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発表日	時刻	コード	企業名
06/22	09:02		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 18 特定期間 ( 自 2020 年 9 月 25 日至 2021 年 3 月 24 日 ) 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1203 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
06/14	09:30		ＳＢＩアセットマネジメント/セレブライフ・ストーリー２０２５、セレブライフ・ストーリー２０３５、セレブライフ・ストーリー２０４５、セレブライフ・ストーリー２０５５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
年、2035 年、2045 年、2055 年をターゲットイヤー( 安定運用開始時期 )とする4つのファンドで 構成されています。 これらを総称して「 本ファンド」または「セレブライフ・ストーリー」といいます。また、それぞれを「 各ファン ド」、または「2025」、「2035」、「2045」 及び「2055」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 契約型の追加型証券投資信託の受益権です。 本ファンドの当初元本は1 口当たり1 円です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲覧に 供される予定の信用格付もありませ
06/14	09:28		ＳＢＩアセットマネジメント/セレブライフ・ストーリー２０２５、セレブライフ・ストーリー２０３５、セレブライフ・ストーリー２０４５、セレブライフ・ストーリー２０５５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年9月15日－令和3年9月14日) 半期報告書
24,767,321 3.09 小計 788,584,099 98.48 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 12,185,526 1.52 合計 ( 純資産総額 ) 800,769,625 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2/73(2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 セレブライフ・ストーリー2025 2021 年 3 月 31 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 年月日 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円
06/10	09:19		三井住友ＤＳアセットマネジメント/シティグループ社債／円建て償還時ターゲットファンド２０２０－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月2日－令和3年3月15日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自 2020 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 15 日 ) 【ファンド名 】 シティグループ社債 / 円建て償還時ターゲットファンド2020-03 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長猿田隆 【 本店の所在の場所 】 東京
06/09	09:12		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
2060( 確定拠出年金 ) 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/151EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2020 年 12 月 9 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」といいます。)について半 期報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。 2【 訂正の内容 】 < 訂正前 >および< 訂正後 >に記載している下線部 _は訂正部分を示し、< 更新後 >に記載してい
06/09	09:07		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書
比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および令和 3 年 3 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 ( 平成 28 年 9 月 12 日 ) 3,163,282 3,163,282 9,680 9,680 第 2 計算期間末日 ( 平成 29 年 9 月 11 日 ) 147,711,428
06/08	10:14	3197	すかいらーくホールディングス
訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書
デピュティマネージングディレクター鳥居広嗣 【 最寄りの連絡場所 】 東京都武蔵野市西久保一丁目 25 番 8 号 【 電話番号 】 0422(51)8111 【 事務連絡者氏名 】 財務本部デピュティマネージングディレクター鳥居広嗣 【 届出の対象とした募集有価証券の種類 】 株式 【 届出の対象とした募集金額 】 その他の者に対する割当 4,206,364,204 円 ( 注 ) 募集金額は、発行価額の総額であります。 【 安定操作に関する事項 】 該当事項なし 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/41【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由
06/08	10:12	3197	すかいらーくホールディングス
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
【 最寄りの連絡場所 】 東京都武蔵野市西久保一丁目 25 番 8 号 【 電話番号 】 0422(51)8111 【 事務連絡者氏名 】 財務本部デピュティマネージングディレクター鳥居広嗣 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 株式会社すかいらーくホールディングス(E03515) 訂正臨時報告書 1【 提出理由 】 2021 年 5 月 21 日 ( 金 ) 開催の当社取締役会において、海外市場 ( 但し、米国においては1933 年米国証券法に基づく ルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとし
06/08	09:12		ＪＰモルガン・アセット・マネジメント/ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型・早期償還条項付）２０１７－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月10日－令和3年3月9日) 有価証券報告書
1,000 億円を限度として信託金を追加することができま す。 (ハ) 基本的性格 一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属性 区分は以下のとおりです。 商品分類 *1 - 追加型投信 / 内外 /その他資産 ( 転換社債 ) 属性区分 *2 - 投資対象資産 :その他資産 ( 転換社債 ) 決算頻度 : 年 1 回 投資対象地域 :グローバル( 日本を含む) 為替ヘッジ *3 :あり(フルヘッジ) *3 属性区分に記載している「 為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの 有無を記載しています。 *1 商品分類の定義 ( 一般社団法人投資
06/04	10:35		三菱ＵＦＪ国際投信/ＭＡＸＩＳ　ＪＡＰＡＮ　クオリティ１５０上場投信
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
信 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 10 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/17EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 4 月 15 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」といいます。)について、 繰上償還の手続きを開始することの決定に伴い、所要の変更等を行う
06/04	10:33		三菱ＵＦＪ国際投信/ＭＡＸＩＳ　ＪＡＰＡＮ　クオリティ１５０上場投信
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-6250-4740 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 MAXIS JAPAN クオリティ150 上場投信について、信託終了 ( 繰上償還 )の手続きを開始 することを決定しましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示 に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 イ. 当該発行者又は当
06/03	15:30	3197	すかいらーくホールディングス
発行新株式数の確定に関するお知らせ その他のIR
募による新株式発行の募集株式の種類及び数 下記 1 乃至 3の合計による当社普通株式 27,065,300 株 1 国内一般募集における国内共同主幹事会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式 19,565,300 株 2 海外募集における海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式 6,521,800 株 3 海外募集における海外引受会社に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により 発行される当社普通株式 978,200 株 2. 今回の公募増資による発行済株式総数の推移 現在の発行済株式総数 197,502,200 株 (2021 年 6 月 3 日現在
06/03	14:09		ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１５０１
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 訂正有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 3 日 【 計算期間 】 第 6 期 ( 自令和元年 12 月 1 日至令和 2 年 11 月 30 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1501 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond
06/03	12:00	3197	すかいらーくホールディングス
Notice Regarding Determination of the Number of Shares to be Issued その他
in the International Offering. 2. Change in the total number of issued shares as a result of this public offering of newly issued shares Total number of issued shares at present: 197,502,200 shares (As of June 3, 2021) Increase in number of shares by way of offering of new shares: 27,065,300 shares
06/02	15:30	3197	すかいらーくホールディングス
2021年5月度　すかいらーくグループＩＲレポート その他のIR
直近月は速報値で算出しております 確報値は翌月のレポートで開示いたします 2021 年 5 月度すかいらーくグループIRレポート( 速報値 ) 2021 年 6 月 2 日 株式会社すかいらーくホールディングス ( コード番号 : 3197 東証一部 ) 2021 年 : 前年比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月累計 全店売上高前年比 -35.3% -30.8% -8.8% 60.9% 23.0% -8.4% 既存店売上高前年比 -33.5% -29.1% -6.3% 64.6% 28.6% -5.6% 客数前年比
06/02	12:00	3197	すかいらーくホールディングス
May 2021 Skylark Group IR Report その他
Preliminary figures for the most recent month The finalized figures will be disclosed in the report next month May 2021 Skylark Group Monthly IR Report (Flash Figures) Jun 2, 2021 Skylark Holdings Co., Ltd. (Code 3197) 2021 vs. 2020 (%YoY) Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec
05/31	17:15	3197	すかいらーくホールディングス
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ その他のIR
般募集における国内共同主幹事会社の買取引受 けの対象株式として当社普通株式 19,565,300 株 2 海外募集における海外引受会社の買取引受けの対象株 式として当社普通株式 6,521,800 株 3 海外募集における海外引受会社に対して付与する追加 的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の 上限として当社普通株式 978,200 株 (2) 発行価格 ( 募集価格 ) ( 注 )1. 1 株につき 1,495 円 (3) 発行価格の総額 ( 注 )2. 40,462,623,500 円 (4) 払込金額 ( 注 )1. 1 株につき 1,433.32 円 (5) 払込金額の総額
05/31	16:46	3197	すかいらーくホールディングス
訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書
デピュティマネージングディレクター鳥居広嗣 【 最寄りの連絡場所 】 東京都武蔵野市西久保一丁目 25 番 8 号 【 電話番号 】 0422(51)8111 【 事務連絡者氏名 】 財務本部デピュティマネージングディレクター鳥居広嗣 【 届出の対象とした募集有価証券の種類 】 株式 【 届出の対象とした募集金額 】 その他の者に対する割当 4,206,364,204 円 ( 注 ) 募集金額は、発行価額の総額であります。 【 安定操作に関する事項 】 該当事項なし 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/71【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由
05/31	16:45	3197	すかいらーくホールディングス
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
【 最寄りの連絡場所 】 東京都武蔵野市西久保一丁目 25 番 8 号 【 電話番号 】 0422(51)8111 【 事務連絡者氏名 】 財務本部デピュティマネージングディレクター鳥居広嗣 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4EDINET 提出書類 株式会社すかいらーくホールディングス(E03515) 訂正臨時報告書 1【 提出理由 】 2021 年 5 月 21 日 ( 金 ) 開催の当社取締役会において、海外市場 ( 但し、米国においては1933 年米国証券法に基づく ルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみと
05/31	16:45	3197	すかいらーくホールディングス
訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書
格 )で一般募集を行うため、一般募集における発行価 格の総額は上記の金額とは異なります。 2 売出金額は、売出価額の総額であります。 【 安定操作に関する事項 】 1 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取 引法施行令第 20 条第 1 項に規定する安定操作取引が行われる 場合があります。 2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を 開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり ます。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/101