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発表日	時刻	コード	企業名
07/02	09:05		大和アセットマネジメント/ｉＦｒｅｅＥＴＦ　日経２２５（年４回決算型）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書の訂正届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 2 日提出 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長松下浩一 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 西脇保宏 連絡場所東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03-5555-3431 【 届出の対象とした募集内 国投
07/02	09:03		大和アセットマネジメント/ｉＦｒｅｅＥＴＦ　日経２２５（年４回決算型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年11月9日－令和3年4月10日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 2 日提出 【 計算期間 】 第 1 特定期間 ( 自 2020 年 11 月 9 日至 2021 年 4 月 10 日 ) 【ファンド名 】 iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 ) 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長松下浩一 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番
07/01	16:00	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2021年4月期（2020年5月1日～2021年4月30日）信託財産状況報告書 その他のIR
2021 年 7 月 1 日 各位 発行者名ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 代表者名社長兼業務執行取締役久保田健太郎 ( 発行者コード:2 0 3 1 4 ) 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 野村正明 03- 3211- 1 8 1 1 2021 年 4 月期 (2020 年 5 月 1 日 ~2021 年 4 月 30 日 ) 信託財産状況報告書 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイを発行者として上場する下記の ETN 銘柄について、信託財産状況報告 書 ( 以下、「 本報告書 」といいます) を開示 (※ 注 ) 致します。 掲載 番号
07/01	14:58		三井住友信託銀行/第８６回　２０２６年７月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 86 回 2026 年 7 月 27 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日欧 2 指数 ( 日経 平均株価、ユーロ・ストックス50 指数 ) 参照デジタ ル・クーポン円建信託社債 ( 責任財産限定特約付
07/01	14:56		三井住友信託銀行/第８５回　２０２３年７月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 85 回 2023 年 7 月 26 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照円建信託社債 ( 責任財産 限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有価証券
06/30	13:49		チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド/ＣｈｉｎａＡＭＣ　ＣＳＩ　３００　Ｉｎｄｅｘ　ＥＴＦ－ＪＤＲ
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
(6775)1000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 外国投資信託受益証券に係るファンドの名称 】 ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR * 上記記載は、届出の対象とした募集有価証券信託受益証券の名 称です。 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 外国投資信託受益証券の金額 】 100,000,000,000 円を上限とします。 * 上記記載は、届出の対象とした募集有価証券信託受益証券の金 額です。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/302EDINET 提出書類 チャイナ・アセット
06/30	13:36		チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド/ＣｈｉｎａＡＭＣ　ＣＳＩ　３００　Ｉｎｄｅｘ　ＥＴＦ－ＪＤＲ
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第9期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 チャイナ・アセット・マネジメント( 香港 )・リミテッド(E27312) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 30 日 【 計算期間 】 第 9 期 ( 自令和 2 年 1 月 1 日至令和 2 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR 【 発行者名 】 チャイナ・アセット・マネジメント( 香港 )・リミテッド (China Asset Management (Hong Kong
06/30	10:37		アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー/アムンディ　エス・エフ－ＳＭＢＣ・アムンディ　プロテクトファンド　米ドルステップ　２０１８０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 30 日 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自令和 2 年 1 月 1 日至令和 2 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 アムンディエス・エフ -SMBC・アムンディプロテクトファンド米ドルステップ 201803 (Amundi S.F. - SMBC Amundi Protect Fund USD Step 201803) 【 発行者名
06/30	10:23		ウェイストーン・マネジメント・カンパニー（ＩＥ）リミテッド/ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト－ＤＭＳ償還時目標設定型ファンド２０２０－０７（ゴールドマン・サックス社債投資型）
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(令和2年6月3日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 ウェイストーン・マネジメント・カンパニー(IE)リミテッド(E35772) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 30 日 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自令和 2 年 6 月 3 日至令和 2 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト- DMS 償還時目標設定型ファンド2020-07(ゴールドマン・サックス社債投資 型 ) (Briongloid Bridge Unit Trust
06/30	10:22		シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド/レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－米ドル建て　償還時目標設定型ファンド１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 30 日 【 計算期間 】 第 4 期 ( 自令和 2 年 1 月 1 日至令和 2 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラ スト- 米ドル建て償還時目標設定型ファンド1703 (Red Arc Global Investments(Cayman
06/30	10:12		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
) 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし。 ( 注 ) 本書において使用される用語については、別途定める場合を除き、本書の「 第一部証券情報第 2 内国信託社債券の 募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く。) 信託社債の概要 22 用語の定義 」を参照のこと。 1/58第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 第 1【 内国信託受益証券の募集 ( 売出 ) 要項 】 該当事項なし。 第 2【 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 】 1【 新規発行社債 ( 短期社債を除く
06/30	10:11		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
) 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし。 ( 注 ) 本書において使用される用語については、別途定める場合を除き、本書の「 第一部証券情報第 2 内国信託社債券の 募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く。) 信託社債の概要 22 用語の定義 」を参照のこと。 1/61第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 第 1【 内国信託受益証券の募集 ( 売出 ) 要項 】 該当事項なし。 第 2【 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 】 1【 新規発行社債 ( 短期社債を除
06/30	10:05		シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド/レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－償還時目標設定型ファンド１９０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第2期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 30 日 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自令和 2 年 1 月 1 日至令和 2 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン) トラスト- 償還時目標設定型ファンド1903 (Red Arc Global Investments(Cayman)Trust
06/30	10:00		シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド/レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－償還時目標設定型ファンド１８０２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 30 日 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自令和 2 年 1 月 1 日至令和 2 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン) トラスト- 償還時目標設定型ファンド1802 (Red Arc Global Investments(Cayman)Trust
06/30	09:32		パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー/ピムコ・バミューダ・トラストＩＩ－ＰＩＭＣＯコア・インカム社債ファンド２０２０－１０
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(令和2年10月15日－令和3年10月31日) 半期報告書
EDINET 提出書類 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 30 日 【 計算期間 】 第 1 期中 ( 自令和 2 年 10 月 15 日至令和 3 年 3 月 31 日 ) 【ファンド名 】 ピムコ・バミューダ・トラストⅡ-PIMCO コア・インカム社債 ファンド2020-10 (PIMCO Bermuda TrustⅡ-PIMCO Core Income Corporate Bond
06/30	09:32		りそなアセットマネジメント/りそな日経２２５インデックス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券の金額 】 (1) 当初申込額 100 億円を上限とします。 (2) 継続申込額 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/55EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 りそな日経 225インデックス( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」とい
06/30	09:15		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＤＣマイセレクション２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
マイセレクション25 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 10 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/278EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 DCマイセレクション25 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます。)です。 2 三井住友トラスト
06/30	09:13		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＤＣマイセレクション２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 半期報告書
53,870,573,129 95.02 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 2,826,137,451 4.98 合計 ( 純資産総額 ) 56,696,710,580 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 10 期計算期間末 (2011 年 9 月 30 日
06/30	09:05		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＤＣマイセレクションＳ２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
に規定する個人型年金に係る規約を作 成した国民年金基金連合会 ( 同法第 61 条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得 の申込みのみの取扱いとなります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます。)です。 2 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 ( 以下 「 委託会社 」 又は「 委託者 」というこ とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付 又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 3 当ファンド
06/30	09:00		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＤＣマイセレクションＳ２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 半期報告書
24,042,216,346 95.03 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 1,257,644,310 4.97 合計 ( 純資産総額 ) 25,299,860,656 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 5 期計算期間末 (2011 年 9 月 30 日