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発表日 時刻 コード 企業名
09/24 11:00 1329 ｉＳ２２５
2021年８月期 決算短信（2021年２月10日～2021年８月９日） その他のIR
2021 年 8 月期決算短信 (2021 年 2 月 10 日 ~2021 年 8 月 9 日 ) 2021 年 9 月 24 日 ファンド名 i シェアーズ・コア日経 225 ETF 上場取引所東証 コード番号 1329 連動対象指標日経平均株価 主要投資資産株式 管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社 U R L www.blackrock.com/jp/ 代表者代表取締役社長有田浩之 売買単位 1 口 問合せ先責任者管理部門法務部猪浦純子 (TEL)03(6703)4100 有価証券報告書提出予定日 2021 年 11 月 9 日 分配金支払開始日 2021 年 9 月 17 日
09/17 10:00 2525 ＮＺＡＭ　２２５
2021年８月期　決算短信（2021年２月16日～2021年８月15日） その他のIR
2021 年 8 月期決算短信 (2021 年 2 月 16 日 ~2021 年 8 月 15 日 ) 2021 年 9 月 17 日 ファンド名 NZAM 上場投信日経 225 上場取引所東証 コード番号 2525 売買単位 1 口 連動対象指標日経平均株価 主要投資資産株式 管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 U R L https://www.ja-asset.co.jp/ 代表者代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先責任者企画部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL) 03-5210-8779 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 2021 年 11 月
09/01 17:50 7462 ダイヤ通商
（訂正）「主要株主の異動に関するお知らせ」の一部訂正について 株主異動
。 ( 訂正後 ) 2020 年 12 月 23 日付けにて、合同会社 FINOより大量保有報告書 ( 報告義務発生日 :2020 年 12 月 21 日 )が関東財務局に提出されたため、当社は主要株主の異動を確認いたしました。 2. 異動した株主の概要 ( 訂正前 ) (1) 名称合同会社 FINO (2) 住所東京都中央区 ( 訂正後 ) (1) 名称 HER 投資事業有限責任組合 (2) 住所東京都中央区 3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数 ( 所有株式数 ) 及び総株主の議決権の数に対す る割合 ( 訂正前 ) ( 注 )2. 上記については、当該株主より提出された大量保有報告書に基づき記載しており、当 社として当該名義の実質所有株式数の確認ができたものではありません。 ( 訂正後 ) ( 注 )2. 上記については、大量保有報告書に基づき記載しており、当社として当該名義の実質 所有株式数の確認ができたものではありません。 以 上
09/01 17:50 7462 ダイヤ通商
（訂正）{その他の関係会社の異動に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
月 23 日付けで、当社主要株主であるHER 投資事業有限責任組合が以下のとおり、「そ の他の関係会社 」に該当することになりましたので、下記の通りお知らせいたします。 2. 異動した株主の概要 ( 訂正前 ) (1) 名称合同会社 FINO (2) 住所東京都中央区八丁堀 2-19-7 (3) 代表者の役職・氏名職務執行者福田尚之 (4) 事業内容有価証券の取得、投資、保有及び運用 (5) 設立年月日平成 29 年 5 月 30 日 ( 訂正後 ) (1) 名称 HER 投資事業有限責任組合 (2) 住所東京都中央区八丁堀 2-19-7 (3) 代表者の役職・氏名無限責任組合員合同会社
09/01 17:50 7462 ダイヤ通商
（訂正）「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の一部訂正について 株主異動
により、当社の主要株主である筆頭株主に異動が発生し ました。 ( 訂正後 ) 2021 年 3 月 25 日付けにて、合同会社 FINOより大量保有報告書 ( 報告義務発生日 :2021 年 3 月 19 日 )が関東財務局に提出されたことにより、当社の主要株主である筆頭株主に異動が発生し ました。 2. 異動した株主の概要 ( 訂正前 ) (1) 名称合同会社 FINO (2) 住所東京都中央区八丁堀 2 丁目 19-7 (3) 代表者福田尚之 (4) 事業内容有価証券の取得、投資、保有及び運用 ( 訂正後 ) (1) 名称 HER 投資事業有限責任組合 (2) 住所東京都中央区八丁堀 2
09/01 17:50 7462 ダイヤ通商
（再訂正）「支配株主等に関する事項について」の一部再訂正について その他のIR
場規程に定めるその 他の関係会社に該当いたしますが、合同会社 FINOは投資事業有限責任組合契約に関する法律 第 2 条第 2 項に規定する投資事業有限責任組合であること、KMOキャピタル有限責任事業組合 は有限責任事業組合契約に関する法律第 2 条に規定する有限責任事業組合であることから、決算 情報の開示を要する親会社等には該当いたしません。 ( 訂正後 ) HER 投資事業有限責任組合及びKMOキャピタル有限責任事業組合は、有価証券上場規程に 定めるその他の関係会社に該当いたしますが、HER 投資事業有限責任組合は投資事業有限責任 組合契約に関する法律第 2 条第 2 項に規定する投資事業
09/01 15:47 7462 ダイヤ通商
販売用不動産の取得に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 9 月 1 日 会社名株式会社 CAPITA 代表者代表取締役井沢宅蔵 (JASDAQ・コード:7462) 問合せ先管理部マネージャー新島裕一 電話 03-5977-1567 販売用不動産の取得に関するお知らせ 当社は、下記のとおり販売用不動産を取得いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 東京都目黒区所在の販売用不動産の仕入 (1) 仕入不動産の概要 物件種類所在地構造 共同住宅 ( 収益物件 ) 東京都目黒区軽量鉄骨造スレート葺 2 階建 2. 東京都世田谷区所在の販売用不動産の仕入 (1) 仕入不動産の概要 物件種類所在地構造 古家付土地東京都世田谷区
08/31 10:34 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト－早期償還目標水準設定型ファンド　スマート・ブレイン２０２０－０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自令和 2 年 3 月 31 日至令和 3 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 クォンティック・トラスト - 早期償還目標水準設定型ファンドスマート・ブレイン2020-03 (Quantic Trust - Target Early Termination
08/31 09:59 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 4 期 ( 自令和 2 年 3 月 1 日至令和 3 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 クォンティック・トラスト - 米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201703 (Quantic Trust - USD Target Maturity Bond Fund
08/31 09:12 三井住友ＤＳアセットマネジメント/世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１７－０３
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 電話番号 】 03-6205-1649 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03は、その信託の計算期間を6ヵ月未満とし ており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有 価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 令和
08/27 09:16 三井住友ＤＳアセットマネジメント/米国短期社債戦略ファンド２０１７－０３（為替ヘッジあり）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年11月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
益を確保するとともに、トータルリターンの獲得を目指して運用を行います。 2 信託金の限度額 信託金の限度額は、500 億円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更するこ とができます。 3ファンドの基本的性格 当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。 < 商品分類表 > 投資対象資産 単位型・追加型 投資対象地域 ( 収益の源泉 ) 単位型 国内 株式 債券 海外 不動産投信 追加型 内外 その他資産 ( ) 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ※ 商品分類表の各項目の定義について 追加型投信
08/27 09:11 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年12月8日－令和3年12月6日) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 27 日提出 【 計算期間 】 第 3 期中 ( 自 2020 年 12 月 8 日至 2021 年 6 月 7 日 ) 【ファンド名 】 野村日経 225インデックス( 野村 SMA・EW 向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
08/27 09:11 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 27 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資野村日経 225インデックス
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
考 : 信託社債の概要 22 用語の定義 」 を参照のこと。 参考 : 信託社債の概要 1 利息支払の方法及び期限 (a) 本信託社債の利息は、適用利率で、本信託社債の払込期日の翌日 ( 同日を含む。)から償還期日 ( 同日を含む。)までこ れを付すものとし、償還期日の後においては利息を付さないものとする。但し、本信託社債が2025 年 9 月 24 日より後に償還さ れる場合、2025 年 9 月 24 日 ( 同日を含む。)まで利息を付すものとし、2025 年 9 月 24 日の後においては利息を付さないものと する。また、本信託社債が本 「 参考 : 信託社債の概要 2 本信託社債の償還
08/25 09:05 りそなアセットマネジメント/Ｓｍａｒｔ－ｉ　日経２２５インデックス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/72EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 Smart-i 日経 225インデックス( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) ・信用格付業者から提供され、もしくは
08/25 09:04 りそなアセットマネジメント/Ｓｍａｒｔ－ｉ　日経２２５インデックス
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年5月26日－令和3年5月25日) 有価証券報告書
務連絡者氏名 】 塚田光子 【 連絡場所 】 東京都江東区木場一丁目 5 番 65 号 【 電話番号 】 03-6704-3821 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/70EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 日経平均株価 ( 日経 225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当
08/24 10:49 大和アセットマネジメント/ダイワライフスタイル２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ダイワライフスタイル25 益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 5,000 億円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/310EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 ダイワライフスタイル25 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし くは閲覧に供され
08/24 10:48 大和アセットマネジメント/ダイワライフスタイル２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) 半期報告書
) 3,000,749 0.29 純資産総額 1,038,572,186 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 12 計算期間末 (2011 年 11 月 30 日 ) 第 13 計算期間末 (2012 年 11 月
08/23 12:30 1346 ＭＸＳ２２５
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 決算短信（令和３年７月期） その他のIR
24 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 令和 3 年 7 月期の運用状況 ( 令和 3 年 1 月 17 日 ~ 令和 3 年 7 月 16 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 令和 3 年 7 月期 1,968,927 (99.6) 8,588 (0.4) 1,977,515 (100.0) 令和 3 年 1 月期 1,876,919 (99.5) 9,279 (0.5) 1,886,198 (100.0) (2) 設定・交換実
08/23 09:38 三菱ＵＦＪ国際投信/＜ＤＣ＞インデックスファンド２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/76EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 <DC>インデックスファンド225(「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ れ、もしくは閲覧に供