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発表日	時刻	コード	企業名
07/08	13:00	1489	日経高配当株５０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 8 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 7 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 1 月 8 日 ~ 2024 銘柄名 年 7 月 7 日 コード 収益分配金 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 2083 100 口に
07/04	11:00	1309	上証５０連動投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 4 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2024 年 7 月 3 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 7 月 8 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信 1309 1 口に
07/04	11:00	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 7 月 4 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品調査企画グループ長小林康之 (TEL. 03-6774-5045) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2024 年 7 月 3 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 7 月 8 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 (コード) One ETF 日経 225 (1369) One ETF トピックス (1473) One ETF
07/03	11:00	1489	日経高配当株５０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 3 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2024 年 7 月 2 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 7 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名コード収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき 5 円
06/28	15:57	3077	ホリイフードサービス
臨時報告書 臨時報告書
号 【 電話番号 】 029-233-5825 【 事務連絡者氏名 】 取締役統括本部長大貫春樹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ホリイフードサービス株式会社 (E03505) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 6 月 27 日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主
06/28	15:00	2043	アセアン５０ＥＴＮ
2024年4月期（2023年5月1日～2024年4月30日）信託財産状況報告書 その他のIR
2024 年 6 月 28 日 各位 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 ( 発行者コード : 2 0 3 1 4 ) 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 03- 6703- 1779 2024 年 4 月期 (2023 年 5 月 1 日 ~2024 年 4 月 30 日 ) 信託財産状況報告書 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイを発行者として上場する下記の ETN 銘柄について、信託財産状況報告書 ( 以下、「 本報告書 」といいます)を開示 (※ 注 ) 致します。 掲載 番号
06/28	15:00	2069	低ベータ５０ＥＴＮ
2024年4月期（2023年5月1日～2024年4月30日）信託財産状況報告書 その他のIR
2024 年 6 月 28 日 各位 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 ( 発行者コード : 2 0 3 1 4 ) 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 03- 6703- 1779 2024 年 4 月期 (2023 年 5 月 1 日 ~2024 年 4 月 30 日 ) 信託財産状況報告書 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイを発行者として上場する下記の ETN 銘柄について、信託財産状況報告書 ( 以下、「 本報告書 」といいます)を開示 (※ 注 ) 致します。 掲載 番号
06/27	15:15	3077	ホリイフードサービス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
および社内規程等を遵守する企業 倫理の確立を図るとともに、意思決定の迅速化により機動力を発揮し、経営の健全性、透明性および効率性を向上させることが重要な課題である と認識しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-2】 当社は、株主が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送早期化に努めておりますが、早期発送までには至っておりません。し かしながら、当社は、招集通知発送前に東京証券取引所の適時開示情報伝達システム( 以下 「TDnet」といいます。)や当社ウェブサイトへの掲載 をしております。今後は招集通知の早期発送にも努めてま
06/27	15:04	3077	ホリイフードサービス
確認書 確認書
EDINET 提出書類 ホリイフードサービス株式会社 (E03505) 確認書 【 表紙 】 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 6 月 27 日 【 会社名 】 ホリイフードサービス株式会社 【 英訳名 】 Horiifoodservice Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長藤田明久 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役統括本部長大貫春樹 【 本店の所在の場所 】 茨城県水戸市城南三丁目 10 番 17 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京
06/27	15:04	3077	ホリイフードサービス
内部統制報告書－第42期(2023/04/01－2024/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ホリイフードサービス株式会社 (E03505) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤田明久及び最高財務責任者大貫春樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しており
06/27	15:03	3077	ホリイフードサービス
有価証券報告書－第42期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
番 17 号 【 電話番号 】 029-233-5825( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役統括本部長大貫春樹 【 最寄りの連絡場所 】 茨城県水戸市城南三丁目 10 番 17 号 【 電話番号 】 029-233-5825( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役統括本部長大貫春樹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/79 第一部 【 企業情報 】 EDINET 提出書類 ホリイフードサービス株式会社 (E03505) 有価証券報告書 第 1 【 企業の概況 】 1 【 主要な経営指標等の推移 】 回次第 38 期
06/27	15:00	3077	ホリイフードサービス
上場維持基準の適合に向けた計画について その他のIR
の分布状況等をもとに 算出を行ったものです。 〇 上場維持基準への適合に向けた取組の基本方針 当社は 2020 年 3 月期以降、新型コロナウイルス感染症の影響により極めて厳しい事業環境下にあり、 2023 年 3 月期まで4 期連続で当期純損失を計上する状況にありました。2024 年 3 月期に入り、新型コロ ナウイルス感染症の5 類への移行に伴う社会経済活動の正常化を受けて売上は徐 々に回復に向かいまし たが、繁忙期を前にした第 2 四半期決算時には純資産が極めて僅少となる等の状況にあり、業績推移を 鑑みて慎重に検討した結果、2023 年 11 月には株主優待制度の廃止を決議いたしました
06/27	15:00	3077	ホリイフードサービス
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 6 月 27 日 会社名ホリイフードサービス株式会社 代表者名代表取締役社長藤田明久 (コード番号 3077 STANDARD) 問合せ先取締役統括本部長大貫春樹 電話 (029)233-5825 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ 当社の非上場の親会社等である株式会社 OUNH( 以下 「OUNH」といいます。)の2024 年 3 月期決算に 関しまして、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 親会社等の概要 (1) 名称株式会社 OUNH (2) 所在地東京都新宿区新宿二丁目 16 番 6 号 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役社長木村寛則 (4) 事
06/27	15:00	3077	ホリイフードサービス
支配株主等に関する事項について その他のIR
各 位 2024 年 6 月 27 日 会社名ホリイフードサービス株式会社 代表者名代表取締役社長藤田明久 (コード番号 3077 STANDARD) 問合せ先取締役統括本部長大貫春樹 電話 (029)233-5825 支配株主等に関する事項について 記 1. 親会社、支配株主 ( 親会社を除く。) 又はその他の関係会社の商号等 議決権所有割合 (%) 名称 属性直接合算 計 所有分対象分 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 発行する株券が上場されている 金融商品取引所等 株式会社 OUNH 親会社 52.51 ― 52.51 ― 2. 親会社等の現況 当社親会社であるOUNHは
06/24	15:10	163A	低ベータ５０ＥＴＮ
三菱UFJモルガン・スタンレー証券に対する金融庁からの発表について その他のIR
コード 銘柄名 162A AI セレクトメガトレンド日本株 (ネットリターン)ETN 163A 半導体フォーカス日本株 (ネットリターン)ETN 2070 スマート ESG30 女性活躍 (ネットリターン)ETN 2071 スマート ESG30 総合 (ネットリターン)ETN 2072 トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN 2073 スマート ESG30 低カーボンリスク(ネットリターン)ETN 本日、金融庁は、当社のグループ会社である三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社に対し て、金融商品取引法第 51 条の 2・第 51 条に基づく業務改善命令を発しました。詳細は添付をご
06/21	10:50	1557	ＳＰＤＲ５００
SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ その他のIR
おり確定しましたので お知らせいたします。 記 (1) 銘柄名 (コード) SPDR ® S&P 500 ® ETF(1557) (2) 投資分配金確定額 1 口あたり 1.759024 米国ドル( 税引前 ) (3) 支払基準日令和 6 年 6 月 21 日 (4) 米国における投資分配金支払予定日令和 6 年 7 月 31 日 ※ 尚、日本国内における保有者様には、米国における投資分配金支払予定日の1ヶ月後を目処に、日本国 内での事務処理完了後、分配金の支払いが行なわれる予定となっております。 以上
06/19	10:15	1557	ＳＰＤＲ５００
令和6年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 その他のIR
83,829,367(99.97) 63,663,961(99.99) 26,484(0.03) 9,409(0.01) 83,855,851(100.00) 63,673,370(100.00) (2) 設定・交換実績 ( 千口未満四捨五入 ) 前計算期間末 当中間計算期間末 設定口数 交換口数 発行済口数 発行済口数 (2) (3) (1) (1+2-3) 2024 年 3 月中間期 千口 945,382 千口 1,033,100 千口 962,200 千口 1,016,282 (3) 基準価額 ( 百万円未満四捨五入 ) 総資産負債純資産 1 口当たり基準価額 (1) (2) (3) (3/ 当
06/10	18:05	3077	ホリイフードサービス
株式会社シティクリエイションホールディングスによるホリイフードサービス株式会社（証券コード：3077）の株券等に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ その他のIR
る公開買付けの開始予定に関するお知らせ」を公 表しておりますので、お知らせいたします。 以上 本資料は、株式会社シティクリエイションホールディングス( 公開買付者 )が、ホリイフードサ ービス株式会社 ( 公開買付けの対象者 )に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第 1 項第 4 号に基づいて公表を行うものです。 ( 添付資料 ) 2024 年 6 月 10 日付 「ホリイフードサービス株式会社 ( 証券コード:3077)の株券等に対する公開買 付けの開始予定に関するお知らせ」 各 位 2024 年 6 月 10 日 東京都板橋区中丸町 11 番 2 号ワコーレ要町ビル8 階
06/10	12:40	2558	ＭＸＳ米株ＳＰ５００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 6 月 10 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 06 月 08 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき0 円 2
06/08	05:45	3077	ホリイフードサービス
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
総会参考書類 をご検討のうえ、議決権行使についてのご案内に従って2024 年 6 月 26 日 ( 水曜日 ) 午 後 6 時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。 敬具 1. 日時 2024 年 6 月 27 日 ( 木曜日 ) 午前 11 時 ( 受付開始 10 時 ) 2. 場所茨城県水戸市三の丸 2 — 1-1 水戸三の丸ホテル 3 階ジェンティール 3. 会議の目的事項 報告事項 記 第 42 期 (2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日まで) 事業報告及び計 算書類の内容報告の件 決議事項 議案取締役 4 名選任の件 以 上 ― 1