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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	09:35		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０４５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年9月28日－令和3年9月27日) 半期報告書
( 負債控除後 ) - 1,419,714 1.11 合計 ( 純資産総額 ) 127,786,849 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2021 年 4 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 日本 25,513,768 △19.97 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/38EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信
06/23	09:34		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０４０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月26日－令和3年9月27日) 半期報告書
( 負債控除後 ) - △2,734,198 △0.29 合計 ( 純資産総額 ) 955,147,301 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2021 年 4 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 買建 ) 日本 5,885,398 0.62 為替予約取引 ( 売建 ) 日本 283,920,760 △29.73 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/39EDINET 提出書類
06/23	09:12		楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ターゲットイヤー2050 ・以下、上記を総称して、また各 々を指して「ファンド」ということがあります。また、「 楽天ター ゲットイヤー2030/2040/2050」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関および
06/23	09:12		楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 1,068,524,695 99.89 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 1,203,976 0.11 合計 ( 純資産総額 ) 1,069,728,671 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 9 月 20 日 ) 106 106 1.1294 1.1294 第 2 計算期間末 (2018 年 9 月 20 日 ) 301 301 1.1712 1.1712 第 3 計算期間末 (2019
06/23	09:11		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０４０
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信託受益 証券の金額 】 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ) 2040 2 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/70EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 本日、半期報告書を提出致しましたので、2020 年 12 月 23 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以 下 「 原届出書 」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報に
06/23	09:09		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０４０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月26日－令和3年9月27日) 半期報告書
( 負債控除後 ) - 4,334,982 2.04 合計 ( 純資産総額 ) 212,506,991 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2021 年 4 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 日本 57,750,183 △27.18 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/39EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信
06/15	15:00	4659	エイジス
2021年５月度売上高対前年同月比のお知らせ その他のIR
6 月 △1.0 △2.4 7 月 △8.1 △4.1 8 月 △7.1 △4.8 9 月 10.0 △1.7 10 月 5.9 △0.8 11 月 △5.1 △1.4 12 月 0.4 △1.2 1 月 △6.0 △1.8 2 月 △0.8 △1.7 3 月 △2.1 △1.7 通期 - △1.7 ※ 開示日時点での速報値であり、実際の財務会計数値とは異なる場合があります 四半期決算時に速報値との差異が生じた場合は、次月度の売上対前年同月比のお知らせで修正します。 以上
06/15	09:00		三井住友トラスト・アセットマネジメント/日本厳選割安株ファンド２０１８－０４（繰上償還条件付）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年3月17日－令和3年3月15日) 有価証券報告書
域 ヘッジ インデックス 2/77 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 年 1 回 グローバ ファミ あり 日経 225 ブル・ベア型 一般 ル リーファ ( ) 大型株 年 2 回 ンド TOPIX 条件付運用型 中小型株 日本 なし 年 4 回 ファン その他 ロング・ 債券 北米 ド・オ ( ) ショート型 / 一般 年 6 回 ブ・ファ 絶対収益追求 公債 ( 隔月 ) 欧州 ンズ 型 社債 その他債券 年 12 回 アジア その他 クレジット属 ( 毎月 ) ( ) 性 オセアニ
06/14	12:00	4659	エイジス
独立役員届出書 株主総会招集通知
4659エイジス_ 独立役員届出書 (20210609).xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社エイジスコード 4659 提出日 2021/6/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 森和弘社外取締役 ○ ○ 有 2 鈴木政士社外取締役 ○ ○ 有 3 増子泰由社外監査役 △ 4 野間自子社外監査役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1
06/14	09:30		ＳＢＩアセットマネジメント/セレブライフ・ストーリー２０２５、セレブライフ・ストーリー２０３５、セレブライフ・ストーリー２０４５、セレブライフ・ストーリー２０５５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
年、2035 年、2045 年、2055 年をターゲットイヤー( 安定運用開始時期 )とする4つのファンドで 構成されています。 これらを総称して「 本ファンド」または「セレブライフ・ストーリー」といいます。また、それぞれを「 各ファン ド」、または「2025」、「2035」、「2045」 及び「2055」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 契約型の追加型証券投資信託の受益権です。 本ファンドの当初元本は1 口当たり1 円です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲覧に 供される予定の信用格付もありませ
06/14	09:28		ＳＢＩアセットマネジメント/セレブライフ・ストーリー２０２５、セレブライフ・ストーリー２０３５、セレブライフ・ストーリー２０４５、セレブライフ・ストーリー２０５５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年9月15日－令和3年9月14日) 半期報告書
24,767,321 3.09 小計 788,584,099 98.48 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 12,185,526 1.52 合計 ( 純資産総額 ) 800,769,625 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2/73(2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 セレブライフ・ストーリー2025 2021 年 3 月 31 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 年月日 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円
06/09	09:12		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
2060( 確定拠出年金 ) 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/151EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2020 年 12 月 9 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」といいます。)について半 期報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。 2【 訂正の内容 】 < 訂正前 >および< 訂正後 >に記載している下線部 _は訂正部分を示し、< 更新後 >に記載してい
06/09	09:07		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書
比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および令和 3 年 3 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 ( 平成 28 年 9 月 12 日 ) 3,163,282 3,163,282 9,680 9,680 第 2 計算期間末日 ( 平成 29 年 9 月 11 日 ) 147,711,428
06/03	16:19	4659	エイジス
招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
総資産、売上高、当期 純損益および利益剰余金 ( 持分に見合う額 ) 等は、いずれも連結計算書類 に重要な影響を及ぼしていないためです。 2. 持分法の適用に関する事項 ⑴ 持分法適用の関連会社数該当ありません。 ⑵ 持分法を適用しない主要な非連結子会社 エイジスコーポレートサービス株式会社 大連愛捷是科技有限公司 ( 持分法を適用しない理由 ) 持分法を適用しない非連結子会社は、いずれも当期純損益および利益剰 余金 ( 持分に見合う額 ) 等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても 重要性がないため、持分法の適用から除外しております。 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
06/03	16:19	4659	エイジス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
証券コード 4659 第 44 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2021 年 6 月 29 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 開催場所千葉県千葉市花見川区幕張町四丁目 544 番 4 エイジス本社 「 大ホール」 決議事項第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 目 次 第 44 回定時株主総会招集ご通知 ………… 1 株主総会参考書類 ………………………… 3 ( 提供書面 ) 事業報告 …………………………………… 7 連結計算書類 ……………………………… 28 計算書類 …………………………………… 31 監査報
06/03	10:27		大和アセットマネジメント/ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり／部分為替ヘッジあり）２０１７ー０４
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書
定した収益の確保 と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・ 属性区分は、次のとおりです。 ダイワ日本企業外債ファンドS( 為替ヘッジあり)2017-04 単位型投信・追加単位型投信 型投信 商品分類投資対象地域海外 投資対象資産 ( 収債券 益の源泉 ) 投資対象資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券社債 )) 決算頻度年 2 回 属性区分投資対象地域グローバル( 除く日本 ) 投資形態ファミリーファンド 為替ヘッジ為替ヘッジあり(フルヘッジ) ダイワ日本企業外債ファンドS( 部分為替ヘッジあり)2017-04 単位型投信・追加単位型投信
05/24	10:54		あおぞら投信/あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２１‐０４
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
集 ( 売出 ) 内国投資信託受益証券の金額 】 あおぞら・新グローバル分散ファンド( 限定追加型 )2021-04 1 当初申込期間 (2021 年 4 月 1 日から2021 年 4 月 22 日まで) 500 億円を上限とします。 2 継続申込期間 (2021 年 4 月 23 日から2021 年 6 月 30 日まで) 2,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/31【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2021 年 3
05/20	09:07		野村アセットマネジメント/マイストーリー・株７５（確定拠出年金向け）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年9月1日－令和3年8月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 20 期中 ( 自 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 マイストーリー・株 75( 確定拠出年金向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
05/20	09:05		野村アセットマネジメント/マイストーリー・株７５（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資マイストーリー・株 75( 確定
05/20	09:03		野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資マイストーリー・株 25 信託受