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発表日	時刻	コード	企業名
02/10	19:30	2628	ｉＦ中国科創板５０
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2025 年 2 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 2 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 2 月 11 日 ~2025 年 2 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(2628) iFreeETF 中国
02/10	19:30	2629	ｉＦ中国ＧＢＡ１００
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2025 年 2 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 2 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 2 月 11 日 ~2025 年 2 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(2628) iFreeETF 中国
02/10	16:00	1655	ｉＳＳＰ５００米国株
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 2 月 10 日 管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社 管理会社コード( 13294 ) 代表者名 代表取締役社長有田浩之 担当者名テクノロジー&オペレーション部山根直樹 ( 連絡先 ) 03-6703-4540 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 計算期間 :2024 年 6 月 10 日 ~ 2025 年 2 月 9 日 銘柄名コード収益分配金 i シェアーズ Nifty 50 インド株 ETF 201A 10 口につき 8 円 計算期間 :2024 年 11 月 10 日
02/10	16:00	201A	ｉＳＮＩＦＴＹ５０
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 2 月 10 日 管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社 管理会社コード( 13294 ) 代表者名 代表取締役社長有田浩之 担当者名テクノロジー&オペレーション部山根直樹 ( 連絡先 ) 03-6703-4540 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 計算期間 :2024 年 6 月 10 日 ~ 2025 年 2 月 9 日 銘柄名コード収益分配金 i シェアーズ Nifty 50 インド株 ETF 201A 10 口につき 8 円 計算期間 :2024 年 11 月 10 日
02/10	15:00	3066	ＪＢイレブン
2025年３月期 １月度 月次売上・店舗数のお知らせ その他のIR
各位 2025 年 2 月 10 日 会社名 : 株式会社 J B イレブン 代表者名 : 代表取締役社長新美司 (コード番号 : 3066 名証メイン市場 ) 問合せ先 : 執行役員黒田博司 電話番号 : 052-629-1100 2025 年 1 月度の速報値についてお知らせします。 2025 年 3 月期 1 月度月次売上・店舗数のお知らせ (1) 外食事業の既存店の売上高前年比および客数前年比 (%) 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 2025 年 合計 直営店 FC 店 3 月期 2023 年 3 月期 2024
02/06	08:50	2628	ｉＦ中国科創板５０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2025 年 2 月 6 日 各位 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) iFreeETF の収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 2 月 5 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(2628) iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション 100
02/06	08:50	2629	ｉＦ中国ＧＢＡ１００
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2025 年 2 月 6 日 各位 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) iFreeETF の収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 2 月 5 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(2628) iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション 100
02/05	18:25	2043	アセアン５０ＥＴＮ
2025年３月期 第3四半期決算短信 その他のIR
2025 年 2 月 5 日 各位 ETN 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 TEL 03-3211-1811 2025 年 3 月期第 3 四半期決算短信 ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル ETN 2034 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN
02/05	18:25	2069	低ベータ５０ＥＴＮ
2025年３月期 第3四半期決算短信 その他のIR
2025 年 2 月 5 日 各位 ETN 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 TEL 03-3211-1811 2025 年 3 月期第 3 四半期決算短信 ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル ETN 2034 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN
02/05	12:15	1655	ｉＳＳＰ５００米国株
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 2 月 5 日 管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社 管理会社コード( 13294 ) 代表者名代表取締役社長有田浩之 担当者名テクノロジー&オペレーション部山根直樹 ( 連絡先 ) 03-6703-4540 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 2 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり ご通知いたします。 記 銘柄名コード収益分配金の見込額計算期末日 i シェアーズ・コア日経 225 ETF 1329 1 口につき 355 円 i シェアーズ JPX 日経 400 ETF 1364 1 口につき 288 円
02/05	12:15	201A	ｉＳＮＩＦＴＹ５０
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 2 月 5 日 管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社 管理会社コード( 13294 ) 代表者名代表取締役社長有田浩之 担当者名テクノロジー&オペレーション部山根直樹 ( 連絡先 ) 03-6703-4540 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 2 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり ご通知いたします。 記 銘柄名コード収益分配金の見込額計算期末日 i シェアーズ・コア日経 225 ETF 1329 1 口につき 355 円 i シェアーズ JPX 日経 400 ETF 1364 1 口につき 288 円
01/31	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
します。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しました。 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 1 月 28 日 1,644 円 2,152 円 30.9% 1 月 29 日 1,650 円 2,849 円 72.7% 1 月 30 日 1,640 円 2,349 円 43.2% 一般的に、市場価格
01/30	18:30	2629	ｉＦ中国ＧＢＡ１００
「iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100（GBA100）」の値動きに関するお知らせ その他のIR
月 28 日より春節による連続休場となる中、当 ETF の 1 月 30 日の1 口あたり基 準価額 2,782.9 円に対し市場価格 ( 終値 )は 3,720 円と、約 33.7%の乖離となりました。 当 ETF の市場価格が乖離した背景としては、連休明けの中国の株式市場が上昇することへの期待か ら、中国の株式市場が休場でも取引が可能な当 ETF の買いが前営業日にかけて優勢であったことが推 測されます。 一般に、ETF の市場価格は、設定もしくは解約により基準価額に収れんする性質がありますが、投資 対象有価証券の取引市場が休場の場合には設定や解約ができないことで乖離が継続する可能性があり ます。当 ETF の次回の設定可能日は 2 月 12 日となります。お取引にあたっては十分ご留意ください。 当 ETF の情報につきましては、以下をご参照ください。 ダイワの iFreeETF ウェブサイト:https://www.daiwa-am.co.jp/etf/index.html 以上
01/30	11:00	2840	ｉＦナス１００Ｈ無
iFreeETF NASDAQ100（為替ヘッジなし）重大な約款変更（確定）のお知らせ その他のIR
な約款変更に係る書面決議基準日設定のお知らせ」に記載のとおり、重大な約款変更を行うため、法令 の規定に従い書面決議の手続きを行いました。その結果、賛成の意思表示をされた受益者 ( 信託約款の規定に基 づき、議決権を行使せず賛成とみなされた方を含みます。)が保有する基準日 (2024 年 11 月 27 日 ) 現在の受益権口 数が、同日現在の受益権総口数の3 分の2 以上となったことから、予定どおり、「iFreeETF NASDAQ100( 為替ヘッジ なし)」は2025 年 3 月 6 日付、「NASDAQ100 指数 ( 為替ヘッジなし)マザーファンド」は2025 年 3 月 10 日付で
01/30	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
します。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しました。 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 1 月 28 日 1,644 円 2,152 円 30.9% 1 月 29 日 1,650 円 2,849 円 72.7% 一般的に、市場価格は、取引所における売買を通じて基準価額に収れんしていく傾 向が
01/29	18:30	2629	ｉＦ中国ＧＢＡ１００
「iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100（GBA100）」の値動きに関するお知らせ その他のIR
なる中、当 ETF の 1 月 29 日の1 口あたり基 準価額 2,799.2 円に対し市場価格 ( 終値 )は 4,420 円と、約 57.9%の乖離となったことをお知らせしま す。 当 ETF の市場価格が上昇した背景としては、連休明けの中国の株式市場が上昇することへの期待か ら、中国の株式市場が休場でも取引が可能な当 ETF の買いが優勢となったことが推測されます。 一般に、ETF の市場価格は、設定もしくは解約により基準価額に収れんする性質がありますが、投資 対象有価証券の取引市場が休場の場合には設定や解約ができないことで乖離が継続する可能性があり ます。当 ETF の次回の設定可能日は 2 月 12 日となります。お取引にあたっては十分ご留意ください。 当 ETF の情報につきましては、以下をご参照ください。 ダイワの iFreeETF ウェブサイト:https://www.daiwa-am.co.jp/etf/index.html 以上
01/29	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
します。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しました。 基準価額 市場価格 乖離率 * ( 一口あたり) ( 終値 ) 1 月 28 日 1,644 円 2,152 円 24.4% * 日次騰落率の差分 一般的に、市場価格は、取引所における売買を通じて基準価額に収れんしていく傾 向がありますが、当 ETFに関しては需給の影響によって市場価格
01/20	15:10	3066	ＪＢイレブン
臨時株主総会の開催および資本金の額の減少に関するお知らせ その他のIR
において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所および付議議案について決議し ましたので、下記のとおりお知らせします。 1. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所および付議議案 (1) 開催日時 2025 年 3 月 19 日 ( 水 ) 午前 11 時 (2) 開催場所名古屋市緑区桶狭間切戸 2217 番地 株式会社 JBイレブン本社 3 階会議室 (3) 付議議案資本金の額の減少の件 記 2. 資本金の額の減少の目的 今回の資本金の額の減少は、適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性の向上 を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保することを目的として います。 3. 資本金の額
01/16	19:10	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2025 年 1 月 16 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部岩渕直美 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2025 年 01 月 16 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS 日経 225 上場投信 (1346) 2 MAXIS トピックス上場投信 (1348) 3 MAXIS JAPAN 設
01/16	10:40	2558	ＭＸＳ米株ＳＰ５００
ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 決算短信（2024年12月期） その他のIR
月 7 日 2025 年 1 月 16 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 12 月期の運用状況 (2024 年 6 月 9 日 ~2024 年 12 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 12 月期 82,949 (100.5) △392 (△0.5) 82,556 (100.0) 2024 年 6 月期 65,131 (100.5) △315 (△0.5) 64,815 (100.0) (2) 設