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発表日	時刻	コード	企業名
06/07	10:00	1557	ＳＰＤＲ５００
SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ その他のIR
® ETF( 銘柄コード 1557)に関する分配金の支払いに係る基準日について お知らせいたします。 記 (1) 分配金の支払いに係る基準日令和 6 年 6 月 21 日 (2)1 口当たり分配金額未定 (3) 米国における分配金支払予定日令和 6 年 7 月 31 日 (4)ニューヨーク証券取引所における分配落日 令和 6 年 6 月 21 日 ※ 東京証券取引所における分配落日は令和 6 年 6 月 20 日の予定となっております。 ※「1 口当たり分配金額 」については、ニューヨーク証券取引所における分配落日 ( 令和 6 年 6 月 21 日 )の 前営業日終了後に発表されますので、追ってお知らせいたします。また、日本国内における保有者様に は、米国における投資分配金支払予定日の1ヶ月後を目処に、日本国内での事務処理完了後、分配金 の支払いが行なわれる予定となっております。 以上
06/05	10:30	2558	ＭＸＳ米株ＳＰ５００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき29 円 2 . 計算期末日 2024 年 6 月 8 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2024 年 6 月 4 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
05/24	11:00	2017	ｉＦＪＰＸプラ１５０
2024年4月期（2024年1月22日～2024年4月10日）決算短信 その他のIR
-106212 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2024 年 7 月 3 日 2024 年 5 月 17 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 4 月期の運用状況 (2024 年 1 月 22 日 ~2024 年 4 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 4 月期 13,229 (99.8) 27 (0.2) 13,256 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設
05/17	16:00	3077	ホリイフードサービス
意見表明報告書 意見表明報告書
番 17 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 当社 」とは、ホリイフードサービス株式会社をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 公開買付者 」とは、麻布台 1 号有限責任事業組合をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも 計数の総和と一致しません。 ( 注 4) 本書中の「 本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。 ( 注 5) 本書中の「 株券等 」とは、株式に係る権利をいいます。 ( 注 6) 本書中の記載において、日数又
05/17	13:00	1489	日経高配当株５０
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 決算短信 その他のIR
) 186,481 (100.0) -1- NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 (1489) 2024 年 4 月期決算短信 NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2024 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units
05/17	12:28	3077	ホリイフードサービス
臨時報告書 臨時報告書
10 番 17 号 【 電話番号 】 029-233-5825 【 事務連絡者氏名 】 取締役統括本部長大貫春樹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ホリイフードサービス株式会社 (E03505) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金 融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 12 号の規定に基づき、本臨時 報告書を提出するものであります。 2
05/17	12:27	3077	ホリイフードサービス
臨時報告書 臨時報告書
10 番 17 号 【 電話番号 】 029-233-5825 【 事務連絡者氏名 】 取締役統括本部長大貫春樹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ホリイフードサービス株式会社 (E03505) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 5 月 16 日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取 引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号に基づき、本臨時報告書を提出す るものであります。 2【 報告内容 】 代表取締役でなくなる者 氏名 ( 生年月日 ) 水谷謙作 (1974 年 3 月 8 日生 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 退任代表取締役会長 2024 年 6 月 27 日ー株 以上 2/2
05/16	16:30	3077	ホリイフードサービス
麻布台１号有限責任事業組合による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び株式会社玉光堂ホールディングスとの業務提携 契約締結に関するお知らせ その他のIR
を企図するものではなく、本公開買付け成立後も引き続き当社株式の株式会社東京 証券取引所 ( 以下 「 東京証券取引所 」といいます。)スタンダード市場における上場は維持される方針です。 記 Ⅰ. 本公開買付けに関する意見表明について 1. 公開買付者の概要 (1) 名称麻布台 1 号有限責任事業組合 (2) 所在地東京都港区赤坂四丁目 5 番 21 号バルミー赤坂 317 号室 (3) 設立根拠等有限責任事業組合契約に関する法律に基づく有限責任事業組合 1 投資有価証券等の保有、売買及び運用に関する業務 (4) 組成目的 2 不動産の取得、売買、交換、賃貸、保有及び管理 3 上記に付帯関連する
05/16	16:30	3077	ホリイフードサービス
麻布台１号有限責任事業組合によるホリイフードサービス株式会社株式（証券コード：3077）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
一族のうちの一人であり、同社の主要株 主であります。また、公開買付者は、その業務執行にあたり、全ての業務執行の決定について全ての組 合員が同意をするか否かの意思を表示してその執行が行われるものとしており、また、重要な意思決 定に関しては、その内容に応じて総組合員の全会一致又は3 分の2 以上の同意によるものとしており、 本公開買付け後も、当該内容に従って業務を執行する予定です。なお、本公開買付けの実施は全組合員 が同意の上でその意思決定を行っております。 公開買付者は、2024 年 5 月 16 日において、総組合員の同意により、株式会社東京証券取引所スタン ダード市場に上場している
05/16	16:30	3077	ホリイフードサービス
代表取締役の異動（退任）に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 5 月 16 日 会社名ホリイフードサービス株式会社 代表者名代表取締役社長藤田明久 (コード番号 3077) 問合せ先取締役統括本部長大貫春樹 電話 (029)233-5825 代表取締役の異動 ( 退任 )に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動 ( 退任 )について決議しましたの でお知らせいたします。 記 1. 退任予定の代表取締役 氏名 : 水谷謙作 役職名 : 代表取締役会長 2. 退任の理由 任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任いたします。 3. 退任予定日 2024 年 6 月 27 日開催予定の当社第 42 期定時株主総会終結の時。 以上
05/16	16:30	3077	ホリイフードサービス
減損損失の計上及び法人税等調整額(益)の計上ならびに業績予想と実績値との差異に関するお知らせ その他のIR
動から生ずる損益が継続してマイナスになると見込まれる店舗について帳簿 価額を回収可能価額まで減額した当該減少額 13,491 千円を「 減損損失 」として特別損失に計上いたしました。 その結果、当事業年度において 27,510 千円を計上いたしました。 2. 法人税等調整額 ( 益 )について 2024 年 3 月期及び今後の業績動向を踏まえ、繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討した結果、法人税等調整 額 ( 益 )51,065 千円を計上いたしました。 2.2024 年 3 月期業績と前期実績の差異について 2024 年 3 月期業績と前期実績の差異 (2023 年 4 月 1 日
05/16	16:30	3077	ホリイフードサービス
2024年３月期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表
3 月期 15 82 ― ― 52.5 3.2 1.5 2023 年 3 月期 △49 15 ― ― △111.3 △8.7 △8.8 ( 参考 ) 持分法投資損益 2024 年 3 月期 5 百万円 2023 年 3 月期 4 百万円 (2) 財政状態 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円百万円 % 円銭 2024 年 3 月期 2,577 229 8.9 40.52 2023 年 3 月期 2,543 112 4.4 19.76 ( 参考 ) 自己資本 2024 年 3 月期 229 百万円 2023 年 3 月期 112 百万円 (3)キャッシュ・フローの状況 営業活動
05/02	12:00	2628	ｉＦ中国科創板５０
約款 2024/05/03 投資信託約款・信託約款等
追加型証券投資信託 (iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)) 約 款 大和アセットマネジメント株式会社運用の基本方針 約款第 19 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率を、STAR50インデックス( 配当込み) ( 以下 「 対象株価指数 」といいます。)を円換算した値の変動率に一致させることを目的とします。 2. 運用方法 (1) 投資対象 上海証券取引所上場人民元建て中国籍投資信託であるICBC Credit Suisse CSI Science and Technology
04/30	14:26	3077	ホリイフードサービス
臨時報告書 臨時報告書
10 番 17 号 【 電話番号 】 029-233-5825 【 事務連絡者氏名 】 取締役統括本部長大貫春樹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ホリイフードサービス株式会社 (E03505) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 4 月 17 日開催の取締役会において、株式会社ホリイ物流の発行済株式 40%を追加取得し、子会社化 することを決議しましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 8 号の2の規定に基
04/30	12:00	2043	アセアン５０ＥＴＮ
2024年３月期　決算短信 その他のIR
結総自己資本規制比率に関しては確定次第別途開示いたします。 2. 保証者の信用格付の状況 (2024 年 4 月 25 日現在 ) 格付機関長期格付短期格付 格付投資情報センター A(アウトルック: 安定的 ) a-1 日本格付研究所 AA-(アウトルック: 安定的 ) - Moody's Investors Service Baa1(アウトルック: 安定的 ) - S&P Global Ratings BBB+(アウトルック: 安定的 ) A-2 Fitch Ratings A-(アウトルック: 安定的 ) F1 3. 指標連動証券の発行状況 (2024 年 4 月 25 日現在 ) 自社発
04/30	12:00	2069	低ベータ５０ＥＴＮ
2024年３月期　決算短信 その他のIR
結総自己資本規制比率に関しては確定次第別途開示いたします。 2. 保証者の信用格付の状況 (2024 年 4 月 25 日現在 ) 格付機関長期格付短期格付 格付投資情報センター A(アウトルック: 安定的 ) a-1 日本格付研究所 AA-(アウトルック: 安定的 ) - Moody's Investors Service Baa1(アウトルック: 安定的 ) - S&P Global Ratings BBB+(アウトルック: 安定的 ) A-2 Fitch Ratings A-(アウトルック: 安定的 ) F1 3. 指標連動証券の発行状況 (2024 年 4 月 25 日現在 ) 自社発
04/24	11:00	2237	ｉＦＳＰ５００ダブル
2024年3月期（2023年9月11日～2024年3月10日）決算短信 その他のIR
2024 年 3 月期 (2023 年 9 月 11 日 ~2024 年 3 月 10 日 ) 決算短信 2024 年 4 月 24 日 ファンド名 iFreeETF S&P500レバレッジ 上場取引所東証 コード番号 2237 連動対象指標 S&P 500 先物 2 倍レバレッジ日次指数 主要投資資産親投資信託受益証券、株価指数先物取引 売買単位 1 口 管理会社大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ 代表者名 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 小松幹太 問合せ先責任者 ( 役職名 )ラップ・ETFビジネス部 ( 氏名
04/24	11:00	2238	ｉＦＳＰ５００ベア
2024年3月期（2023年9月11日～2024年3月10日）決算短信 その他のIR
2,351 (60.8) 1,517 (39.2) 3,868 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 3 月期 439 1,001 874 566 2023 年 9 月期 - 2,417 1,978 439 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 3 月期 4,663 311 4,352 7,683.5 2023 年 9 月
04/24	11:00	2247	ｉＦＳＰ５００Ｈ無
2024年3月期（2023年9月11日～2024年3月10日）決算短信 その他のIR
1,211 (100.2) △2 (△0.2) 1,209 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 3 月期 98 630 484 244 2023 年 9 月期 - 129 31 98 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 3 月期 3,496 11 3,485 14,282.4 2023 年 9 月期 1,212 3
04/24	11:00	2248	ｉＦＳＰ５００Ｈ有
2024年3月期（2023年9月11日～2024年3月10日）決算短信 その他のIR
月期 2,314 (100.3) △6 (△0.3) 2,308 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 3 月期 63 466 188 341 2023 年 9 月期 - 64 1 63 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 3 月期 14,109 47 14,061 41,204.2 2023 年 9 月期 2,316