役兼執行役員社長 Group CEO 吉田芳明 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内 1 丁目 6 番 2 号 【 電話番号 】 東京 (03)3214-7500( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員 Co-CHO
06/27	16:12	6857	アドバンテスト
臨時報告書 臨時報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アドバンテスト(E01950) 臨時報告書 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2023 年 6 月 27 日 【 会社名 】 株式会社アドバンテスト 【 英訳名 】 ADVANTEST CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役兼執行役員 Group CEO 吉田芳明 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内 1 丁目 6 番 2 号 【 電話番号 】 東京 (03)3214-7500 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員 Co-CHO & Co-CCO 吉本康志 【 最
06/23	14:22		日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 半期報告書
1,000 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 2/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 日本生命 2019 基金流動化株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、資本金及び資本準備金の額をそれ ぞれ50,000 円として、会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含みます。)( 以下 「 会社法 」と いいます。)に基づき日本国内で設立された株式会社であり、その発行済みの全ての普通株式は、当社 の発起人である、一般社団
06/23	13:47	6857	アドバンテスト
内部統制報告書－第81期(2022/04/01－2023/03/31) 内部統制報告書
6 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 株式会社アドバンテスト(E01950) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社の代表取締役兼執行役員社長・Group CEO 吉田芳明および取締役兼経営執行役員・CFO & CCO 藤田敦司は、当社 グループの財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係 る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について
06/23	13:47	6857	アドバンテスト
確認書 確認書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アドバンテスト(E01950) 確認書 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2023 年 6 月 23 日 【 会社名 】 株式会社アドバンテスト 【 英訳名 】 ADVANTEST CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役兼執行役員社長・Group CEO 吉田芳明 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役兼経営執行役員・CFO & CCO 藤田敦司 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内 1 丁目 6 番 2 号
06/23	13:46	6857	アドバンテスト
有価証券報告書－第81期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
1 丁目 6 番 2 号 【 電話番号 】 東京 (03)3214-7500( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役兼経営執行役員・CFO & CCO 藤田敦司 【 最寄りの連絡場所 】 東京都千代田区丸の内 1 丁目 6 番 2 号 【 電話番号 】 東京 (03)3214-7500( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役兼経営執行役員・CFO & CCO 藤田敦司 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/170第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等の推移 】 EDINET 提出書類
06/21	17:00	1385	ＵＢＳユーロ圏株５０
信託契約の変更につき異議を述べた受益者の受益権取得請求に係る受益権取得価格について その他のIR
ETF 米国株 (MSCI 米国 ) (1393) 57,220 円 UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) (1394) 40,870 円 記 本受益権一口当たりの受益権取得価格は、本契約条項第 52 条第 2 項の規定に基づき、本受益権一口 当たり、異議期間の最終日の翌営業日 ( 請求除外日を除きます。)における本外国投資証券 ( 本契約条項 に定義される意味を有します。以下同じです。)の一口当たりの市場価格又は、本外国投資証券の一口当た りの純資産額をもとに受益権付与率、外国為替相場等を踏まえて算定される、受託者が適正と判断する 価額にて算定しております。本お知らせに関するお問い合わせ先 森・濱田松本法律事務所弁護士大西信治 電話番号 03-6212-8316 各種お手続に関するお問い合わせ先 三菱 UFJ 信託銀 ⾏ 証券代行部テレホンセンター 電話番号 0120-232-711 ( 受付時間 : 土・日・祝日等を除く平日 9:00~17:00) 以上
06/21	11:00	1385	ＵＢＳユーロ圏株５０
信託の終了に係る信託契約の変更（確定）のお知らせ その他のIR
益者 (「 上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項 」 ( 以下 「 本契約条項 」といいます。)に定義される意味を有します。以下同じです。)に対しご案内のうえ、 信託の終了に係る本信託契約の変更について異議申立期間を設けました。 2023 年 6 月 19 日までに到着した異議申立書を MUTBが集計した結果、異議を申し立てた受益者が保有する本 受益権 ( 本契約条項に定義される意味を有します。以下同じです。)の口数が総受益権口数の 2 分の 1を超え なかったため、当初の予定どおり、2023 年 6 月 21 日付で本信託契約の変更を実施し、2023 年 7 月 24 日を信託終
06/16	11:00	1557	ＳＰＤＲ５００
令和5年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 その他のIR
51,885,050( 99.96) 46,138,949(100.06) 21,317( 0.04) △25,862(△0.06) 51,906,367(100.00) 46,113,087(100.00) (2) 設定・交換実績 ( 千口未満四捨五入 ) 前計算期間末 当中間計算期間末 設定口数 交換口数 発行済口数 発行済口数 (2) (3) (1) (1+2-3) 2023 年 3 月中間期 千口 924,932 千口 828,900 千口 845,400 千口 908,432 (3) 基準価額 ( 百万円未満四捨五入 ) 総資産負債純資産 1 口当たり基準価額 (1) (2) (3) (3
06/16	11:00	1557	ＳＰＤＲ５００
SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ その他のIR
ので お知らせいたします。 記 (1) 銘柄名 (コード) SPDR ® S&P 500 ® ETF(1557) (2) 投資分配金確定額 1 口あたり 1.638367 米国ドル( 税引前 ) (3) 支払基準日令和 5 年 6 月 20 日 (4) 米国における投資分配金支払予定日令和 5 年 7 月 31 日 ※ 尚、日本国内における保有者様には、米国における投資分配金支払予定日の1ヶ月後を目処に、日本国 内での事務処理完了後、分配金の支払いが行なわれる予定となっております。 以上
06/08	18:50	2558	ＭＸＳ米株ＳＰ５００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 6 月 8 日 各 位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2023 年 06 月 08 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき0 円 2 MAXIS 海外株式
06/06	10:40	2558	ＭＸＳ米株ＳＰ５００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) 1 口につき39 円 MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき28 円 2 . 計算期末日 2023 年 6 月 8 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2023 年 6 月 5 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
06/06	10:00	1557	ＳＰＤＲ５００
SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ その他のIR
コード 1557)に関する分配金の支払いに係る基準日について お知らせいたします。 記 (1) 分配金の支払いに係る基準日令和 5 年 6 月 20 日 (2)1 口当たり分配金額未定 (3) 米国における分配金支払予定日令和 5 年 7 月 31 日 (4)ニューヨーク証券取引所における分配落日 令和 5 年 6 月 16 日 ※ 東京証券取引所における分配落日は令和 5 年 6 月 19 日の予定となっております。 ※「1 口当たり分配金額 」については、ニューヨーク証券取引所における分配落日 ( 令和 5 年 6 月 16 日 )の 前営業日終了後に発表されますので、追ってお知らせいたします。また、日本国内における保有者様に は、米国における投資分配金支払予定日の1ヶ月後を目処に、日本国内での事務処理完了後、分配金 の支払いが行なわれる予定となっております。 以上
05/29	13:30	1489	日経高配当株５０
「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円相当の信託適格有価証券等を限度と して追加信託することができます。 2 < 略 > ( 追加信託の限度額 ) 第 3 条委託者は、受託者と合意のうえ、金 1,000 億円相当の信託適格有価証券等を限度と して追加信託することができます。 2 < 同左 > 以上 2
05/19	15:00	6857	アドバンテスト
剰余金の配当（期末配当）に関するお知らせ その他のIR
(2022 年 3 月期 ) 基準日 2023 年 3 月 31 日同左 2022 年 3 月 31 日 1 株当たり配当金 70 円同左 70 円 配当金総額 12,906 百万円 - 13,323 百万円 効力発生日 2023 年 6 月 5 日 - 2022 年 6 月 3 日 配当原資利益剰余金 - 利益剰余金 2. 理由 当社は、通期総還元性向 ※ 50% 以上を株主還元方針とし、配当については、一株当たり配当金半期 50 円・通期 100 円を最低額としています。当該方針および 2023 年 4 月 26 日公表の 2023 年 3 月期 連結業績に基づき、期末配当を 70 円、年間配当を 135 円に決定いたしました。 (※) 総還元性向 :( 配当額 + 自己株式取得 )÷ 連結当期利益 (ご参考 ) 年間配当の内訳 1 株あたり配当金 基準日中間期末期末年間 当期実績 65 円 70 円 135 円 前期実績 50 円 70 円 120 円 以上