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発表日	時刻	コード	企業名
08/23	11:00	1466	大和Ｊ４００ダブベア
2025年1月期　中間決算短信（2024年1月11日～2024年7月10日） その他のIR
) 52 (40.0) 131 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当中間計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2024 年 7 月中間期 140 70 - 210 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当中間計算期間末 ( 前計算期間末 ) 発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 7 月中間期 139 13 125 598.4 2024 年 1 月期 142 11 131 938.0 2. 会計方針の変更 1 会計基準等の改正に
08/23	11:00	1599	大和ＪＰＸ日経４００
2024年7月期（2024年1月11日～2024年7月10日）決算短信 その他のIR
(98.7) 5,258 (1.3) 406,591 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 7 月期 18,140 49 147 18,042 2024 年 1 月期 18,578 247 685 18,140 (3) 基準価額 総資産 (1 ) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 7 月期 509,787 19,510 490,277 27,173.2
08/22	17:00	1472	Ｊ４００ダブルインバ
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/22	17:00	1591	ＪＰＸ日経４００
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/21	16:00	1592	上場ＪＰＸ日経４００
2024年7月期（2024年1月9日～2024年7月8日）決算短信 その他のIR
rounded down) 主要投資資産 Primary Invested Assets 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities) 合計 ( 純資産 ) Total (Net Assets) 金額構成比 金額構成比金額構成比 Amount ratio Amount ratio Amount ratio 百万円 % 百万円 % 百万円 % JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. % 2024 年 7 月期 449,804 (100.0) △2 (△0.0) 449,802
08/20	17:45	1469	４００ベア２倍
ＥＴＦの収益分配金のお知らせ その他のIR
各 位 令和 6 年 8 月 20 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先ビジネスサポート本部山口節一 (TEL:03-6843-4166) ETFの収益分配金のお知らせ ETFに係る収益分配金について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 2. 収益分配金 1. 銘柄名コード 3. 計算期間 4. 分配金支払開始予定日 (1 口につき) JPX 日経 400ベア2 倍上場投信 (ダブルインバース) 1469 0 円 00 銭 2023/8/21 ~ 2024/8/20 - 以上
08/19	11:11	2012	ｉＳ米国債０３月
2024年７月期 決算短信（2024年１月17日～2024年７月11日） その他のIR
10 月 11 日 分配金支払開始日 2024 年 8 月 19 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 7 月期の運用状況 (2024 年 1 月 17 日 ~2024 年 7 月 11 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 7 月期 6,413 99.9 6 0.1 6,419 100.0 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当特
08/19	10:30	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 決算短信（2024年7月期） その他のIR
) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2024 年 7 月期 32,708 100 591 32,217 2024 年 1 月期 32,505 399 197 32,708 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 7 月期 999,847 118,870 880,977 27,345 2024 年 1 月期 880,542 120,398 760,143
08/16	10:00	1469	４００ベア２倍
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 令和 6 年 8 月 16 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先ビジネスサポート本部山口節一 (TEL:03-6843-4166) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 令和 6 年 8 月 15 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記の通りご通知いたします。 記 1. 銘柄名コード 2. 収益分配金見込額 (1 口につき) 3. 計算期末日 JPX 日経 400ベア2 倍上場投信 (ダブルインバース) 1469 0 円 00 銭令和 6 年 8 月 20 日 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも令和 6 年 8 月 15 日現在における予想数値であり、 計算期末日までの間に設定及び換金が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、 収益分配金も変動する場合がありますのでご注意下さい。 以 上
08/15	15:10	2526	ＮＺＡＭ　４００
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 8 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信 TOPIX 2524 100 口につき 3,650 円 2 NZAM 上場投信日経 225 2525 1 口につき 671
08/13	15:30	1651	大和高配当４０
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 8 月 13 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 8 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 5 月 11 日 ~2024 年 8 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数は売買
08/07	08:50	1651	大和高配当４０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 8 月 7 日 各位 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) iFreeETF の収益分配金見込額のお知らせ 2024 年 8 月 6 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 3 円 3. 計算期末日 2024 年 8 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 8 月 6 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
08/02	12:00	2769	ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
前 11 時 2. 場所名古屋市千種区覚王山通 8-18 ホテルルブラ王山 2 階金鯱 ※ 昨年と会場が異なりますのでご注意ください。 3. 会議の目的事項 報告事項 1. 第 36 期 ( 自 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日 ) 事業報告 及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書 類監査結果報告の件 2. 第 36 期 ( 自 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日 ) 計算書類 報告の件 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 以上 ◎ 当日
07/16	18:55	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 16 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部岩渕直美 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 07 月 16 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS 日経 225 上場投信 (1346) 2 MAXIS トピックス上場投信 (1348) 3 MAXIS JAPAN 設
07/12	15:10	2769	ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
2024年５月期通期連結業績予想と実績値の差異、個別業績前期実績の差異及び特別損失（減損損失）の計上に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 7 月 12 日 会社名株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 代表者名代表取締役社長白川篤典 ( 東証スタンダード・コード 2 7 6 9 ) 問合せ先管理本部長佐 々 木敏夫 電話 0 5 2 - 7 6 9 - 1 1 5 0 2024 年 5 月期通期連結業績予想と実績値の差異、個別業績前期実績の差異 及び特別損失 ( 減損損失 )の計上に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 12 日の「2024 年 5 月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」にて発表いたしました 2024 年 5 月期 (2023 年 6 月 1 日 ~2024 年 5 月
07/12	15:10	2769	ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
2024年５月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
(-%) 2023 年 5 月期 △2 百万円 (-%) 1 株当たり 当期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 自己資本 当期純利益率 総資産 経常利益率 売上高 営業利益率 円銭円銭 % % % 2024 年 5 月期 △161.24 - △16.6 △4.0 △3.7 2023 年 5 月期 △12.26 - 0.3 0.6 0.5 ( 参考 ) 持分法投資損益 2024 年 5 月期 - 百万円 2023 年 5 月期 - 百万円 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1 株当たり当期純損失であるため記 載しておりません。 (2) 連結財政状態
07/11	15:42	2769	ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
確認書 確認書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(E03409) 確認書 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 4 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2024 年 7 月 11 日 【 会社名 】 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 【 英訳名 】 Village Vanguard CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長白川篤典 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務取締役佐 々 木敏夫 【 本店の所在の場所 】 名古屋市名東区上社一丁目 901 番地 【 縦覧に
07/11	15:41	2769	ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
確認書 確認書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(E03409) 確認書 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 4 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2024 年 7 月 11 日 【 会社名 】 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 【 英訳名 】 Village Vanguard CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長白川篤典 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務取締役佐 々 木敏夫 【 本店の所在の場所 】 名古屋市名東区上社一丁目 901 番地 【 縦覧に
07/11	15:30	2769	ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 7 月 11 日 会社名株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 代表者名代表取締役社長白川篤典 ( 東証スタンダード・コード 2769) 問合せ先常務取締役佐 々 木敏夫 電話 0 5 2 - 769- 1 1 5 0 過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び 過年度の決算短信の訂正に関するお知らせ 当社は、本日付で過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を東海財務局に提出するとともに、 過年度の決算短信についても訂正を行いましたので、下記のとおりお知らせ致します。 記 1. 訂正の理由 当社の過年度の決算処理を会計監査人である爽監査法人と再確認する過程で
07/11	15:30	2769	ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 7 月 11 日 会社名株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 代表者名代表取締役社長白川篤典 ( 東証スタンダード・コード 2769) 問合せ先常務取締役佐 々 木敏夫 電話 0 5 2 - 769- 1 1 5 0 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ 当社は、本日付で内部統制報告書の訂正報告書を金融商品取引法第 24 条の 4 の 5 第 1 項に基づき、東海財務 局に提出いたしましたので、下記のとおりお知らせ致します。 記 1. 訂正の対象となる内部統制報告書 第 34 期内部統制報告書 ( 自 2021 年 6 月 1 日至 2022 年