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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	09:22		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０６０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年9月26日－令和3年9月27日) 半期報告書
( 負債控除後 ) - 5,720,394 1.36 合計 ( 純資産総額 ) 420,816,161 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 2/39EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2021 年 4 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推 移は次のとおりです。 純資産総額 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 期 年月日 ( 百万円 ) ( 百万円
06/23	09:21		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０６０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年9月26日－令和3年9月27日) 半期報告書
( 負債控除後 ) - 5,111,730 2.27 合計 ( 純資産総額 ) 224,764,280 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 2/38EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2021 年 4 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推 移は次のとおりです。 純資産総額 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 期 年月日 ( 百万円 ) ( 百万円
06/23	09:12		楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ターゲットイヤー2050 ・以下、上記を総称して、また各 々を指して「ファンド」ということがあります。また、「 楽天ター ゲットイヤー2030/2040/2050」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関および
06/23	09:12		楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 1,068,524,695 99.89 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 1,203,976 0.11 合計 ( 純資産総額 ) 1,069,728,671 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 9 月 20 日 ) 106 106 1.1294 1.1294 第 2 計算期間末 (2018 年 9 月 20 日 ) 301 301 1.1712 1.1712 第 3 計算期間末 (2019
06/23	09:11		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０４０
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信託受益 証券の金額 】 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ) 2040 2 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/70EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 本日、半期報告書を提出致しましたので、2020 年 12 月 23 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以 下 「 原届出書 」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報に
06/23	09:09		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０４０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月26日－令和3年9月27日) 半期報告書
( 負債控除後 ) - 4,334,982 2.04 合計 ( 純資産総額 ) 212,506,991 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2021 年 4 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 日本 57,750,183 △27.18 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/39EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信
06/16	15:00	8595	ジャフコ　グループ
自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 6 月 16 日 会社名ジャフコグループ株式会社 代表者取締役社長豊貴伸一 コード番号 8595 東証第一部 問合せ先管理部広報担当緒方健人 T E L 0 5 0 - 3 7 3 4 - 2 0 2 5 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ ( 会社法第 459 条第 1 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得 ) 当社は、会社法第 459 条第 1 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得状況について、下記の通りお 知らせいたします。 また、今回の取得をもちまして、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得を終了い
06/16	15:00	8595	ジャフコ　グループ
自己株式の消却に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 6 月 16 日 会社名ジャフコグループ株式会社 代表者取締役社長豊貴伸一 コード番号 8595 東証第一部 問合せ先管理部広報担当緒方健人 T E L 0 5 0 - 3 7 3 4 - 2 0 2 5 自己株式の消却に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基づき保有する自己株式の一部を消却するこ とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 消却する株式の種類当社普通株式 2. 消却する株式の数 3,330,000 株 ( 消却前の発行済株式総数に対する割合 11.0%) 3. 消却予定日 2021 年
06/16	14:22	8595	ジャフコ　グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンスに関する基本方針 」 ( 以下、「 当社基本方針 」といいます)を制定しています。内容は、以下の当社ウェブサイトに掲載しています。 * 当社ウェブサイト 「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」 日本語 :https://www.jafco.co.jp/company/governance/ 英語 :https://www.jafco.co.jp/english/company/governance/ コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示事項は以下のとおりです。 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社基本方針第 2 章 1(4) ・当社は以下の場合を除き、政策保有株式
06/16	13:58	8595	ジャフコ　グループ
臨時報告書 臨時報告書
話番号 】 050(3734)2025 【 事務連絡者氏名 】 管理部管理グループリーダー古賀慎二 【 縦覧に供する場所 】 ジャフコグループ株式会社関西支社 ( 大阪市中央区淡路町三丁目 1 番 9 号 ) ジャフコグループ株式会中部支社 ( 名古屋市中区丸の内三丁目 19 番 5 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 ジャフコグループ株式会社 (E04806) 臨時報告書 1【 提出理由 】 2021 年 6 月 15 日開催の当社第 49 回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24
06/16	13:54	8595	ジャフコ　グループ
確認書 確認書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ジャフコグループ株式会社 (E04806) 確認書 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 6 月 16 日 【 会社名 】 ジャフコグループ株式会社 ( 旧社名株式会社ジャフコ) 【 英訳名 】 JAFCO Group Co., Ltd. ( 旧英訳名 JAFCO Co., Ltd.) ( 注 )2020 年 6 月 16 日開催の第 48 回定時株主総会の決議により、2020 年 10 月 1 日から会社名を上記のとおり変更いたしました
06/16	13:53	8595	ジャフコ　グループ
内部統制報告書－第49期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 内部統制報告書
いたしました。 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長豊貴伸一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 ジャフコグループ株式会社関西支社 ( 大阪市中央区淡路町三丁目 1 番 9 号 ) ジャフコグループ株式会社中部支社 ( 名古屋市中区丸の内三丁目 19 番 5 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 ジャフコグループ株式会社 (E04806) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項
06/16	13:52	8595	ジャフコ　グループ
有価証券報告書－第49期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
社 ( 大阪市中央区淡路町三丁目 1 番 9 号 ) ジャフコグループ株式会社中部支社 ( 名古屋市中区丸の内三丁目 19 番 5 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/114第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等の推移 】 (1) 連結経営指標等 EDINET 提出書類 ジャフコグループ株式会社 (E04806) 有価証券報告書 回次第 45 期第 46 期第 47 期第 48 期第 49 期 決算年月 2017 年 3 月 2018 年 3 月 2019 年 3 月 2020 年 3 月 2021 年 3 月
06/16	12:00	8595	ジャフコ　グループ
Announcement Regarding Cancellation of Treasury Shares その他
Company 2. Number of shares to be cancelled 3,330,000 shares (11.0 % of the total outstanding shares before cancellation) 3. Date of cancellation June 29, 2021 [Reference] 1. Number of shares before cancellation (as of June 15, 2021) Total outstanding shares: 30,300,000 shares Of which, treasury
06/16	12:00	8595	ジャフコ　グループ
Notice Regarding the Status and the Completion of Share Buyback その他
Regarding Cancellation of Treasury Shares” disclosed today. 1. Type of stock bought back: JAFCO Group Common stock 2. Number of shares bought back: 999,100 shares 3. Total buyback price: 7,713,172,000 yen 4. Period: From June 1, 2021 to June 15, 2021 (Trade basis) 5. Buyback method: Open market
06/15	09:00		三井住友トラスト・アセットマネジメント/日本厳選割安株ファンド２０１８－０４（繰上償還条件付）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年3月17日－令和3年3月15日) 有価証券報告書
域 ヘッジ インデックス 2/77 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 年 1 回 グローバ ファミ あり 日経 225 ブル・ベア型 一般 ル リーファ ( ) 大型株 年 2 回 ンド TOPIX 条件付運用型 中小型株 日本 なし 年 4 回 ファン その他 ロング・ 債券 北米 ド・オ ( ) ショート型 / 一般 年 6 回 ブ・ファ 絶対収益追求 公債 ( 隔月 ) 欧州 ンズ 型 社債 その他債券 年 12 回 アジア その他 クレジット属 ( 毎月 ) ( ) 性 オセアニ
06/14	09:30		ＳＢＩアセットマネジメント/セレブライフ・ストーリー２０２５、セレブライフ・ストーリー２０３５、セレブライフ・ストーリー２０４５、セレブライフ・ストーリー２０５５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
年、2035 年、2045 年、2055 年をターゲットイヤー( 安定運用開始時期 )とする4つのファンドで 構成されています。 これらを総称して「 本ファンド」または「セレブライフ・ストーリー」といいます。また、それぞれを「 各ファン ド」、または「2025」、「2035」、「2045」 及び「2055」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 契約型の追加型証券投資信託の受益権です。 本ファンドの当初元本は1 口当たり1 円です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲覧に 供される予定の信用格付もありませ
06/14	09:28		ＳＢＩアセットマネジメント/セレブライフ・ストーリー２０２５、セレブライフ・ストーリー２０３５、セレブライフ・ストーリー２０４５、セレブライフ・ストーリー２０５５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年9月15日－令和3年9月14日) 半期報告書
24,767,321 3.09 小計 788,584,099 98.48 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 12,185,526 1.52 合計 ( 純資産総額 ) 800,769,625 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2/73(2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 セレブライフ・ストーリー2025 2021 年 3 月 31 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 年月日 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円
06/14	09:15		アセットマネジメントＯｎｅ/投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 14 日提出 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 電話番号 】 03-6774-5100 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届
06/09	09:12		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
2060( 確定拠出年金 ) 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/151EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2020 年 12 月 9 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」といいます。)について半 期報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。 2【 訂正の内容 】 < 訂正前 >および< 訂正後 >に記載している下線部 _は訂正部分を示し、< 更新後 >に記載してい