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発表日	時刻	コード	企業名
02/05	12:15	1655	ｉＳＳＰ５００米国株
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 2 月 5 日 管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社 管理会社コード( 13294 ) 代表者名代表取締役社長有田浩之 担当者名テクノロジー&オペレーション部山根直樹 ( 連絡先 ) 03-6703-4540 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 2 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり ご通知いたします。 記 銘柄名コード収益分配金の見込額計算期末日 i シェアーズ・コア日経 225 ETF 1329 1 口につき 355 円 i シェアーズ JPX 日経 400 ETF 1364 1 口につき 288 円
02/05	12:15	201A	ｉＳＮＩＦＴＹ５０
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 2 月 5 日 管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社 管理会社コード( 13294 ) 代表者名代表取締役社長有田浩之 担当者名テクノロジー&オペレーション部山根直樹 ( 連絡先 ) 03-6703-4540 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 2 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり ご通知いたします。 記 銘柄名コード収益分配金の見込額計算期末日 i シェアーズ・コア日経 225 ETF 1329 1 口につき 355 円 i シェアーズ JPX 日経 400 ETF 1364 1 口につき 288 円
01/31	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
します。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しました。 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 1 月 28 日 1,644 円 2,152 円 30.9% 1 月 29 日 1,650 円 2,849 円 72.7% 1 月 30 日 1,640 円 2,349 円 43.2% 一般的に、市場価格
01/30	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
します。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しました。 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 1 月 28 日 1,644 円 2,152 円 30.9% 1 月 29 日 1,650 円 2,849 円 72.7% 一般的に、市場価格は、取引所における売買を通じて基準価額に収れんしていく傾 向が
01/29	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
します。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しました。 基準価額 市場価格 乖離率 * ( 一口あたり) ( 終値 ) 1 月 28 日 1,644 円 2,152 円 24.4% * 日次騰落率の差分 一般的に、市場価格は、取引所における売買を通じて基準価額に収れんしていく傾 向がありますが、当 ETFに関しては需給の影響によって市場価格
01/16	10:40	2558	ＭＸＳ米株ＳＰ５００
ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 決算短信（2024年12月期） その他のIR
月 7 日 2025 年 1 月 16 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 12 月期の運用状況 (2024 年 6 月 9 日 ~2024 年 12 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 12 月期 82,949 (100.5) △392 (△0.5) 82,556 (100.0) 2024 年 6 月期 65,131 (100.5) △315 (△0.5) 64,815 (100.0) (2) 設
01/10	15:30	4760	アルファ
2025年８月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
万円 (-%) 1 株当たり 四半期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり 四半期純利益 円銭 円銭 2025 年 8 月期第 1 四半期 85.24 - 2024 年 8 月期第 1 四半期 108.96 - (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円百万円 % 円銭 2025 年 8 月期第 1 四半期 4,541 1,361 30.0 1,692.89 2024 年 8 月期 4,274 1,383 32.4 1,720.69 ( 参考 ) 自己資本 2025 年 8 月期第 1 四半期 1,361 百万円 2024 年 8 月期 1,383 百万円 2
01/07	17:50	1489	日経高配当株５０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2025 年 1 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 1 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 7 月 8 日 ~ 2025 銘柄名 年 1 月 7 日 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 2083 100
12/30	15:30	163A	低ベータ５０ＥＴＮ
上場ETNに係る信託財産状況報告書の開示について その他のIR
。 掲載番号銘柄銘柄コード上場取引所 1 AI セレクトメガトレンド日本株 (ネットリターン)ETN 162A 東 2 半導体フォーカス日本株 (ネットリターン)ETN 163A 東 3 スマート ESG30 女性活躍 (ネットリターン)ETN 2070 東 4 スマート ESG30 総合 (ネットリターン)ETN 2071 東 5 トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN 2072 東 6 スマート ESG30 低カーボンリスク(ネットリターン)ETN 2073 東 ※ 注 1 本報告書は、信託業法第 27 条第 1 項の規定に基づき、受託者たる三菱 UFJ 信託銀行株式会社が作成し、東
12/30	10:00	1489	日経高配当株５０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 12 月 30 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2024 年 12 月 27 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 1 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき
12/20	11:15	1557	ＳＰＤＲ５００
SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ その他のIR
とおり確定しましたので お知らせいたします。 記 (1) 銘柄名 (コード) SPDR ® S&P 500 ® ETF(1557) (2) 投資分配金確定額 1 口あたり 1.965548 米国ドル( 税引前 ) (3) 支払基準日令和 6 年 12 月 20 日 (4) 米国における投資分配金支払予定日令和 7 年 1 月 31 日 ※ 尚、日本国内における保有者様には、米国における投資分配金支払予定日の1ヶ月後を目処に、日本国 内での事務処理完了後、分配金の支払いが行なわれる予定となっております。 以上
12/16	11:30	1557	ＳＰＤＲ５００
令和6年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 その他のIR
(99.99) 60,885,075(99.99) 8,735(0.01) 8,998(0.01) 88,883,976(100.00) 60,894,073(100.00) (2) 設定・交換実績 ( 千口未満四捨五入 ) 当計算期間末 設定口数 (2) 交換口数 (3) 発行済口数 (1+2-3) 2024 年 9 月期 2023 年 9 月期 前計算期間末 発行済口数 (1) 千口 945,382 924,932 千口 1,848,950 1,598,300 千口 1,767,150 1,577,850 千口 1,027,182 945,382 (3) 基準価額 ( 百万円未満四捨五入
12/09	14:10	2558	ＭＸＳ米株ＳＰ５００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 12 月 9 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部岩渕直美 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 12 月 08 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき221 円 2
12/09	11:00	2635	Ｓ＆Ｐ５００ＥＳＧ
上場投資信託（ETF）のファンド名称および投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
) [ 変更の内容およびその理由 ] 上記 ETF の連動対象指標の名称が 2025 年 2 月 10 日付で変更されることを受けて、ファン ドの名称、および約款に記載されている連動対象指標の名称を変更いたします。 ファンド名 連動対象指標 変更前 NEXT FUNDS S&P 500 ESG 指数連 動型上場投信 S&P 500 ESG 指数 ( 税引前配当込 み) 変更後 NEXT FUNDS S&P 500 スコアリン グ&スクリーニング指数連動型上場投 信 S&P 500 スコアリング&スクリーニン グ指数 ( 税引前配当込み) ※ 詳細は、「 新旧対照表 」をご参照ください。 [ 約款変更
12/06	10:30	1557	ＳＰＤＲ５００
SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ その他のIR
配金の支払いに係る基準日について お知らせいたします。 記 (1) 分配金の支払いに係る基準日令和 6 年 12 月 20 日 (2)1 口当たり分配金額未定 (3) 米国における分配金支払予定日令和 7 年 1 月 31 日 (4)ニューヨーク証券取引所における分配落日 令和 6 年 12 月 20 日 ※ 東京証券取引所における分配落日は令和 6 年 12 月 19 日の予定となっております。 ※「1 口当たり分配金額 」については、ニューヨーク証券取引所における分配落日 ( 令和 6 年 12 月 20 日 )の 前営業日終了後に発表されますので、追ってお知らせいたします。また、日本国内における保有者様に は、米国における投資分配金支払予定日の1ヶ月後を目処に、日本国内での事務処理完了後、分配金 の支払いが行なわれる予定となっております。 以上
12/04	10:40	2558	ＭＸＳ米株ＳＰ５００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
45 円 MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき33 円 2 . 計算期末日 2024 年 12 月 8 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2024 年 12 月 3 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
12/02	10:16	4760	アルファ
臨時報告書 臨時報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アルファ(E05083) 臨時報告書 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 中国財務局長 【 提出日 】 2024 年 12 月 2 日 【 会社名 】 株式会社アルファ 【 英訳名 】 ALPHA CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長岡本悟征 【 本店の所在の場所 】 岡山市中区桑野 709 番地 6 【 電話番号 】 086(277)4511( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員総務部、情報システム室、経営企画室担当髙尾宏和 【 最寄りの連絡場所 】 岡山市中区桑野 709 番地 6 【 電話番号
11/28	12:00	4760	アルファ
定款 2024/11/28 定款
基本規程 001 定款総務部 株式会社アルファ定 款 第 1 章総 則 第 1 条 ( 商号 ) 当会社は、株式会社アルファと称し、英文では、ALPHA CO., LTD. と 表示する。 第 2 条 ( 目的 ) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 広告等販売促進用品の企画、製作および販売ならびに情報の企画、編集および 販売 2 通信システム、コンピュータによる情報の収集、処理、提供ならびに出版物・ 印刷物・映像物の製作および販売業 3 日用雑貨、衣料品、装身具の輸入、卸・販売業務 4 省エネルギー・エコロジー商品の企画、販売 5 通信機器の販売代理店業 6 生命保険の募集に関
11/28	09:46	4760	アルファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・透明性を高め、株主をは じめとした従業員、取引先、地域社会等の様 々なステークホルダーとの協力・協働により、企業価値の持続的向上の実現を目指す仕組みの構築 及び運用 」と考えております。 当社と共に歩み、当社が成長することを願う、従業員、取引先、地域社会等、株主を含むステークホルダーに対する責任を果たすとともに、長期に わたる企業価値の向上に努めてまいります。 そのため、次の5つの基本方針を掲げて取組んでまいります。 1・株主の権利を尊重し、平等性を確保するとともに、権利行使に係る適切な環境の整備を行います。 2・従業員、取引先、地域社会等、株主を含むステークホルダーの利益・権利を考慮し、適
11/28	09:10	4760	アルファ
内部統制報告書－第42期(2023/09/01－2024/08/31) 内部統制報告書
3 番 1 号 ) 株式会社アルファ名古屋支店 ( 名古屋市中区錦三丁目 16 番 27 号 ) 株式会社アルファ大阪支店 ( 大阪市淀川区宮原四丁目 3 番 12 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長岡本悟征は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につい