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発表日	時刻	コード	企業名
08/19	13:00	1319	Ｆ－３００投信
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 決算短信 その他のIR
(1319) 2021 年 7 月期決算短信 NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal
08/19	09:32		三井住友ＤＳアセットマネジメント/大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０　大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０　大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
年金設計ファンド」または「 当ファンド」という ことがあり、それぞれを「 各ファンド」ということがあります。 また、「 大和住銀 DC 年金設計ファンド30」を「 年金設計 30」、「 大和住銀 DC 年金設計ファン ド50」を「 年金設計 50」、「 大和住銀 DC 年金設計ファンド70」を「 年金設計 70」という 略称でいうことがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 *ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規定の 適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項
08/19	09:29		三井住友ＤＳアセットマネジメント/大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０　大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０　大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年11月20日－令和3年11月19日) 半期報告書
価の比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当りの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 10 計算期間末 (2011 年 11 月 21 日 ) 1,935 - 1.0573 - 第 11 計算期間末 (2012 年 11 月 19 日 ) 2,130 - 1.1122 - 第 12 計算期間末 (2013 年 11 月 19 日 ) 2,655 - 1.3476 - 第 13 計算期間末 (2014 年 11 月 19 日 ) 2,972 - 1.4656 - 第 14 計算期間末
08/16	10:58		日立投資顧問/日立バランスファンド（株式７０）、日立バランスファンド（株式５０）、日立バランスファンド（株式３０）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月16日－令和3年5月17日) 有価証券報告書
インデックスマザーファンド」、「 日立外国株式インデックスマザーファンド」および 「 日立外国債券インデックスマザーファンド」( 以下、総称してまたはそれぞれを「マザーファ ンド」といいます。)の受益証券に主に投資を行うことを通じて、内外株式および内外債券を実 質的な主要投資対象として中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本としま す。 2 信託金の限度額は、各ファンドとも5,000 億円 ( 合計 15,000 億円 )として信託金を追加すること ができます。ただし、この限度額は、委託者と受託者の合意のうえ変更することができます。 3 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において次に
08/16	10:49		日立投資顧問/日立バランスファンド（株式７０）、日立バランスファンド（株式５０）、日立バランスファンド（株式３０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
報 】 (1)【ファンドの名称 】 日立バランスファンド( 株式 70) 日立バランスファンド( 株式 50) 日立バランスファンド( 株式 30) ( 以下、総称して、またはそれぞれを「 当ファンド」もしくは「 各ファンド」ということがありま す。) なお、当ファンドは、確定拠出年金向けファンドとしての取得の申込みのみ取扱います。当ファン ドの取得申込みについては後記 「(12) その他 2 受益権の取得申込者の制限 」をご参照下さい。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託・受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます。) なお、当初元本は1 口当たり1 円です。 信
08/16	09:17		ドイチェ・アセット・マネジメント/ドイチェ・ライフ・プラン３０／５０／７０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ります。また、上記ファンドそれぞれを「 各ファン ド」という場合があります。) ( 注 ) 以下、各項目等に特に記載がない場合は、上記ファンド共通の内容となります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 契約型の追加型証券投資信託の受益権です。 当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規定の適用を受け、 受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機 関 ( 社振法第 2 条に規定する「 口座管理機関 」をいい、振替機関を含め、以下 「 振替機関等 」といいます。)の振 替
08/16	09:11		アセットマネジメントＯｎｅ/コア３０インデックス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 16 日提出 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信託受益証券に係るファ ンドの名称 】 【 届
08/16	09:07		アセットマネジメントＯｎｅ/コア３０インデックス
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年11月17日－令和3年11月15日) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 16 日提出 【 計算期間 】 第 23 期中 ( 自 2020 年 11 月 17 日至 2021 年 5 月 16 日 ) 【ファンド名 】 コア30インデックス 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名
08/16	09:07		ドイチェ・アセット・マネジメント/ドイチェ・ライフ・プラン３０／５０／７０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年11月17日－令和3年11月15日) 半期報告書
)ドイチェ・外国債券マザー (2021 年 6 月 30 日現在 ) 資産の種類地域別 ( 国名 ) 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 2/61EDINET 提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 (E06458) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 国債証券アメリカ 429,954,473 44.52 カナダ 28,139,484 2.91 メキシコ 12,484,017 1.29 ドイツ 68,130,150 7.05 イタリア 92,660,873 9.59 フランス 93,427,063 9.67 オランダ 18,269,751 1.89 スペイン
08/10	18:10	1546	ＮＹダウ３０投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 8 月 10 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル山中淳 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 計算期間 ・ NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信 2021 年 5 月 11 日 ~ 2021 年 8 月 10 日 ・上記銘柄以外 2020 年 8 月 11 日 ~ 2021 年 8 月 10 日 2. 収益分配金 銘柄名コード収益
08/10	10:12		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＳＭＴ　日経アジア３００インベスタブルインデックス・オープン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 10 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/90EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権
08/10	10:08		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＳＭＴ　日経アジア３００インベスタブルインデックス・オープン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年11月11日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
象 特殊型 地域 ヘッジ インデックス 2/86 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 年 1 回 グローバ ファミ あり 日経 225 ブル・ベア型 一般 ル リーファ ( ) 大型株 年 2 回 ンド TOPIX 条件付運用型 中小型株 日本 なし 年 4 回 ファン その他 ロング・ 債券 北米 ド・オ ( 日経アジア ショート型 / 一般 年 6 回 ブ・ファ 300 インベス 絶対収益追求 公債 ( 隔月 ) 欧州 ンズ タブル指数 型 社債 ( 税引後配当 その他債券 年 12
08/06	10:44	8005	スクロール
確認書 確認書
2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 株式会社スクロール(E03054) 確認書 1【 四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項 】 当社代表取締役社長鶴見知久は、当社の第 81 期第 1 四半期 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 )の四半期 報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 2【 特記事項 】 特記すべき事項はありません。 2/2
08/06	10:43	8005	スクロール
四半期報告書－第81期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
号 【 電話番号 】 053(464)1114( 直通 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員経営統括部長杉本泰宣 【 最寄りの連絡場所 】 静岡県浜松市中区佐藤二丁目 24 番 1 号 【 電話番号 】 053(464)1114( 直通 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員経営統括部長杉本泰宣 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/18EDINET 提出書類 株式会社スクロール(E03054) 四半期報告書 第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等の推移 】 回次 第 80 期 第 1
08/05	17:30	1575	中国Ａ３００
外国ETF信託受益証券の分配金確定のお知らせ その他のIR
300 Index ETF-JDR has been fixed as follows. 記 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2021 年 7 月 27 日 (2)1 口当たり分配金額 4 円 (3) 分配金支払開始日 2021 年 9 月 3 日 [ 参考情報 ] 信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2021 年 7 月 27 日 (2)1 口当たり分配金額 0.30 人民元 (3) 外国の主たる市場 2021 年 7 月 30 日 における分配金支払日 (4) 外国の主たる証券取引所 2021 年 7 月 26 日 における分
08/05	10:00	1546	ＮＹダウ３０投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2021 年 8 月 5 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル山中淳 TEL 0120-753104 2021 年 8 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2021 年 8 月 10 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名コード収益分配金見込額 NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信 1343 100 口につき 1,610 円 NEXT FUNDS
08/05	09:19		三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年11月13日－令和3年5月12日) 有価証券報告書
為替ヘッジあり ( 限定ヘッジ) 目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする 旨の記載があるものをいいます。 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます。 目論見書または信託約款において、対円での為替 のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為替の ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05( 為替ヘッジなし) 項目該当する属性区分内容 2/80投資対象資産その他資産 ( 投資 信託証券 ( 債券 一般 )) 目
08/04	09:03		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０１
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 4 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1301 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
08/03	12:00	8005	スクロール
[Delayed]Summary of Consolidated Financial Results for the Three Months Ended June 30,2021(Based on Japanese GAAP) その他
figures for the three months ended June 30,2021 are after the application of the said accounting standards, etc., the percentage change from the same quarter of the previous fiscal year is not stated. (2) Consolidated financial position Total assets Net assets Equity ratio Millions of yen Millions of
08/02	09:47		大和アセットマネジメント/利回り株チャンス１３－０３（年４回決算型）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 2 日 【ファンド名 】 利回り株チャンス13-03( 年 4 回決算型 ) 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長松下浩一 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 西脇保宏 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03